抵销分录序时簿

【用途与目的】

法定合并的主界面上“合并范围”栏选择“合并组”时，才允许生成抵销分录；抵销分录序时簿中展示指定合并单元组指定期间的抵销分录。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖法定合并〗->〖抵销业务〗->〖抵销分录序时簿〗

【使用时机】

维护抵销分录时。

【栏位说明】

【操作说明】

操作前提

抵销分录序时簿的操作权限已经设置。

操作步骤

1、参数设置

（1）系统参数“抵销分录从基本合并范围内引入” 为全局参数，设置后对所有合并范围适用。

当参数为“抵销分录中只要有与当前合并单元组内公司相关就引入整个抵销分录”，从基本合并范围引入时，只要抵销分录中涉及当前合并单元组内的公司（含下级合并单元组的公司），就显示整个抵销分录；同时系统提供同一合并范围重新引入被引用过的分录，在待引用界面可查看是否被引用过的功能。

当参数为“抵销分录内所有公司都在当前合并单元组内才引入整个分录”，只有当抵销各方的公司都属于当前合并范围内的公司时，用户才可以引入。

当参数为“仅引入与当前合并单元组内公司相关的抵销分录行”时，从基本合并范围仅引入与当前单元组公司相关的分录行。

（2）系统参数“抵销分录行是否允许重复” 为全局参数，设置后对所有合并范围适用。

参数值设置为“是”，保存分录时不检查分录行是否重复，参数值设置为“否”，保存时检查“公司”+“报表项目”+“取数类型”不允许重复。

（3）系统参数“调整/抵销分录必须借贷平衡” 为全局参数，设置后对所有合并范围适用。

参数为“是”，分录审批时，检查借贷合计是否相等，不等则给予提示并审批失败，相等则审批成功；参数值设置为“否”，分录审批时不检查借贷合计是否相等。

2、抵销分录序时簿

显示当前合并范围、当前报表周期、当前年期、当前合并组上所有类型的抵销分录；在界面也可进行抵销分录的新增、修改、删除、审核、反审核等操作，同时可以“从基本合并范围引入”的方式新增抵销分录。

在 “金蝶EAS Cloud应用中心”界面，选择〖战略管理〗→〖法定合并〗→〖抵销业务〗→〖抵销分录序时簿〗，首先弹出“条件查询”界面，如图所示：

在该界面设置查询条件信息，参考下表：

设置好查询条件后，单击【确定】，打开“抵销分录序时簿”查看详细信息。

该菜单功能除了包含同一菜单下的“自动抵销分录”和“手工录入抵销分录”所有功能外，同时提供抵销分录从基本合并范围内引入的功能。

若需要手工录入抵销分录，点击序时簿的新增【】弹出以下界面：

可以选择从“模板调入”的方式调入报表项目，也可以通过手工F7选择的方式选择要抵销的报表项目。若涉及同一控制下公司处置业务，上级合并单元需要批量剔除被处置公司重复合并的数据，可以使用工具栏的“从底稿生成”功能，点击按钮后弹出以下界面：

选择需要剔除的数据所在的工作底稿，再选择数据所在的单元格，点击【生成反向分录】或【生成红冲分录】即可自动生成抵销分录。

逻辑说明

无。