【熊说星空发票】金税收票及常见问题(直播复盘学习)
公开课:金蝶云星空-金税开票、收票及常见问题20220526
主讲老师:李翔(金蝶总部技术支持)
公开课时间:2022.05.26 19:00 - 20:30
*没有特殊说明,演示功能都是基于8.0.202203版本
相关参考文档:金蝶发票云常见问题FAQ文档、金蝶发票云知识库、商户运营平台_进项管理操作指南
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文档更新日志:
20230126V1.0:初稿,结合直播整理输出
1.收票前我们要做什么?
1.1购买相关服务
购买发票云的收票服务,金蝶销售发货出库金蝶发票云收票服务,会发送一条激活邮件给到指定邮箱(由金蝶销售在KBC中维护的客户邮箱),按邮件提示激活产品。
操作后会再收到一条邮件
1.2金税连接设置
1.3登录发票云管理后台设置
发票云的商家运营平台tax.piaozone.com,管理员登录账号是激活发票云时留的手机号。
发票云端的进项发票合规性配置。
1.4将相关用户添加为管理员、收票员、开票员
2.收票支持什么?怎么办?
2.1收票,在星空是怎么实现的?
收票的本质,都是在发票云的商家运营平台的进项发票管理接收进项发票和在星空生成收票单。
2.2三种收票方式
金蝶云星空支持如下三种收票方式,三种方式接收的发票都会生成收票单
1.如果已存在发票代码及发票号码组合相同的收票单,则不重复生成。
2.每张收票单只能被一张单据关联使用。
三种收票方式:一、在收票单列表接收发票。二、单据上收票。三、扫一扫收票
收票方式一:在收票单列表收票(税盘收票)
接收增值税专用发票:通过税盘批量接收增值税专用发票
支持创建定时收票任务自动收票:系统支持设置智能收票方案,由系统自动进行收票。 智能收票设置实际上为接收发票的定时方案,实现定时自动接收发票。
7.7.0.202109开始支持批量接收增值税电子专用发票。
接收普通发票及卷票:
收的是已经下载到了发票云的商家运营平台的发票。所以,需要先把发票下载到商家运营平台。星空才能成功接收到普票。
收票方式二:单据上收票
系统支持哪些发票单据收票?
费用报销单、差旅费报销单
暂估模式下的财务应付,业务模式下的发票单据,包括采购普通发票、采购增值税专用发票、进项费用普通发票、进项费用增值税发票
在单据上点击选择发票,进入发票无忧助手中:
1、支持扫码进入发票助手微信小程序,可以使用手机进行发票扫码或者拍照识别等方式进行收票,相关发票信息可以推送回PC端单据上的发票无忧助手。
2、通过电脑端选取的方式,可以上传图片或PDF等文件进行发票识别,也可以提供发票代码、发票号码、发票日期等信息进行发票接收
3、支持扫描枪和扫描仪等设备(具体推荐型号可咨询发票云)
收票方式三:扫一扫收票(发票云主动推送给到ERP)
需要发票云设置发票推送地址
扫一扫收票和单据上的发票助手一样,扫码都将进入发票助手微信小程序。区别在于扫一扫收票不依赖于单据,扫码进入微信小程序时,将建立绑定关系,之后从微信打开发票助手小程序即可直接收票,通过后台推送的方式生成金蝶云星空的收票单。
这种方式中,发票数据是由发票云直接推送给金蝶云星空,推送的目标地址就是在收票配置时提供给发票云的推送地址扫一扫收票仅支持购货方纳税人识别号不为空的增值税发票,推送时将根据发票的购货方纳税人识别号找到对应的金税连接设置信息,确定对应的组织。
请先到发票云后台设置扫一扫收票星空推送地址
2.3收票在报销单上的应用
1、支持选择发票后,生成收票单在收票信息页签。不生成费用明细
2、支持选择发票后,生成收票单同时,生成费用明细。合并生成费用明细或者不合并生成费用明细。
如何将报销单上直接点击“选择发票”按钮的功能设置为不合并生成费用明细?(V7.6版本)
选择发票生成费用明细,支持自动生成明细。
选择发票生成收票单——发票模块提供的功能。
收票单上字段携带到报销单明细——费用报销模块提供的功能
费用报销-发票类型映射,影响是否携带税率https://wenku.my7c.com/article/162794?productLineId=1
