【问题描述】
应付单/应收单和其他应付单/其他应收单如何相互核销

【场景介绍】
应付单的业务类型是采购业务,应收单的业务类型是销售业务,其他应付单和其他应收单都是其他业务,系统中的核销都是根据性质相同的业务类型进行匹配核销,性质不同的就要特殊核销,例如某个往来单位既是供应商又是客户,在系统有做正数的标准应收单和负数的其他应付单,后续无需收款也无需退款,需要把对应单据进行冲销。所以以下针对应收单VS其他应付单、应收单VS其他应收单、应付单VS其他应付单、应付单VS其他应收单共4种不匹配业务类型的单据核销进行操作说明。

【操作方法】
一、应收单和其他应付单核销/应付单和其他应收单核销
以上两种核销业务场景操作方法类似,以应收单和其他应付单核销为例:

1.打开应收收款手工核销

2.过滤应收单和其他应付单

在应收过滤里过滤应收单,在收款过滤里过滤其他应付单

3.选择需要核销的单据,修改本次核销金额,勾选合并生成核销记录,点击手工特殊核销

4.特殊核销之后系统会产生应收核销单

勾选合并生成核销记录,应收单和其他应付单核销之后就会产生在一张应收核销单上,如果不勾选合并,就产生2张应收核销单,单据的明细只有一行明细,所以建议合并生成在一张核销单上,这样后续查看应收单和其他应付单就有关联性。
注:以上操作也是可以在应付付款手工核销中操作的,只要是应收和应付单据的核销,2个模块的手工核销功能都是可以通过的。

二、应收单和其他应收单核销/应付单和其他应付单核销
以上两种核销业务场景操作方法类似,以应收单和其他应收单核销为例:
1.打开应收收款手工核销

2.过滤应收单和其他应收单
在应收过滤里过滤应收单和其他应收单

3.选择核销的单据,修改本次核销金额,勾选合并生成核销记录,点击手工特殊核销

4.特殊核销之后系统会产生应收核销单

勾选合并生成核销记录,应收单和其他应收单核销之后就会产生在一张应收核销单上,如果不勾选合并,就产生2张应收核销单,单据的明细只有一行明细,所以建议合并生成在一张核销单上,这样后续查看应收单和其他应收单就有关联性。
注:以上操作也是可以在应付付款手工核销中操作的,只要是应收和应付单据的核销,2个模块的手工核销功能都是可以通过的。

【延伸阅读】
特殊核销允许的核销差异范围在哪里设置 https://vip.kingdee.com/article/360925363687398400
应收/应付核销单是如何产生的,是否需要生成凭证? https://vip.kingdee.com/article/353213066453915648
应收单与应付单如何进行核销? https://vip.kingdee.com/questions/8221/answers/11721

[备注]以上解决方案适用于金蝶云星空企业版和标准版全版本