【对账工作台】-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【对账工作台】-操作手册

对账工作台

【用途与目的】

设置好相应的基础资料后，在对账工作台，单体公司财务人员可以从总账系统、财务报表、外部文件生成对账数据，进行两两公司之间的核对，对于存在差异的本方数据，财务人员可以进行差异处理，双方数据确认无误后，各自确认数据，为后续合并层生成抵销分录提供数据来源。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖智能对账平台〗->〖对账平台〗->〖对账工作台〗

【使用时机】

与对方公司进行对账时。

【栏位说明】

名称	必填	业务含义	控制规则
条件查询
项目类型	是	对账数据的项目类型	下拉框选择，单选，可修改，默认为会计科目，其余选项有报表项目。
对账方案	否	自动批量对账方案	方案按照登录组织隔离，显示当前登录组织有自动对账方案-查看权限的自动对账方案，选择后币别、报表周期、按照方案显示并灰显，本方对账组织按所选的对账方案过滤
报表周期	是	需要进行对账的期间	下拉框选择，单选，选项有：月报、季报、半年报、年报，选择对账方案时按照对账方案显示；未选择方案时默认选择月报且灰显，不可修改
币别	是	对账数据的所属币别	下拉框选择，单选，可修改，默认为当前登录组织本位币。
年度	是	需要进行对账的年度	1、默认为当前登录组织所属会计期间年。 2、可修改。
期间	是	需要进行对账的期间	1、默认为当前登录组织所属会计期间月，支持选择13期。 2、可修改。
本方确认状态	是	本方对账数据的确认状态	1、下拉框选择，默认为全部，其余选项有本方已确认、本方未确认。 2、单选，可修改。
对方确认状态	是	对方对账数据的确认状态	1、下拉框选择，默认为全部，其余选项有对方已确认、对方未确认。 2、单选，可修改。
审核状态	是	对账数据的审核状态	1、下拉框选择，默认为全部，其余选项有已审批、未审批。 2、单选，可修改。
数据来源	是	对账数据的数据来源	1、下拉框选择，默认为全部，其余选项有总账系统、文件导入、手工录入、报表导入、取数设置、映射关系。 2、单选，可修改。
本方对账组织过滤	否	本方对账组织	未选择对账方案时，可以选择当前用户维护的对账组织；选择了对账方案，本方对账组织按所选的对账方案过滤，只能选择对账方案里的对账组织
对方对账组织过滤	否	对方对账组织	可以选择当前用户维护的对账组织
表头信息
项目类型	是	对账数据的项目类型	1、下拉框选择，默认为会计科目，其余选项有报表项目。 2、单选，可修改。
年度	是	需要进行对账的年度	1、默认为当前登录组织所属会计期间年。 2、可修改。
期间	是	需要进行对账的期间	1、默认为当前登录组织所属会计期间月，支持选择13期。 2、可修改。
币别	是	对账数据的所属币别	1、下拉框选择，默认为当前登录组织本位币。 2、单选，可修改。
对方对账组织	否	需要与本方对账的对方对账组织	1、F7选择，默认为空，为空时，序时簿显示全部对方对账组织。 2、 F7根据当前用户维护组织范围，过滤出全部实体财务组织。 3、支持多选，可修改。
本方确认状态	是	本方对账数据的确认状态	1、下拉框选择，默认为全部，其余选项有本方已确认、本方未确认。 2、单选，可修改。
对方确认状态	是	对方对账数据的确认状态	1、下拉框选择，默认为全部，其余选项有对方已确认、对方未确认。 2、单选，可修改。
审核状态	是	对账数据的审核状态	1、下拉框选择，默认为全部，其余选项有已审批、未审批。 2、单选，可修改。
