对账平台支持报表项目对账

发布版本：EAS Cloud V8.8.0

上线日期：2023-04-03

补丁号：PT170129

新特性介绍

• 对账平台支持报表项目-对账项目映射设置，满足通过报表项目对账生成抵销分录业务场景

操作指引

1《战略管理》-《智能对账平台》-《基础设置》

特性效果展示

1.  操作指引

    《战略管理》-《智能对账平台》-《基础设置》路径下，项目设置含<对账项目设置>、<对账项目映射>、<报表项目-对账项目映射>3个子系统。

2.  对账项目设置

2.1  对账项目-序时簿

•       进入对账项目设置序时簿，弹出条件查询框，“项目类型”默认为“会计科目”，界面如下：

条件查询框字段说明如下：

“项目类型”为“会计科目”序时簿界面如下：

• “项目类型”为“报表项目”，条件查询界面如下：

取数类型字段说明如下：

“项目类型”为“报表项目”，序时簿界面如下：  

2.2  对账项目-新增

• “项目类型”在条件查询中选择“会计科目”，新增界面如下：

选择”会计科目表“后，对账项目F7过滤界面如下：

• “项目类型”在条件查询中选择“报表项目”，新增界面如下：

    方向：自动填充，不可修改，显示报表项目借贷方。若清空对账项目，方向的内容自动清空。

对账项目：合并基础资料-报表项目下所有已启用报表项目，F7过滤界面如下：

取数类型：合并基础资料-取数类型下所有参与抵销的取数类型，F7过滤界面如下：

2.3  对账项目-保存

• 不同项目类型的记录，编码可以重复；对账项目保存后自动启用。

• 若项目类型为报表项目，则根据“对账项目+取数类型”来判断对账科目设置的唯一性。对账项目、取数类型等这些必录项均不能为空，当存在不符合要求的字段时，给出如下提示：

2.4  对账项目-修改和禁用

• 拥有对账组织设置-修改权限的登录组织和用户才能修改和禁用。

• 若对账项目设置未被映射关系引用，可对对账项目设置进行修改。否则修改保存时弹出如下提示信息：

• 若对账项目设置未被映射关系引用，可对对账项目设置进行禁用。否则禁用时弹出如下提示信息：

2.5  对账项目-删除

• 拥有对账项目设置-删除权限的登录组织和用户，才能删除。

• 选中一条或多条记录删除时提示：“是否确认删除？”点击确定，删除成功，点击取消，取消删除。

• 删除被对账项目映射/报表项目-对账项目映射引用的记录，系统都会给出对应提示信息。

3.  对账项目映射

3.1  对账项目映射-序时簿   

•  进入对账项目映射序时簿弹出条件查询框，若项目类型选择为“会计科目”，界面如下：

项目类型为“会计科目”，序时簿界面如下：

•  进入对账项目映射序时簿弹出条件查询框，若项目类型选择为“报表项目”，界面如下：

• 项目类型为“报表项目”，序时簿界面如下：

3.2  对账项目映射-新增

• 项目类型为“会计科目”，新增界面如下：

“选择映射项目”界面：

若“已选项目列表”和“已选对应项目列表”仅有一方存在记录，点击确定时给出提示：

3.3  对账项目映射-保存

• 若项目类型为报表项目，新增编辑界面：编码、对账类型、映射项目等必录项均不能为空，当存在不符合要求的字段时，给出提示信息，参考下图：

• 对账项目类型为报表项目时，唯一性校验：根据“对账项目+取数类型”来判断对账科目映射的唯一性，若新增的对账项目映射与其他对账项目映射规则存在交集，保存失败，提示信息如下：

3.4   对账项目映射-修改和禁用

• 拥有对账项目设置-修改权限的登录组织和用户才能修改。

• 拥有对账组织设置-修改权限的登录组织和用户才能禁用。

• 若映射关系未被对账工作台引用，可修改映射关系。

3.5  对账项目映射-删除

• 拥有对账项目映射-删除权限的登录组织和用户，才能删除。

• 选中一条或多条记录删除时提示：“是否确认删除？”点击确定，删除成功，点击取消，取消删除。

• 删除被对账工作台部分或全部引用的记录，系统都会给出对应提示信息。

4.  报表项目-对账项目映射

4.1  序时簿

• 进入报表项目-对账项目映射序时簿时，弹出条件查询框，若“项目类型”选择为“会计科目”，界面具体如下：

  
  

    项目类型为“会计科目”时，字段控制及说明如下：

• 进入报表项目-对账项目映射序时簿时，弹出条件查询框，若“项目类型”选择为“报表项目”，界面具体如下：

  
  

      项目类型为“报表项目”时，字段控制及说明如下：

4.2  新增

• 项目类型为“会计科目”，新增界面如下：

      点击按钮“添加项目”，弹出界面如下：

• 项目类型为“报表项目”，新增界面如下：

      点击按钮“添加项目”，弹出界面如下：

4.3  保存

• 若存在已审核的对账数据且项目类型为报表项目，若没有做报表项目-对账项目映射，则直接按报表项目映射。

• 对账项目类型为报表项目时，相同的“对账项目+对账项目取数类型+借贷方向”只允许映射一次，保存时校验唯一性。如果存在重复，提示：“与编码为XXX的报表项目-对账项目映射存在重复项目，请重新设置！” 。

• 必录项校验：报表项目、报表项目取数类型、对账项目等这些必录项均不能为空，当存在不符合要求的字段时，给出提示，例如：报表项目不能为空！

4.4  修改和禁用

• 拥有报表项目-对账项目映射-修改权限的登录组织和用户，才能修改和禁用。
  

• 映射关系未被对账数据审核序时簿引用，可修改映射关系。

4.5  删除

• 拥有报表项目-对账项目映射-删除权限的登录组织和用户，才能删除。

• 选中一条或多条记录删除时，给出提示：“是否确认删除？”点击确定，删除成功，点击取消，取消删除。

5.  操作日记

   在序时簿对记录进行增加、修改、删除等操作需记录上机日志（无论项目类型是哪种，都按下面逻辑记录），具体记录字段说明如下：

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