[问题描述]

核销单业务日期取值逻辑。

【具体解析】

一、手工核销产生的核销单的业务日期:手工核销界面设置的核销单的业务日期与结账日期比较从而得到核销单的日期,如果手工核销界面指定的核销单业务日期是未结账期间的日期,则核销单的日期就取手工核销界面设置的日期,如果手工核销设置的日期是已结账期间内的日期,那核销单的日期就取当期的第一天。

例如预收单的业务日期为3月1号,应收单的业务日期的业务日期是3月10号,手工核销的界面指定核销单的业务日期为4月3号,如果应收款管理4月份还未结账,生成的应收核销单的日期就是4月3号;如果4月份已经结账,应收核销单业务日期取5月1号。应付核销单同理。

[业务场景]
    应收与预收核销手工核销,结算组织100的应收管理模块当前期间为2022年4月。应收单业务日期2022年3月10日,预收单业务日期2022年3月1日。


1.手工核销界面将 生成核销业务日期 设置为2022年4月3日,此时手工指定的核销单的业务日期属于未结账期间内的日期,所以应收和预收核销产生的应收核销单业务日期为 2022年4月3日,显示效果如下:

2.手工核销界面将 生成核销业务日期 设置为2022年3月28日,此时指定的核销单的业务日期为已结账期间内的日期,所以应收和预收核销产生的应收核销单业务日期取当期的第一天,为 2022年4月1日,显示效果如下:

二、自动核销生成的核销单的业务日期: 取源单目标单业务日期最大的与结账日期比较从而得到核销单的日期。例如预收单的业务日期为7月29号,应收单的业务日期的业务日期是8月30号,如果应收还未结账,生成的应收核销单的日期就是8月30号,哪个日期大取哪个;如果8月份已经结账,应收核销单业务日期取9月1号。应付核销单同理。

【业务场景】

审核应收单时,应收与预收核销自动核销产生的核销单的业务日期取值演示。

应收款管理当期期间为8月份,预收单的业务日期为8月29号,应收单的业务日期的业务日期是8月30号,审核应收单时在8月31号,此时查看自动产生的核销单的业务日期为8月30号,即取源单目标单业务日期最大的作为核销单的业务日期。

【知识扩展】

应收收款核销记录/应付付款核销记录的核销日期说明:不管是自动核销生成的,还是其他核销方式产生的核销记录,核销记录中的核销日期都是取系统当前日期,核销日期相当于上机操作日志的操作日期,是不可指定、不可修改的。

[备注]以上说明适用于金蝶云星空企业版和标准版全版本。