【问题描述】
正负数应收单/正负应付单如何核销

【场景介绍】
当这往来单位存在正负数应收单/正负数应付单,无需开票也无需收付款,只要正负抵消即可,在系统内要如何操作呢,以下针对应收应付各业务模式下如何做收付款正负核销和开票正负核销分别做详细的操作说明,由于应收和应付正负核销的操作方法一致,以下以正负应收单核销为例。

【操作方法】
一、暂估冲回模式正负暂估应收单核销

操作路径:应收单列表——业务操作——暂估应收核销——参数设置——手工核销
详细操作步骤见:暂估核销需要满足哪些条件 https://vip.kingdee.com/article/367838861378582272
注:暂估应付正负核销操作路径:应付单列表——业务操作——暂估应付核销——参数设置——手工核销。正负暂估单核销之后,就不能再下推财务应收应付单了。

二、财务和业务应收单正负收款核销

操作路径:应收收款手工核销——应收过滤——匹配核销

注:只有业务应收应付单才能在开票核销中过滤出来参与核销,暂估冲回模式下,财务单据就是发票,无需再进行开票核销,开票核销是根据物料数量等进行核销,和金额无关。

【延伸阅读】
出库单下推正数应收单和退货单下推的负数应收单自动核销 https://vip.kingdee.com/article/210070765042231296
暂估应付核销之后如何反核销 https://vip.kingdee.com/article/360925381152867072
手工核销界面过滤不出来单据 https://vip-admin.kingdee.com/article/341964254243211776

[备注]全文图片是在8.0.0.20221110版本上操作所附的截图