【问题描述】

如何检查指定的现金流量是否正确

【业务场景】

指定完凭证分录中的现金流量项目后,希望检查是否指定正确,现金流量金额有无错误。

【解决方案】

方案一:单张凭证检查

登陆系统中,依次点击[财务会计]-[总账]-[凭证查询],双击打开凭证查询界面,打开对应的凭证,在现金流量弹窗点击流量检查,即可提示现金流量指定是否完整。

方案二:多张凭证检查

1、检查主表项目

step①.打开总账-现金流量表、科目余额表,分别检查科目余额表货币资金科目余额与现金流量表期末现金及现金等价物余额,在币别为本位币情况下是否金额核对一致;

step②.如果发现不一致,可以使用现金流量表上的流量检查。仅用主表项目则可以在过滤时只选择主表项目,将检查错误的凭证进行修改调整或者重新指定。
step③.当流量检查中没有检查到问题,现金流量表期末现金及现金等价物金额则可以核对上货币资金科目余额。

2、检查附表项目

使用了附表项目,可以使用现金流量表上的流量检查,在检查项目中过滤全部,将检查错误的点击查看凭证进行修改调整或者重新指定。

【扩展阅读】

取消凭证已指定的现金流量项目的方法大全

https://vip.kingdee.com/article/451188524188820224

如何排查凭证已全部指定现金流后,在现金流量表里检查还提示主表未完全指定

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[备注]以上截图均来自金蝶云星空企业版版本8.1.20230403