数据来源	是	对账数据的数据来源	1、下拉框选择，默认为全部，其余选项有总账系统、文件导入、手工录入、报表导入、取数设置、映射关系。 2、单选，可修改。
左侧区域
本方对账组织	是	需要进行对账的本方对账组织	1、组织树显示有对账工作台-查看权限的组织及对账组织设置的组织的交集，顶部节点可以收放。 2、首次进入对账工作台如果左侧组织树有当前登录组织则自动选中当前登录组织，否则选中第一个对账组织。 3、默认根据当前登录组织的会计年期显示左侧组织树，切换年期查询时，组织树对应变化，当期禁用组织不显示。 4、组织树上被选取的组织默认为本方公司，对账数据以白色底色展示，对应的其他公司数据为对方公司，以紫色底色展示。 5、点击单个组织节点，生成对账数据后，按照对账项目映射规则，显示出以该节点公司与对方公司的对账数据。
表体信息
编码	是	对账数据的编码	1、系统自动生成，不可修改，编码生成规则为：本方公司短编码-对方公司短编码-目标币别编码-年期-4位顺序号，或者对方公司编码-本方公司编码-年期-4位顺序号，两个公司编码小的在前，编码大的在后。 2、4位顺序号根据两个对账组织编码、对账数据对应的对账项目映射关系规则编码从小到大排列，相同映射关系符合白色-紫色映射规则的优先。 3、相同的两个公司的同一对账数据，编码相同。 4、删除未确认的对账数据后，重新生成对账数据，先补足断号编码，再按照当前编码最大值往下排序。
对账主体	是	显示对账的双方公司	系统自动生成，不可修改
公司名称	是	对账数据的所属公司	1、系统自动生成，根据组织树选择的节点确定本方公司，本方公司名称在上方，白色底色展示，对方公司名称在下方，浅紫色底色展示。 2、按照不同对方公司编码升序排列。
项目类型	是	对账数据的项目类型	系统自动生成，不可修改
项目编码	是	对账数据的项目编码	系统自动生成，不可修改
项目名称	是	对账数据的项目名称	系统自动生成，不可修改
取数类型	是	对账数据的取数类型	系统自动生成，不可修改
币别	是	对账数据的币别	系统自动生成，不可修改
借方金额	是	对账数据的借方金额	系统自动生成，不可修改
贷方金额	是	对账数据的贷方金额	系统自动生成，不可修改
确认借方金额	是	对账数据的确认借方金额	默认与借方金额相等，可通过差异处理手工修改。
确认贷方金额	是	对账数据的确认贷方金额	默认与贷方金额相等，可通过差异处理手工修改。
差异	是	对账数据的差异	系统计算生成，显示双方确认金额的差异。计算逻辑：确认借方金额小计减去确认贷方金额小计。
差异说明	是	对账数据的差异说明	手工录入，如果存在一方或双方无法确认的差异，记录存在差异的原因。
确认状态	是	对账数据的确认状态	记录该条对账数据的确认状态，系统自动获取。
确认人	是	对账数据的确认人	系统生成，最后一次确认成功的用户，系统自动获取。
确认时间	是	对账数据的确认时间	系统生成，最后一次确认成功的时间，系统自动获取。
审核状态	是	对账数据的审核状态	记录该条对账数据的审核状态，系统自动获取。
审核借方金额	是	对账数据的审核借方金额	1、系统生成，合并层在做对账数据审核时如果修改了数据，会反馈到对账工作台，使单体组织能看到合并层做的修改。 2、审核状态为已审批，显示金额为合并层的确认借方金额。 3、审核状态为未审批时，显示为空。
审核贷方金额	是	对账数据的审核贷方金额	1、系统生成，合并层在做对账数据审核时如果修改了数据，会反馈到对账工作台，使单体组织能看到合并层做的修改。 2、审核状态为已审批，显示金额为合并层的确认贷方金额。 3、审核状态为未审批时，显示为空。
数据来源	是	对账数据的数据来源	系统自动生成，不可修改
备注	否	对账数据的备注	可通过导入excel对账数据生成，也可通过差异处理维护。