7.6.0.202108之后的版本,支持客运普票携带税率税额至报销单明细。也就是说,这个版本及以上,只要您的发票是可以抵扣的,都会带出税率来。比如滴滴电子发票,虽然发票类型映射中电子普票携带税率为否,但收票时生成的收票单是否可抵扣,为“是”,所以也能带出来。
另外,收票进来后,金额税额等也会受自己配置的实体服务规则影响。
费用报销-发票与费用项目对应关系表配置https://wenku.my7c.com/article/162795?productLineId=1
8.0.0.202203支持根据单据及发票内容智能填写报销单费用项目
https://wenku.my7c.com/article/296339028772011264?productLineId=1
2.4收票在发票上的应用(包括财务应付单和发票单据)
1、支持新增行,在收票单字段选择已经接收了的发票。单据保存时,将更新收票单的关联单据信息
(应付单独有,报销单不支持,因为报销单有生成费用明细且返回收票单号到明细字段的功能。应付单没有。)
2、支持选择发票,四种选择发票的方式。
2.5收票在应付上的应用(匹配应付功能,包括业务应付和暂估应付)
收票匹配应付功能,在业务应付模式下是指用收票单去查找业务应付单,自动下推生成发票的功能。在暂估应付模式下,是用收票单去查找暂估应付单,自动下推生成财务应付的功能。7.6.0.202101开始支持。
如果点击匹配应付提示获取不到默认单据转换,检查单据转换是否勾选默认。业务模式下,检查应付单到发票的,暂估模式下检查暂估应付单到财务应付单的。
收票匹配应付功能,在业务应付模式下是指用收票单去查找业务应付单,自动下推生成发票的功能。
在暂估应付模式下,是用收票单去查找暂估应付单,自动下推生成财务应付的功能。
匹配之前需要做的事情:
1、维护好供应商基础资料,匹配的是财务信息页签的税务登记号
2、维护好物料对应表。
自2021年12月补丁起,支持用户自定义匹配规则,并且提供手工匹配的功能进行匹配结果的干预。
收票单匹配应付,新增支持自定义匹配方案、手工匹配及批量自动更新物料对应表
2.6收票后的增值税抵扣及发票认证怎么处理?
增值税可抵扣额维护,是跟金税无关的,过滤出来的是系统内的进项发票单据,由用户自己去维护单据的可抵扣税额(不用把进项发票上字段在审核状态下锁定性打开),维护保存后,更新发票单据上的相关字段。只是一个内部记录数据字段,方便自己内部进行标记那些专用发票不能抵扣进项税,用于做凭证进项转出。
增值税发票认证,是跟金税相关的,这里过滤的是收票单,收票单是通过发票云的收票功能生成的,这里的勾选跟勾选确认等操作都是要去调用税局的勾选跟勾选确认接口的
3.常见问题
之前做的报销单关联了发票,但是报销单已经删除了,但是这张发票上传的时候还是会提示被占用
答:之前的版本有bug,报销单提交流程后撤销删除,不会清空关联关系,建议升级最新版本。升级之前,可以自行解绑。登陆金蝶发票云商家运营管理平台 网址:http://tax.piaozone.com, 在【进项发票管理】中找到该发票信息,点击发票解绑即可。
收票时想要校验财务应付金额必须等于收票金额怎么设置?
答:在提交操作上设置校验服务,单据合法性校验,前置条件为:FSetAccountType ='3' AND FALLAMOUNTFOR <>sum(map( lambda x:x.FRecInv.FSUMALLAMOUNT,FRecInvInfo )),服务为True,勾上校验表达式为真时提示即可。此公式需要版本为7.7.0.202108及以上才支持,否则不支持,需要自行二开插件校验。报销单设置同理,见文档。
太妙了!~
如果是业务应付,不想用收票智能匹配应付,为啥系统不支持业务应付单手动选择收票单或者单据收票,并且自动生成采购发票单据呢?
【熊说星空发票】金税收票及常见问题(直播复盘学习)
本文2024-09-16 17:15:30发表“云星空知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-k3cloud-14547.html