报表项目

报表项目类似于会计科目，有类别、控制属性、借贷方向的区别；用户在定义报表项目前先要维护报表项目类别，报表类别没有级次区别；用户维护报表项目类别要指定其性质：往来类、交易类、权益类、其他类；报表项目可以分级，但上、下级报表项目间没有汇总关系；当报表项目的抵销属性是权益类时，需要设置报表项目的控制属性，主要是为了生成权益类自动抵销分录。报表项目控制属性说明详见“权益抵销”。

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗→〖合并基础资料〗→〖报表模板〗→〖报表项目〗，打开“报表项目”界面，如图所示：

在该界面可进行报表项目的新增、修改、删除等操作。

新增

【用途与目的】

法定合并通过报表项目作为对象记录数据的。

【操作路径】

〖战略管理〗→〖合并基础资料〗→〖报表模板〗→〖报表项目〗->〖报表项目新增〗

【使用时机】

初次维护报表项目及以后新增报表项目时。

【栏位说明】

【操作说明】

操作前提

报表项目的新增权限已经设置。

操作步骤

在“报表项目”界面，单击工具栏的新增【】进入“报表项目新增”的界面，如图所示：

当选择了总计项为[是]时，单击【】，进入“总计项公式编辑”界面，如图：

在此界面中，用户可单击【】或按[F7]，查看和选取所需的报表项目，并在编辑框中进行公式的编辑；

报表项目各属性说明，参考下表：

逻辑说明

报表项目保存时进行必录项的校验。

修改

【用途与目的】

集团企业中由于报表项目属性录入有误或发生变化需要修改该报表项目。

【操作路径】

〖战略管理〗→〖合并基础资料〗→〖报表模板〗→〖报表项目〗->〖报表项目修改〗

【使用时机】

集团企业中由于报表项目属性录入有误或发生变化需要修改该报表项目。

【操作说明】

操作前提

报表项目的修改权限已经设置。

操作步骤

在“报表项目”界面，选定所需修改的报表项目，单击工具栏的修改【】或者直接双击，进入“报表项目”的修改界面，在此可以对报表项目的各个属性进行修改，修改后单击【保存】，系统自动提示信息：“报表项目 保存成功”，再单击返回【】。

逻辑说明

报表项目保存时进行必录项的校验；

非当前登录组织创建的记录不允许修改，相应的按钮和菜单灰显。

删除

【用途与目的】

集团企业中报表项目不需要使用可以执行删除操作。

【操作路径】

〖战略管理〗→〖合并基础资料〗→〖报表模板〗→〖报表项目〗->〖报表项目删除〗

【使用时机】

集团企业中报表项目不需要使用可以执行删除操作。

【操作说明】

操作前提

报表项目的删除权限已经设置。

操作步骤

在“报表项目”界面，先选定所需删除的报表项记录，单击工具栏的删除 【】，系统自动提示信息：“是否确认删除？” 选择【确定】，系统删除该记录，选择【取消】，系统取消删除操作。

逻辑说明

报表项目删除时会校验是否已被引用，如果已被引用，则无法删除；

非当前登录组织创建的记录不允许删除，相应的按钮和菜单灰显。

定位

【用途与目的】

定位功能能够实现用户快速定位到所想找到的报表项目。

【操作路径】

〖战略管理〗→〖合并基础资料〗→〖报表模板〗→〖报表项目〗->〖报表项目定位〗

【使用时机】

需要快速定位到报表项目时。

【操作说明】

操作前提

报表项目的查看权限已经设置；

操作步骤

在“报表项目”界面，单击工具栏的【】或选择菜单栏中的〖查看〗→〖定位〗，在<输入内容>中填写项目编码或项目名称进行快速定位和快速搜查。

逻辑说明

   无。

禁用

【用途与目的】

禁用功能能够实现用户禁用不需使用的报表项目。

【操作路径】

〖战略管理〗→〖合并基础资料〗→〖报表模板〗→〖报表项目〗->〖报表项目禁用〗

【使用时机】

需要禁用报表项目时。

【操作说明】

操作前提

报表项目的禁用权限已经设置。

操作步骤

在“报表项目”界面，选定所需禁用的报表，单击工具栏的禁用【禁用】，在该禁用项目的右边<已禁用>中将出现；若需要恢复使用，则单击工具栏中的启用【启用】。

逻辑说明

非当前登录组织创建的记录不允许禁用/启用，相应的按钮和菜单灰显。

关联关系设置

【用途与目的】

用于主附表联动，设置报表项目的关联关系，系统根据关联关系自动生成相应调整、抵销分录。关联关系明细到报表项目+取数类型，这样就可以实现不同项目不同取数类型的数据联动。

【操作路径】

〖战略管理〗→〖合并基础资料〗→〖报表模板〗→〖报表项目〗->〖关联关系设置〗

【使用时机】

用于设置主附表联动中报表项目的关联关系时使用。

【操作说明】

操作前提

报表项目新增权限已经设置。

操作步骤

在“报表项目”界面，工具栏中〖业务〗→〖关联关系设置〗，系统自动进入项目关联关系序时簿：

通过新增项目关联关系，实现不同项目不同取数类型的数据联动，从而根据关联关系自动生成相应调整、抵销分录。

逻辑说明

项目关联关系保存时进行必录项的校验。

折算差额公式设置

【用途与目的】

用于设置报表项目外币折算差额和其他报表项目的关联关系，系统根据关联关系自动生成相应折算。

【操作路径】

〖战略管理〗→〖合并基础资料〗→〖报表模板〗→〖报表项目〗->〖关联关系设置〗

【使用时机】

用于外币折算差额关联关系时折算使用。

【操作说明】

操作前提

报表项目新增权限已经设置。

操作步骤

在“报表项目”界面，工具栏中〖业务〗→〖折算差额公式设置〗，系统自动进入外币折算差额序时簿，新增进入外币折算差额公式编辑界面：

设置了外币折算差额公式，则外币折算时，优先以外币折算差额公式取值。按公式表达式设置的ITEM、DITEM的运算进行折算。

逻辑说明

项目关联关系保存时进行必录项的校验。

显示本级

【用途与目的】

只显示创建组织为当前登录组织的报表项目，不管分级管理设置是否设置了可见上级、可见下级、可见全部。

【操作路径】

〖战略管理〗→〖合并基础资料〗→〖报表模板〗→〖报表项目〗->〖显示本级〗

【使用时机】

只需查看当前登录组织创建的报表项目时。

【操作说明】

操作步骤

打开报表项目序时簿后，点击按钮“显示本级”，系统会自动将非当前登录组织创建的记录（红色的）隐藏，只显示当前登录组织创建的记录。

逻辑说明

重新进入序时簿或重新执行查询操作后，默认为“显示全部”。

修改维护组织

【用途与目的】

顶级管理单元下序时簿增加一个按钮“修改维护组织”，用以修改选中记录的维护组织。

【操作路径】

〖战略管理〗→〖合并基础资料〗→〖报表模板〗→〖报表项目〗->〖修改维护组织〗

【使用时机】

系统升级后原系统没有维护组织的基础资料的维护组织全部预置为顶级管理单元，如果其中某些需要修改为下级公司时，可以采用修改维护组织的功能实现。

【操作说明】

操作步骤

登录顶级管理单元，进入报表项目序时簿，选中需要修改维护组织的记录，点击“修改维护组织”，然后在弹出的财务组织选择界面选择需要修改到的目标组织，点击确定。

逻辑说明

无。