【概述】
业务应收模式,有发票模块,中途启用暂估冲回模式操作流程及注意事项

【操作流程】
应收款管理参数切换模式

【注意事项】
一、历史模式是到票下推业务应收单下推发票,应收单和发票同步生成,以应收单确认应收账款,有发出商品科目
注意:切换到暂估冲回模式,该模式是出库单/退货单审核自动生成着暂估应收单,到票下推财务应收单,财务应收单审核自动生成冲回单。那么注意的就是发出商品科目的确认和历史模式就不一样了,需要调整凭证模板,暂估应收单或者上游库存单据确认发出商品,财务应收单或者冲回单减少发出商品,发出商品对账报表改为应收未开票明细表,应收账款科目改为由财务应收单确认,应收账款对账报表不变,依旧为应收款明细表。建议切换模式前,历史单据要先全部生成凭证,切换模式后仍然不会影响历史单据下推,例如业务应收单还是可以下推销售发票进行开票核销等。

二、历史模式是库存单据审核自动生成业务应收单,到票下推发票,以应收单确认应收账款,有发出商品科目
注意:切换到暂估冲回模式,该模式是出库单/退货单审核自动生成着暂估应收单,到票下推财务应收单,财务应收单审核自动生成冲回单。和历史模式一样,发出商品和应收账款的对账报表依旧是不变的,用的都是应收未开票明细表和应收款明细表,唯一要注意的就是需要调整凭证模板,暂估应收单或者上游库存单据确认发出商品,财务应收单或者冲回单减少发出商品,应收账款科目改为由财务应收单确认,建议切换模式前,历史单据要先全部生成凭证。

三、历史模式是库存单据审核自动生成业务应收单,到票下推发票,以发票确认应收账款,有发出商品科目
注意:切换到暂估冲回模式,该模式是出库单/退货单审核自动生成着暂估应收单,到票下推财务应收单,财务应收单审核自动生成冲回单。发出商品和历史模式一样不变,用应收未开票明细表对账,但是应收账款由财务应收单确认了,因为该模式下财务应收单就是发票,所以应收账款对账调整为应收款明细表对账。还要注意的就是需要调整凭证模板,暂估应收单或者上游库存单据确认发出商品,财务应收单或者冲回单减少发出商品,财务应收单确认应收账款科目。

【总结】
以上适用有发出商品科目和无发出商品科目,无论历史是哪种模式,切换模式之后都要重新配置凭证模板和对应的修改业务报表对账方案,建议切换模式前,历史单据要先全部生成凭证,切换模式后仍然不会影响历史单据下推,例如业务应收单还是可以下推销售发票进行开票核销等。

[备注]全文图片是在8.0.0.20221110版本上操作所附的截图