[问题描述]

应付单/应付核销单反审核的时候提示:单据编号为“XXXXXXXX"的应付单,核销产生的单据不允许反审核!  

[原因分析]

应收/付调整单、应收/付核销单、应收/付暂估冲回单都是在单据审核调用核销插件生成,并不是下推或者手工新增创建的,因此不允许直接反审核。

[解决方案]

启用暂估冲回模式下,暂估应收/付单和财务应收/付单核销会自动生成暂估红冲单;启用业务模式下,应收/付单下推发票有金额差异的情况下会自动生成应收/付调整单;应收/付单和预收或者预付单核销会自动生成应收/付核销单。

1、关联下推产生,则反审核下游单据;

如果应收/付调整单、应收/付核销单、应收/付暂估冲回单未生成凭证,反审核下游单据,也就是在生成调整单、应收/付核销单、应收/付暂估冲回单之前审核的单据,例如销售增值税专用发票、财务应收单或者付款单等。如果应收/付调整单、应收/付核销单、应收/付暂估冲回单已经生成凭证,需要删除凭证,再反审核下游单据。

举例:业务应付单价税合计100元,下推采购增值税专用发票80元,在发票单据审核时自动生成一张应付调整单-20元,不能直接反审核该张应付调整单,只要将采购增值税专用发票单据反审核,应付调整单就自动删除了。

2、非关联下推产生,手工核销产生,则反操作;

联查单据开票核销记录和收款核销记录,[是否为关联核销]为不勾选,若非关联核销产生的核销单和调整单未生成凭证且日期在当前结账期间,则点击反操作即可。此处以应收单为例如何查看开票核销记录和收款核销记录。

[备注]以上解决方案适用于金蝶云星空企业版和标准版全版本。