【问题描述】
应收单与应付单如何进行核销?(注意:只能正数应收单和正数应付单核销,负数应收单和负数应付单核销,不支持不同金额方向的应收单和应付单核销)

【具体解析】
场景一:双方单据的往来单位为同一主体,该主体既是客户又是供应商

操作步骤:1.在客户资料【对应供应商】字段中选择对应的供应商;

2.通过【应收收款手工核销】或【应付付款手工核销】过滤应收单和应付单点击手工匹配核销,匹配核销成功会产生对应的应收核销单或应付核销单,可生成凭证冲减A客户的应收账款和A供应商的应付账款,以应收收款手工核销为例,在应收过滤过滤应收单,在收款过滤过滤单据选择应付单。

3.或者通过【应收收款核销】或【应付付款核销】或者定时核销实现应收单和应付单的批量核销

场景二:双方单据的往来单位不是同一主体,属于三方交易后冲销处理

操作步骤:通过【应收收款手工核销】或者【应付付款手工核销】做手工特殊核销处理,可勾选合并生成核销记录,会产生对应的应收核销单或应付核销单,可生成凭证冲减A客户的应收账款和A供应商的应付账款

【延伸阅读】
特殊核销允许的核销差异范围在哪里设置 https://vip.kingdee.com/article/360925363687398400
特殊核销业务应用 https://vip.kingdee.com/article/448651383995309312
核销单是如何产生的?是否需要生成凭证? https://vip.kingdee.com/article/448651391913850880

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