【报表项目-对账项目映射】-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【报表项目-对账项目映射】-操作手册

报表项目-对账项目映射

【用途与目的】

在报表项目-对账项目映射界面，集团用户可以将对账项目设置中已经设置好的对账项目，通过一对一、多对一的方式，映射到一个报表项目上，这是后续合并单元生成抵销分录的前提。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖智能对账平台〗->〖基础设置〗->〖报表项目-对账项目映射〗

【使用时机】

维护报表项目-对账项目映射时。

【栏位说明】

1、对账项目类型为会计科目：

名称	必填	业务含义	控制规则
编码	是	报表项目-对账项目映射规则的编码	手工录入，唯一性校验
对账项目类型	是	对账项目的项目类型	跟当前序时簿的对账项目类型一致，显示为会计科目，置灰，不可修改。
报表项目编码	是	需要映射的报表项目的编码	根据选择的报表项目自动生成，F7选择报表项目时，过滤出【战略管理-合并基础资料-报表模板-报表项目】中设置的所有报表项目。
报表项目名称	是	需要映射的报表项目的名称	根据选择的报表项目自动生成，不可修改。
报表项目取数类型	是	需要映射的报表项目的取数类型	F7选择，单选，可修改,F7过滤出【战略管理-合并基础资料-报表模板-取数类型】中设置的 “参与抵销”的所有取数类型。
会计科目表	是	需要映射的会计科目的所属会计科目表	根据选择的会计科目自动生成，不可修改。
对账项目编码	是	需要映射的会计科目的编码	根据选择的会计科目自动生成，不可修改。
对账项目名称	是	需要映射的会计科目的名称	根据选择的会计科目自动生成，不可修改。
对账项目取数类型	是	需要映射的会计科目的取数类型	根据选择的会计科目自动生成，不可修改。
方向	是	需要映射的会计科目的金额的借贷方向	根据选择的会计科目自动生成，可修改。
摘要	否	报表项目-对账项目映射规则的摘要	手工录入，可修改。
用于报表项目取数	否	代表该映射关系是否是对账工作台生成报表项目对账数据的依据	1、复选框，默认不勾选，可修改。 2、勾选后，保存时，校验“对账项目设置”序时簿是否存在与表头选择的“报表项目+报表项目取数类型”相同的已启用的报表项目记录，若存在，可保存成功，否则保存失败。
已禁用	是	报表项目-对账项目映射规则是否为已禁用	1、复选框，默认不勾选。 2、系统自动生成，可使用工具栏“启用”或“禁用”按钮修改。
创建人	是	报表项目-对账项目映射规则的创建人	系统自动生成，不可修改
创建时间	是	报表项目-对账项目映射规则的创建时间	系统自动生成，不可修改
修改人	是	报表项目-对账项目映射规则的修改人	系统自动生成，不可修改
修改时间	是	报表项目-对账项目映射规则的修改时间	系统自动生成，不可修改

2、对账项目类型为报表项目：

名称	必填	业务含义	控制规则
编码	是	报表项目-对账项目映射规则的编码	手工录入，唯一性校验
对账项目类型	是	对账项目的项目类型	跟当前序时簿的对账项目类型一致，显示为报表项目，置灰，不可修改。
报表项目编码	是	需要映射的报表项目的编码	根据选择的报表项目自动生成，F7选择报表项目时，过滤出【战略管理-合并基础资料-报表模板-报表项目】中设置的所有报表项目。
报表项目名称	是	需要映射的报表项目的名称	根据选择的报表项目自动生成，不可修改。
报表项目取数类型	是	需要映射的报表项目的取数类型	F7选择，单选，可修改,F7过滤出【战略管理-合并基础资料-报表模板-取数类型】中设置的 “参与抵销”的所有取数类型。
对账项目编码	是	需要映射的报表项目的编码	根据选择的报表项目自动生成，不可修改。
对账项目名称	是	需要映射的报表项目的名称	根据选择的报表项目自动生成，不可修改。
对账项目取数类型	是	需要映射的报表项目的取数类型	根据选择的报表项目自动生成，不可修改。
方向	是	需要映射的报表项目的金额的借贷方向	根据选择的报表项目自动生成，可修改。
摘要	否	报表项目-对账项目映射规则的摘要	手工录入，可修改。
已禁用	是	报表项目-对账项目映射规则是否为已禁用	1、复选框，默认不勾选。 2、系统自动生成，可使用工具栏“启用”或“禁用”按钮修改。
创建人	是	报表项目-对账项目映射规则的创建人	系统自动生成，不可修改
创建时间	是	报表项目-对账项目映射规则的创建时间	系统自动生成，不可修改
修改人	是	报表项目-对账项目映射规则的修改人	系统自动生成，不可修改
修改时间	是	报表项目-对账项目映射规则的修改时间	系统自动生成，不可修改

