权益抵销分录底稿

【用途与目的】

集团设置好触发条件、业务场景和权益抵销分录底稿模板后，可新建权益抵销分录底稿，当满足触发条件时，可以自动生成权益调整、抵销分录。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖法定合并〗->〖抵销业务〗->〖权益抵销分录底稿〗

【使用时机】

需要通过权益抵销分录底稿生成权益调整、权益抵销分录时。

【操作说明】

操作前提

1、权益抵销分录底稿的操作权限已经设置。

2、业务场景序时簿存在已启用的业务场景。

3、抵销持股比例已经维护。

操作步骤

在“金蝶EAS Cloud应用中心”界面，选择〖战略管理〗→〖法定合并〗→〖抵销业务〗→〖权益抵销分录底稿〗，进入“权益抵销分录底稿”界面，在该界面中可以进行权益抵销分录底稿的新增、修改、查看、删除、审核、反审核等操作。

新增

在“权益抵销分录底稿”界面中，单击工具栏的新增【】进入“权益抵销分录底稿”界面，如图示：

选中模板，再在<币别>右边的下拉框中选择所需的币别，单击【保存】，系统自动提示信息：“新建成功”。

“权益抵销分录底稿—新增”属性说明，参考下表：

场景分类映射

在“权益抵销分录底稿”界面中，单击工具栏的场景分类映射【】弹出“场景分类映射”界面，如图所示：

选择抵销分类编码，确定抵销分录的生成路径，即指定各业务场景分类的分录最终生成到抵销分录序时簿的哪个分类下面。

生成权益抵销分录底稿

生成权益抵销分录底稿的步骤和逻辑如下：

1、在触发条件序时簿设置触发条件，当满足触发条件时，权益抵销分录底稿可根据业务场景生成分录底稿；当不满足触发条件时，则无法生成分录底稿。

2、在业务场景序时簿设置业务场景，将触发条件、权益抵销分录模板和业务场景相关联；若需要校验生成的抵销分录数据是否合理正确，可以设置校验关系，如果生成的数据校验不通过，审批权益抵销分录底稿时会给出相应提示。

3、新建权益抵销分录底稿模板，使用分录底稿向导，选择业务场景、底稿列头显示项、底稿分录排序等，审批底稿模板并分配给合并单元。

4、新建权益抵销分录底稿，设置场景分类映射，确定抵销分录的生成路径。

5、在权益抵销分录底稿编辑界面，单击工具栏的生成权益抵销分录底稿【】，若满足触发条件，则根据业务场景关联的权益抵销分录模板以及抵销持股比例序时簿维护的抵销持股比例，生成分录底稿。

各个属性信息说明，参考下表：

计算

权益抵销分录底稿计算时，提供计算当前表页、计算报表数据功能，功能菜单见下图：

选择【计算报表】计算时，计算当前报表的所有表页，选择【计算当前表页】计算时，仅计算当前表页。

修改

在“权益抵销分录底稿序时簿”的界面中，选中需要修改的权益抵销分录底稿，双击底稿或点击工具栏的修改【】，进入“权益抵销分录底稿—编辑”界面，可对底稿的摘要、项目代码、取数类型、确认数进行修改。

查看

在“权益抵销分录底稿序时簿”的界面中，选中需要查看的权益抵销分录底稿，点击工具栏的查看【】，进入“权益抵销分录底稿—编辑”的界面，可查看底稿。

删除

在“权益抵销分录底稿序时簿”的界面中，选中需要删除的权益抵销分录底稿，单击工具栏的删除【】，系统自动提示： “是否确认删除？”。选择确定可进行删除操作。

清除零行

在“权益抵销分录底稿-编辑”界面中，若生成的分录底稿存在确认数为0或为空的分录行且该分录行无需生成正式的抵销分录，单击工具栏的清除零行【】，可批量清除为0的分录行。

审批

确认抵销分录数据无误后，审批权益抵销分录底稿。

在“权益抵销分录底稿”的界面中，选择需要审批的权益抵销分录底稿，双击底稿进入编辑界面，选择菜单中的〖工具〗→〖审批〗，即可进行审批操作。

生成权益抵销分录

权益抵销分录底稿审批成功后，单击工具栏的生成权益抵销分录【】，可将分录正式生成到抵销分录序时簿。

逻辑说明

无。