【概述】
业务应收模式,无发票模块,中途启用暂估冲回模式操作流程及注意事项

【操作流程】
应收款管理参数切换模式

【注意事项】
历史模式是到票下推业务应收单,有发出商品科目,并且用已出库未应收明细表对发出商品科目,应收款表核对应收账款
注意:切换到暂估冲回模式,该模式是出库单/退货单审核自动生成着暂估应收单,到票下推财务应收单,财务应收单审核自动生成冲回单。那么注意的就是发出商品科目的确认和历史模式就不一样了,需要调整凭证模板,暂估应收单或者上游库存单据确认发出商品,财务应收单或者冲回单减少发出商品,发出商品对账报表改为应收未开票明细表,应收账款科目改为由财务应收单确认,应收账款对账报表不变,依旧为应收款明细表。建议切换模式前,历史单据要先全部生成凭证。

因为没有发票模块,又切换了暂估冲回模式,该模式下发出商品对账用应收未开票明细表,这张表的发出商品增加的逻辑是取的业务应收单和暂估应收单的成本,减少取的是销售发票和冲回单的成本,就导致原来没有下推发票的业务应收单一直存在于发出商品的增加方,导致对账不平,如果能接受反结账到初始化,并且历史的业务应收单没有进行过开票核销(或者接受能反操作开票核销),可以在后台数据库把业务应收单的立账类型修改为财务应收。

[备注]全文图片是在8.0.0.20221110版本上操作所附的截图