如何设置应收（付）期末调汇单的凭证模板
【问题描述】
如何设置应收（付）期末调汇单的凭证模板
【场景介绍】
1.应收报表期末调汇：期末的时候，依据客户的外币余额进行调汇，产生调汇单体现在应收报表中，调汇金额=该客户报表期末外币余额*期末调汇汇率 – 报表期末（调汇前）人民币金额
2.应付报表期末调汇：期末的时候，依据供应商的外币余额进行调汇，产生调汇单体现在应收报表中，调汇金额=该供应商报表期末外币余额*期末调汇汇率 – 报表期末（调汇前）人民币金额
应收期末调汇单，单据上的汇兑损益金额正数为收益，负数为损失，需要生成汇兑损益的凭证
应付期末调汇单，单据上的汇兑损益金额负数为收益，正数为损失，需要生成汇兑损益的凭证
【解决方案】
应收期末调汇单
凭证模板两种记账分录：
第一种：借方：汇兑损益 分录类型选择系统预置的汇兑损益，金额是自动计算的 （也可以选择财务费用，本位金额取0-汇兑损益）
贷方：应收账款 本位币金额取0-汇兑损益 （单据上汇兑损益正数为收益，负数为损失）
汇兑损益科目两种设置
（1）汇兑损益科目分录行分录类型选择系统预置的汇兑损益，本位币金额是自动计算的，即取对应科目本位币金额
（2）汇兑损益科目分录行选择财务费用，本位金额取0-汇兑损益
第二种：借方：应收账款，本位币金额取汇兑损益 （单据上汇兑损益正数为收益，负数为损失）
借贷方自动计算：汇兑损益科目，分录类型选择汇兑损益，借贷方向自动计算，本位币金额也是自动计算
（借贷方自动计算，生成凭证当借方本位币金额大于0，汇兑损益科目为贷方正数，当借本位币金额小于0，汇兑损益科目为借方正数）
应付期末调汇单
凭证模板分录：
借方：汇兑损益 分录类型选择系统预置的汇兑损益，本位币金额是自动计算的（也可以选择财务费用，本位金额取汇兑损益）
贷方：应付账款 本位币金额取汇兑损益 （单据上汇兑损益负数为收益，正数为损失）
汇兑损益科目两种设置
（1）汇兑损益科目分录行分录类型选择系统预置的汇兑损益，本位币金额是自动计算的 即取对应科目本位币金额
（2）汇兑损益科目分录行选择财务费用，本位币金额取单据上的汇兑损益
如何设置应收（付）期末调汇单的凭证模板
本文2024-09-23 01:38:57发表“云星空知识”栏目。
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