【问题描述】

应付账明细表本期期初跟上期期末不一致(其他往来表(包含应收模块的账表)上期初不等于下期末也是类似的原因排查)

【原因分析】

出现该异问题,大部分原因是业务流程不按规范操作导致的后台数据异常,解决方案是找到异常的那一个期间,例如排查到是2024.6期的期末不等于2024.7期的期初,只需要反结账应付模块即可,反结账到2024.6期,可以多返一期,重新查询表数据,无异常后在正常结账应付模块即可,此目的是为了重新刷新应付模块后台余额表。以下是常见的原因分析

1.中途已审核状态下修改付款用途计入往来或取消勾选计入往来

由于很多收付款单,在做单期初不确定是否计入往来,选择的付款用途错误,已经使用多期后,发现需要计入往来核销,或者不需要计入往来,强行修改计入往来熟属性会导致历史数据异常。

2.后台强行修改了往来单据上往来单位的使用组织,例如付款单结算组织是A,但是后台强行修改了付款单的往来单位供应商的使用组织为B

3.已审核已结账后强行放开往来单位的金额和日期字段进行修改等

注:以上都是非标准操作的流程导致,若反结账应付模块还是无法解决该问题,建议提单远程协助处理

[备注]全文图片是在8.2.0.20240529版本上操作所附的截图