业务应收模式,有发票模块,发出商品如何初始化
【问题描述】
业务应收模式,有发票模块,发出商品如何初始化
【解决方案】
一、业务应收有发票模式,销售出库单/退货单审核自动推同期的下推业务应收单,到票业务应收单再下推销售发票,收款业务应收单下推收款单,业务应收单确认发出商品科目,发票结转发出商品科目,用应收未开票明细表对发出商品科目
1.未到票未收款
手工新增期初销售出库单,维护物料和物料的成本,一定要维护成本,期初销售出库单是不参与存货核算的,只有维护了成本后续期初销售出库单下推的应收单才能获取到成本,再下推期初业务应收单,后续到票下推发票和收款时下推收款单即可
2.已到票未收款
已到票未收款,那么发出商品没有期初余额,手工新增期初业务应收单,无需录入物料明细,仅录入收款金额即可,默认开票核销状态为完全,无需下推发票,后续收款期初业务应收单下推收款单即可
3.未到票已收款
3.1物料明细有期初发出商品,手工新增期初销售出库单下推期初标准应收单,详细步骤参考第一大点第1小点
3.2费用业务是无发出商品流程的,期手工新增期初费用应收单即可,一定要录入费用项目,下推销项发票是根据费用项目进项核销,不然无法下推发票
3.3后续到票下推发票即可,再同时新增期初收款单选单选期初应收单(注意期初应收单是无法直接下推期初收款单的)
二、业务应收有发票模式,销售出库单/退货单不自动下推同期的业务应收单,到票再下推业务应收单审核自动生成同期的销售发票,收款业务应收单下推收款单,销售出库单/退货单确认发出商品科目,业务应收单结转发出商品科目,用应收未开票明细表对发出商品科目
1.未到票未收款
手工新增期初销售出库单,维护物料和物料的成本,一定要维护成本,期初销售出库单是不参与存货核算的,只有维护了成本后续期初销售出库单下推的应收单才能获取到成本,等后续到票下推本期业务应收单自动生成同期发票和收款时下推收款单即可
2.已到票未收款
参考第一大点第2小点
3.未到票已收款
3.1物料明细有期初发出商品,手工新增期初销售出库单即可,详细步骤参考第二大点第1小点
3.2费用业务是无发出商品流程的,期初无需录入期初费用应收单,等后续到票了手工手工新增本期费用应收单即可,一定要录入费用项目,再下推同期的销项发票
3.3期初收款手工做期初收款单,收款用途是预收,等后续开票了,本期的业务应收单再和期初收款单核销,期初收款单是不会影响银行银行流水的,仅仅是为了计入往来
[备注]全文图片是在8.1.0.20230309版本上操作所附的截图
业务应收模式,有发票模块,发出商品如何初始化
本文2024-09-23 01:41:57发表“云星空知识”栏目。
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