【业务场景】

在发出商品对账中,且用的是已出库未应收明细表,当销售流程物料做了出库后又退货,退货的时候用的流程是:销售订单下推的退货订单-销售退货单,此时销售出库单和销售退货单因为不在同一个期间导致成本不一致,在已出库未应收明细表中,这两个发出商品的转入数一正一负相加有余额要如何处理?

【解决方案】

1、如果出库单和退货单都会下推应收单

将销售出库单的数量都下推应收单审核并获取成本金额,销售退货单的数量都下推负数应收单审核并获取成本金额。这笔出库业务有发出商品转入和转出,退货业务也有发出商品转入和转出,就不会有发出商品余额了。

2、如果出库单不下推应收,退货单后续也不会下推应收单

此时需要让出库和退后的成本保持一致即可,具体办法是存货核算模块核算后,到核算单据查询界面中过滤出此销售退货单,手工修改维护一下成本单价,维护的和原出库单的成本单价一致即可。(注:以上操作要在单据对应的存货核算当期才允许修改)

【备注】以上解决方案适用于金蝶云星空企业版和标准版全版本