【问题描述】

未过账的凭证怎么操作可以结转损益?

【解决方案】

1、无论星空版本高于还是低于8.0.0.202205,只要是直接通过结转损益的“向导式结转损益”的,都需要先过账才能操作向导式结转损益,否则都会提示凭证生成失败。

2、星空的版本低于8.0.0.202205,且使用的是方案结转,也需要凭证过账后再执行方案。

之前版本的结转损益的相关课件可参考:8.0.0.20225版本前的结转损益界面

上述1和2两种情况下,如果是因为结转损益了还想修改凭证,且修改的凭证无关损益科目、损益科目分录的维度、损益分录的金额,此时其实也可以反过账,然后再去修改凭证,然后重新过账。但如果修改的凭证跟损益科目、损益科目维度、损益科目金额等这些有关的,建议还是要删除掉结转损益的凭证,后续重新结转损益。

3、星空的版本大于等于8.0.0.202205,且使用方案结转,从这个版本开始,结转损益的方案里面增加了“未过账凭证处理方式”的参数:结转损益,支持设置未过账凭证的处理方式

未过账凭证处理方式

①忽略未过账凭证:结转损益只结转已过账的凭证,未过账凭证忽略掉,不参与结转

②全部过账:将未过账的凭证都过账,然后一起结转损益

③终止处理:结转损益时有未过账的凭证,则终止结转损益

④包含未过账凭证:结转损益时,有未过账的凭证,也一起包含进来一起结转

【备注】全文图片是在8.1.0.202309版本上操作所附的截图