凭证生成科目核算维度为空检查指引
【问题描述】
老版本：凭证生成提示“模版编码X第X行业务分类下第X行分录科目的核算维度未指定或对应的基础资料未分配”，如下图提示：
新版本：凭证生成提示“模版编码X第X行业务分类下第X分录科目的核算维度取不到(可能原因：1.核算维度未指定；2.基础资料未分配；3.基础资料或辅助资料被删除或被禁用；4.单据上对应字段值为空。）”，如下图所示：
【原因分析】
出现以上提示，是因为科目设置核算维度必录，生成凭证科目核算维度为空，存在以下几种原因
核算维度来源字段未设置
核算维度来源单据上字段值为空
核算维度来源基础资料是私有型或者分配型，来源单据上的基础资料值在账簿核算组织的下级组织中没有
智能会计平台参数勾选“核算维度存货类别按物料对应核算组织取值”且核算维度取物料上的存货类别，物料没有分配到账簿核算组织
核算维度取固定值被删除或被禁用（不获取禁用基础资料辅助资料是2022年11月份补丁处理的）
【解决方案】
一. 核算维度来源字段未设置
1、联查业务凭证，找到哪个科目的核算维度没有值
如果提示的分录行就一个科目，可以直接找到对应科目查看核算维度
如果科目分录行比较多，可以取消异常凭证勾选，然后保存业务凭证查看提示语是哪一行科目
2、联查凭证模板，根据提示语找到对应的模板分录行，点开科目设置找到科目的核算维度设置
3、选择核算维度来源单据字段
注意：核算维度来源字段可选为单选基础资料或辅助资料字段，如果单据上没有匹配的字段，说明单据上字段没有核算维度来源相同的字段或者为多选基础资料（辅助资料），查看核算维度来源资料类型和编码，在单据上增加对应字段基础资料（单选辅助资料）
如果资料类型是基础资料则增加基础资料字段，如果是辅助资料则增加单选辅助资料字段（很多基础资料名称相同所以要看编码）
如果不增加单据字段，可以通过影响因素区分不同的场景设置核算维度固定值（如果是私有型基础资料，存在多个组织账簿需要按适用账簿设置不同的凭证模板）
二. 核算维度来源单据上字段值为空
根据第一步检查有设置来源字段，则检查来源字段是否正确，单据上字段是否有值
1、检查来源单据字段（如果存在多个相同名称字段，在bos把字段改不一样的名称，以便知道使用哪个字段）
2、如果设置错误，改成正确的来源字段
3、如果来源字段正确，联查单据找到对应字段如果没有值，需要录入对应的值，可以把字段设置必录避免后续出现这样的问题
三. 核算维度来源基础资料是私有型或者分配型，来源单据上的基础资料值在账簿核算组织的下级组织中没有
以上两项都检查通过，检查来源基础资料，核算维度来源基础资料是私有型或者分配型，在账簿下级组织中是否存在（核算维度共享型基础资料或者辅助资料则不需检查此步骤）
核算维度基础资料为私有型或者分配型时，单据生成凭证以及新增凭证录入核算维度可选为使用组织等于账簿核算组织的下级组织的基础资料，然后自动转换成创建组织下的基础资料masterID，以便总账报表查询核算维度同一个组织创建的基础资料合并显示。
特例：仓库核算维度凭证生成特殊处理不校验使用组织是否属于账簿核算组织下级组织，当做共享型基础资料处理。
查找账簿核算组织的下级组织
2.检查来源单据基础资料字段，在下级组织中是否存在，即基础资料的使用组织是否有下级组织
来源单据头基础资料可以直接点开查看使用组织
3.如果基础资料使用不是核算组织的下级组织
如：单据上主业务组织结算组织是手机事业部，基础资料的使用组织是电子公司，存在的原因一般基础资料字段的使用组织没有设置，那么基础资料可选范围是按当前登录组织过滤的，或者携带上游单据字段（没有设置使用组织）
设置正确的使用组织
3.如果是分配型则可以在基础资料列表过滤，确认创建组织下的这个基础资料是否分配到核算组织下级组织，即使用组织等于核算组织下级组织
4.如果是单据体字段则无法直接查询基础资料使用组织，需要把字段名称或者编码复制到基础资料列表过滤
5.如果存在多个创建组织相同名称的基础资料，需要在bos查询或者数据库查询单据上的字段值是哪个基础资料
五.智能会计平台参数勾选“核算维度存货类别按物料对应核算组织取值”且核算维度取物料上的存货类别，物料没有分配到账簿核算组织
核算维度取物料上的存货类别且智能会计平台参数勾选“核算维度存货类别按物料对应核算组织取值”，凭证生成和对账，科目核算维度取账簿核算组织的物料的存货类别
1。检查来源单据物料是否分配到账簿核算组织（基础资料列表过滤使用组织等于账簿核算组织），如果没有分配则需要分配
六. 核算维度取固定值被删除或被禁用
（不获取禁用基础资料辅助资料是2022年11月份补丁处理的）
1.如果来源固定值核算维度来源基础资料是私有型或者分配型可以先检查来源基础资料在核算组织下级组织是否存在，然后检查是否禁用和删除
2.打开可选列表查询无已选固定值
3.由于固定值列表是按当前登录组织过滤，如果私有型和分配型基础资料，需选择正确的登录组织，或者在基础资料列表过滤
【延伸阅读】
凭证生成科目核算维度为空检查指引
本文2024-09-23 01:38:56发表“云星空知识”栏目。
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