【问题描述】
非当期的业务单据如何生成总账凭证

【解决方案】
情景一:历史期间的单据,如单据业务日期是10月份的,总账当前期间是11月,生成凭证时会提示报错,此时可以将总账反结账到10月,再通过单据生成凭证即可;

未来期间的单据,如单据业务日期是12月份的,总账当前期间是11月,生成凭证时会提示报错,此时可以修改总账的参数,允许录入凭证的未来期间数,这样就可以将凭证生成到未来期间。

场景二:假设单据是10月,10月总账已结账,不允许反结账,需要把凭证做在11月份,凭证数量少可以通过修改单据的业务日期或者手工在总账做凭证,单据量多且确实需要跨期间生成总账凭证,可确认单据上的其他日期字段是否在需要生成期间的日期上,比如查看审核时间或者修改时间是否都在11月,或者手工新增一个自定义的日期字段,维护这个字段的日期在11月之后,凭证模板修改凭证日期取值取该自定义字段即可(以下以应收单跨期生成凭证为例进行讲解),注意:如果单据跨期生成凭证,因为业务报表和对账取的都是预制的业务日期,如果生成凭证的日期和预置日期跨期,会导致总账和业务帐对账不平。
操作步骤:在应收单增加自定义日期字段,设置名称和可见性

取消该字段已审核状态下的锁定性进行修改

凭证模板凭证日期设置取当前自定义字段

[备注]全文图片是在8.1.0.20230309版本上操作所附的截图