【问题描述】
应付付款手工核销界面,“应付过滤”过滤不出费用报销其他应付单。

【排查思路】
一、检查是否启用“费用报销”模块。

若启用了费用报销模块,费用报销其他应付单是由报销单提交/审核自动生成的。由于核销单据设置的过滤条件,所以无法在“应付付款手工核销”界面过滤出来。

启用了费用报销模块之后,费用报销其他应付单参与的核销是“费用核销”,而不是“应付付款核销”,所以在应付付款核销界面无法过滤出来。

a、若这笔费用报销单其他应付,要与借款核销。在【财务会计】-【费用管理】-【费用报销手工核销】界面,过滤出费用报销单、付款单进行“手工匹配核销”,核销记录里包含报销单、其他应付单和付款单。

(通常使用申请单下推报销单审核,系统自动核销。若是手工新增的报销单,需要手工核销)

b、若这笔费用报销其他应付,无需付款要特殊核销冲掉。在【财务会计】-【费用管理】-【尾差核销】界面,过滤其他应付单的上游“费用报销单”,点击“核销”,系统会生成费用核销单进行冲销。核销记录里包含报销单、其他应付单和费用核销单。

c、若这笔费用报销单其他应付,要与采购业务/其他业务付款进行核销。由于“应付付款手工核销”界面无法过滤费用报销自动生成的其他应付单,因此两笔业务需要核销话,可分别特殊核销处理。【尾差核销】中核销费用报销单,【应付付款手工核销】中手工特殊核销付款单。

二、没有启用费用报销模块。

检查其他应付单的“付退款关联金额”是否有值,或点击“关联查询”-“下查”查看是否已下推付款单。点击“业务查询”-“付款记录”查看是否已核销。

【备注】以上解决方案适用于金蝶云星空企业和标准版全版本。