【问题描述】

暂估应收/应付可以下推负数暂估应收/应付吗

【解决方案】

暂估应收/应付是不支持直接下推负数暂估应收/应付的,因为只有发票才能红冲。以下以暂估应付需要冲销为例进行讲解。

一、无源单的暂估应付单需要冲销

操作步骤:在暂估应付手工核销界面,选中对应单据,点击特殊核销即可,会产生暂估应付冲回单

二、上游是入库单/退料单下推的暂估应付单需要冲销

情况(一):无需退货,只是不推财务应付

1.需要冲销成本,在暂估应付手工核销界面,选中对应单据,点击特殊核销即可,会产生暂估应付冲回单,同时上游成本也会冲减为0

2.无需冲减成本,只需要冲销暂估应付单则手工新增或复制原来的暂估应付单,数量改为反向方,例如原暂估应付数量1,复制或者新增的暂估应付单为-1,在暂估应付手工核销界面对暂估正负应付单进行匹配核销

情况(二):需要退货,也无需下推财务应付

1.入库单下推退料单下推负数暂估应付单,正负暂估应付单在应付付款手工核销界面进行匹配核销即可

[备注]全文图片是在8.0.0.20221110版本上操作所附的截图