【操作说明】

操作前提

1、对账工作台的操作权限已经设置。

2、对账组织已经维护。

3、对账项目映射已经设置。

操作步骤

在“金蝶EAS Cloud应用中心”界面，选择〖战略管理〗→〖智能对账平台〗→〖对账平台〗→〖对账工作台〗，进入“对账工作台”界面，在该界面中可以进行对账数据的获取、删除、差异处理、确认、反确认、查询明细账等功能。

生成对账数据

1、首次生成对账数据，在“对账工作台”界面中，选择非根节点的本方对账组织，单击工具栏的生成对账数据【】，即可显示与本方公司相关的对账数据。若切换左侧本方对账组织，则显示与切换后的本方组织相关的对账数据。

2、项目类型为会计科目时，工作台直接根据项目类型为会计科目的对账项目设置和对账项目映射生成并展示对账数据；项目类型为报表项目时，工作台依次根据“对账项目设置（项目类型为报表项目）的取数设置”、“对账项目映射（项目类型为会计科目）”在后台生成报表项目对账数据，再根据对账项目映射（项目类型为报表项目）将后台生成的数据展示到对账工作台。注意：对账项目映射（项目类型为会计科目）需要勾选“用于报表项目取数”才能成为生成报表项目对账数据的依据。

3、若本方公司在对账工作台中已经存在导入的对账数据，点击“生成对账数据”时给出提示：本方公司存在导入的数据，请确认是否用总账数据覆盖导入的数据？

选择是，将本方公司所有未确认的数据删除，然后重新从总账系统获取。

选择否，将本方公司所有未确认且数据来源不为报表导入或文件导入的数据删除，保留导入的数据，重新生成的时候只新增除导入的数据外的总账数据。

4、若部分组织在基础设置-对账组织设置中被禁用，自禁用时间当期起，该对账组织不参与对账，对账工作台不获取关于该组织的对账数据。

对账工作台数据展示：

获取到的本方公司数据和对方公司数据，依据对账项目映射关系进行匹配。本方公司数据在上方，白色底色展示，对方公司数据在下方，浅紫色底色展示。按照不同对方公司编码升序排列。相同本方和对方公司，不同映射规则，按照映射规则编码从小到大排列。如图所示：

1、若会计科目表存在科目对照表，且获取该会计科目表对账数据的期间在科目对照表启用期间之后，则按照对照的“目标会计科目表”展示数据。

2、根据基础设置-对账组织设置是否勾选“包含未过账”，确定获取的各个公司的数据是否包含未过账数据。

3、对账项目映射规则被修改、禁用，若原对账数据至少有一方已确认，生成对账数据时，按照原映射规则显示该数据；若双方均未确认，生成对账数据时直接按照修改后的映射规则显示。

4、若未找到生成报表项目对账数据的两个依据：“对账项目设置（项目类型为报表项目）的取数设置”和“对账项目映射（项目类型为会计科目且勾选了“用于报表项目取数”）”，则只能通过导入的方式生成报表项目对账数据。

5、对账数据取自总账系统时，数据来源记录为总账系统；对账数据根据对账项目映射生成时，数据来源记录为映射关系；对账数据从报表导入生成时，数据来源记录为报表导入；对账数据从文件导入生成时，数据来源记录为文件导入；对账数据为差异处理时生成，数据来源记录为手工导入。

删除对账数据

在“对账工作台”界面中，选中任意一行本方公司对账数据，单击工具栏的删除对账数据【】，则可对该条对账数据做删除操作，若对账数据状态为未确认状态，删除成功，否则删除失败。

取数报告

在“对账工作台”界面中，若项目类型为报表项目，单击工具栏的取数报告【】，可以查看报表项目最近一次的取数明细情况。

导入

在“对账工作台”界面中，点击菜单栏“文件”-“导入”，可从EXCEL文件中导入对账数据。

导入外部数据时，对账平台各字段生成逻辑如下：

字段名	控制规则
编码	根据本方公司和对方公司编码自动生成。不同项目类型的对账数据，生成的编码可以相同。
对账主体	根据本方公司和对方公司编码自动生成名称。
公司名称	根据本方公司的编码生成名称
项目类型	根据项目类型编码生成，项目类型编码001代表会计科目，002代表报表项目。
项目编码	1、若项目类型为报表项目，则根据报表项目的编码生成。 2、若项目类型为会计科目，则根据会计科目的编码生成。
项目名称	根据项目编码生成项目名称。
取数类型	根据项目类型和取数类型编码生成取数类型名称。若项目类型为会计科目，期初余额、期末余额、借方发生额、贷方发生额、借方本年累计发生额、贷方本年累计发生额、损益表本期实际发生额、损益表本年实际发生额，编码分别为：C、Y、JF、DF、JL、DL、SY、SL。若项目类型为报表项目，编码参考合并基础资料-报表模板-取数类型下的编码。
币别	根据币别编码生成币别名称
借方金额	根据借方金额生成
贷方金额	根据贷方金额生成
确认借方金额	根据借方金额生成
确认贷方金额	根据贷方金额生成
差异	系统自动计算生成
差异说明	默认为空
确认状态	默认为未确认
确认人	默认为空
确认时间	默认为空
审核状态	默认为未审批
审核借方金额	默认为空
审核贷方金额	默认为空
备注	根据备注生成