【操作说明】

操作前提

1、报表项目-对账项目映射的操作权限已经设置。

2、对账项目设置序时簿存在已启用的对账项目记录。

操作步骤

在“金蝶EAS Cloud应用中心”界面，选择〖战略管理〗→〖智能对账平台〗→〖基础设置〗→〖报表项目-对账项目映射〗，弹出如下条件查询框：

1、若项目类型选择“会计科目”，则进入会计科目的报表项目-对账项目映射序时簿，在该界面中可以进行关于会计科目的报表项目-对账项目映射的新增、修改、查看、启用、禁用、删除等操作。

2、若项目类型选择“报表项目”，则进入报表项目的报表项目-对账项目映射序时簿，在该界面中可以进行关于报表项目的报表项目-对账项目映射的新增、修改、查看、启用、禁用、删除等操作。

新增

1、项目类型为会计科目

在“报表项目-对账项目映射”序时簿中，单击工具栏的新增【】，弹出“报表项目-对账项目映射”新增界面，如图示：

输入编码，选择报表项目、报表项目取数类型后，点击添加项目【】，弹出“选择对账项目”界面，如下图所示：

上方待选区域的记录来源于“对账项目设置”序时簿中启用的项目类型为会计科目的记录，选择需要映射到报表项目的记录，加入下方的已选项目列表，点击【确定】，返回“报表项目-对账项目映射”界面，添加的对账项目的借贷方向默认为会计科目的借贷方向，用户可以通过下拉框修改，实现将相同科目的不同借贷方向金额映射到不同的报表项目上的目的。

保存映射规则时，校验会计科目表+科目编码+借贷方向+对账项目取数类型的唯一性，如果与序时簿中的映射关系存在重复，则保存失败，相同取数类型的同一科目，不同的借贷方向可分别映射不同的报表项目。

支持多个不同的“会计科目表+科目编码+借贷方向+对账项目取数类型”映射同一个“报表项目+报表项目取数类型”，但是不支持同一个“会计科目表+科目编码+借贷方向+对账项目取数类型”映射多个“报表项目+报表项目取数类型”。

注意

（1）假设映射关系设为：报表项目“1110（应收账款）+期末数”=会计科目1113（应收款项）的借方期末余额+会计科目1125（预收款项）的借方期末余额

对账工作台在生成报表项目1110（应收账款）的对账数据时，优先查找“对账项目设置”序时簿中报表项目“1110（应收账款）+期末数”取数设置是否为空，若不为空，则根据取数设置生成对账数据；若为空，则根据该映射关系生成对账数据，报表项目“1110（应收账款）+期末数”=会计科目1113（应收款项）的借方期末余额+会计科目1125（预收款项）的借方期末余额。

（2）若“报表项目-对账项目映射”序时簿存在多条映射到同一个“报表项目+取数类型”的记录，部分记录勾选“用于报表项目取数”，部分记录未勾选，根据映射关系获取报表项目数据时，只根据已勾选的记录中的会计科目来为报表项目取数，未勾选的记录忽略。

2、项目类型为报表项目

在“报表项目-对账项目映射”序时簿中，单击工具栏的新增【】，弹出“报表项目-对账项目映射”新增界面，如图示：

输入编码，选择报表项目、报表项目取数类型后，点击添加项目【】，弹出“选择对账项目”界面，如下图所示：

上方待选区域的记录来源于“对账项目设置”序时簿中启用的项目类型为报表项目的记录，选择需要映射到报表项目的记录，加入下方的已选项目列表，点击【确定】，返回“报表项目-对账项目映射”界面，添加的对账项目的借贷方向默认为报表项目的借贷方向，用户可以通过下拉框修改，实现将相同报表项目的不同借贷方向金额映射到不同的报表项目上的目的。