从报表导入

在“对账工作台”界面中，单击工具栏的从报表导入【】，可从对账数据报表、动态罗列个别表、往来交易抵销表导入对账数据。

字段控制说明如下：

名称	必填	业务含义	控制规则
模板类型	是	报表的模板类型	单选，可修改；选项有：个别报表模板、动态罗列个别表模板。
周期	是	报表的周期	默认为月报，不可修改
币别	是	报表的币别	单选，可修改，选项取自企业建模-辅助数据-财务会计数据-币别列表中的币别名称
数据引入方式	是	对账数据的引入方式	单选，可修改。选项有：新增引入、更新引入。
报表状态	是	报表的状态	多选，可修改；选项有：编制中、已审批、已提交、集团确认；默认勾选已审批。

1、对账数据报表：根据表内字段将数据导入到对账工作台，对账数据的生成年期由表内字段“年度”和“期间”决定，支持同时导入多期间多项目类型的对账数据。

2、往来抵销表/交易抵销表：根据项目公式将数据导入到对账工作台，只导入数据类型为金额的数据，当前对账工作台选择的年期作为对账数据的生成年期，报表所属组织作为对账平台的本方公司，内部公司作为对方公司，仅支持导入项目类型为报表项目的对账数据。

3、动态罗列个别表：根据项目公式将数据导入到对账工作台，只导入罗列项目来源为客户、供应商、公司且数据类型为金额的数据，当前对账工作台选择的年期作为对账数据的生成年期，报表所属组织作为对账平台的本方公司，罗列项作为对方公司，仅支持导入项目类型为报表项目的对账数据。

注意

（1）无论是从文件导入还是从报表导入，导入时均会校验待导入数据是否存在相应的对账项目映射，若不存在，则无法导入数据。

（2）若对账工作台已存在待导入的数据且该数据已确认，导入该数据时导入失败。

（3）若部分组织使用异构系统，但需要在eas进行统一对账，可以使用对账数据报表在eas填报对账数据，可先在〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖报表模板〗->〖个别报表模板〗下新建表页类型为“对账数据报表”的模板，分配给需要填报组织，各组织再编制对账数据报表即可。

查询明细账

在“对账工作台”界面中，选中任意一行非导入的会计科目的对账数据，单击工具栏的查询明细账【】，即可直接查询该会计科目的明细分类账，多选行则默认显示第一行对应的明细分类账。

联查对账数据

在“对账工作台”界面中，若项目类型为报表项目，选中任意一行非导入的对账数据，单击工具栏的联查对账数据【】，即可进行对账数据的联查。

1、若报表项目对账数据由取数设置生成，联查界面如下：

点击公式名称可以联查出该公式的计算结果，若公式为acct，选择acct的计算结果行，能自动联查到对应明细账。

2、若报表项目对账数据由映射关系生成，联查界面如下：

查看联系人信息

选中对方公司对账数据的任意行或单元格，点击鼠标右键，弹出“查看联系人信息”菜单，点击后打开会显示对方公司的对账联系人的电话及邮箱等联系方式。

差异处理

在“对账工作台”界面，选定所需差异处理的本方公司对账数据，点击工具栏中的差异处理【】，如图所示：

各属性说明，参考下表：

属性	说明及约束
编码	显示对账数据的编码。
本方公司	显示对账数据的本方公司。
对方公司	显示对账数据的对方公司。
项目类型	显示对账数据的项目类型。
项目编码	显示对账数据的项目编码。
项目名称	显示对账数据的项目名称。
取数类型	显示对账数据的取数类型。
借方金额	显示对账数据的借方金额，不可修改。
贷方金额	显示对账数据的贷方金额，不可修改。
确认借方金额	显示对账数据的确认借方金额，可录入数值。
确认贷方金额	显示对账数据的确认贷方金额，可录入数值。
确认前差异	显示对账数据确认前的差异，计算逻辑：对账数据借方金额小计减去对账数据贷方金额小计。
确认后差异	显示对账数据确认后的差异，计算逻辑：对账数据确认借方金额小计减去对账数据确认贷方金额小计。
差异处理方式	默认显示为手工处理，不可修改。
差异说明	显示对账数据的差异说明。
备注	显示对账数据的备注。