个别报表模板

【用途与目的】

报表模板是集团进行报表数据接收、汇总、合并的基础，集团要实现报表的汇总合并，首先需要制作各类报表模板。

为了保证报表数据的规范性以及法定合并的顺利进行，母公司需要制订统一的报表模板，报表模板的制订也是集团报告制度在业务上的反映，报表模板体现了母公司对子公司上报报表的各种要求。在进行合并时，由母公司制订统一的报表模板，子公司根据报表模板来编制个别报表并上报母公司。

【操作路径】

〖战略管理〗→〖合并基础资料〗→〖报表模板〗->〖个别报表模板〗

【使用时机】

用户要维护个别报表模板。

【栏位说明】

【操作说明】

操作前提

个别报表模板的权限已经设置；

操作步骤

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗→〖合并基础资料〗→〖报表模板〗→〖个别报表模板〗；在该界面可进行新增、删除、修改、查询、审批与反审批、禁用、启用、分配等操作。

新增

在“个别报表模板”界面，单击工具栏的新增【】进入“个别报表模板 新增”的界面，如图所示：

填写各个属性信息，参考下表：

填写完整后，单击【保存】，系统自动提示信息：“报表模板,保存成功”，再单击返回【】；系统增加了一张报表模板，但这个报表模板还没有具体的内容，只有依次进行报表模板编辑、审批、分配后，才能进行个别报表的填报，最后进行汇总报表、工作底稿、合并报表的制作，完成整个报表汇总、合并业务。

修改属性

在“个别报表模板”界面，先选定所需修改的报表模板记录，再单击工具栏的修改 【】进入“个别报表模板—修改”的界面，可进行个别报表模板的属性信息的修改编辑；修改完成后，再单击【保存】，系统自动提示信息：“报表模板,保存成功”，再单击返回【】。

格式修改

在“个别报表模板”界面，先选定所需修改格式的报表，再单击工具栏的【】或者是选择菜单〖业务〗〖格式修改〗（非当前登录组织创建的模板不允许格式修改，相应的按钮和菜单灰显），进入“格式修改”的界面，如图所示：

在此界面可以设置报表模板的格式；设置完成后，单击保存【】，即系统保存最新修改的模板格式；下面将详细介绍菜单栏中项目的具体功能：

（1）在“个别报表模板-格式修改”界面，单击工具栏的【】或者是选择菜单〖工具〗〖表页管理〗，进入“表页管理”的界面，如图所示：

在“表页管理”界面，可定义表页类型为普通报表、往来抵销报表、交易抵销报表、权益抵销报表、权益抵销报表（新）。

普通报表表页：指需进行合并、汇总的个别报表、法定合并、汇总报表；

往来抵销报表：专门用来填报集团内部往来明细数据的报表表页；

交易抵销报表：专门用来填报集团内部交易明细数据的报表表页；

权益抵销报表：专门用来填报成本法及旧准则权益法下，集团内部股权投资、 投资收益的报表表页；

权益抵销报表（新）：专门用来填报新准则权益法下，集团内部股权投资、投资收益的报表表页。

生成凭证报表：专门用于通过报表填报，自动生成总账凭证使用。

（2）在“个别报表模板-格式修改”界面，按F8快捷键或单击工具栏的【】，或者选择菜单〖插入〗〖函数〗，进入“取数公式”的界面，如图所示：

详细介绍请参考报表系统用户手册。

（3）在“个别报表模板-格式修改”界面，选择菜单〖插入〗〖项目公式〗或单击工具栏右侧的【】，进入“项目公式”的界面，如图所示：

项目公式各属性说明，参考下表：

（4）在“个别报表模板-格式修改”界面，单击工具栏的【】或者是选择菜单〖工具〗〖项目公式批量填充〗，进入“项目批量公式填充”的界面，如图所示:

项目公式批量填充各属性质说明，参考下表：

（5）在“个别报表模板-格式修改”界面，选择菜单〖工具〗〖往来类报表项目填充〗，进入“往来类报表项目填充”的界面，如图所示：

（6）报表提交：报表提交是对当前合并范围、当前币别、当前期间、某一公司的所有个别报表进行提交。

子公司个别报表提交上报是在个别报表编辑时完成，可选择菜单栏的〖工具〗→〖提交〗来实现；在提交个别报表时自动进行报表检查，包括：表内勾稽关系、项目差异指标的检查，当所有的报表检查都通过并审批也通过后，用户可进行提交的操作。

（7）报表批注：利用报表批注来反映各个公司、子集团、集团的真实经营成果及财务状况，对会计报表不能包括的内容，或披露不详尽的内容作进一步的解释说明；可以在报表说明序时簿中查看、修改；

（8）舍位平衡方案：[工具]－[舍位平衡]－[舍位平衡方案]，用于定义查看舍位平衡方案。舍位平衡功能可以方便用户生成万元表、千元表等。用定义舍位平衡方案的模板制作的报表，可在编制时报表看到舍位方案，并调用方案生成舍位平衡报表。舍位平衡同样支持动态罗列表模板和动态罗列表编制；

（9）报表检查方案：[工具]－[报表检查]－[报表检查方案]，用于定义报表内部及报表之间的勾稽检查关系。系统支持命名单元格的检查方案定义。用定义报表检查方案的模板制作的报表，可在编制、审批、提交报表时，对报表正确性进行检查；

（10）报表显示选项：[数据]-[选项]，可用除零错误单元格的显示和错误单元格的显示。

（11）在“个别报表模板-格式修改”界面，选择菜单〖插入〗〖查询方案〗，进入查询方案的脚本编辑界面，如图所示：

脚本编辑界面内容说明如下：

脚本编辑框：用来输入脚本语言，并支持引用报表单元格的值，书写格式为： $+sheetName/sheetIndex+!+单元格，如：$Sheet1!A3:A5

脚本查看：会将脚本编辑框中的脚本翻译成可执行的脚本，按测试按钮可以测试脚本的语法正确性。

报表标题：输入查询方案内容的主题，按应用需要，非必填，最终会在插入查询方案的单元格显示。

在报表中显示字段：勾选后会将sql语句中查询的字段名或别名作为行头显示。

伸缩罗列：勾选后计算时，sql查询出来的内容会插入行显示在报表，不覆盖原先内容；如不勾选，计算时则会覆盖对应单元格的内容。

清除列：勾选后，计算式会将对应范围内的内容清除；如不勾选，则会插入对应列数再填充报表。注意：伸缩罗列与清除列互斥，二者只可选其一，或者全不选。

外部数据中心：用于跨数据中心取数。

样式继承：当插入查询方案单元格下面一行设置了样式，计算填充后，会继承其样式。

查询方案应用场景：用户要将某一类存在于EAS系统中的数据展示在报表中，各种模板和报表都能插入查询方案。

删除

在“个别报表模板”界面，先选定报表模板记录，再单击工具栏的删除【】，系统自动提示信息：“是否确认删除？”；

审批

在“个别报表模板”界面，先选中一个待审批的报表模板记录，单击工具栏的格式修改 【】或者是选择菜单〖编辑〗〖格式修改〗，进入“格式修改”的界面，再选择菜单〖工具〗→〖审批〗。

个别报表模板的审批系统提供工作流驱动功能，也可以选择在“格式修改”界面，选择菜单〖工具〗→〖提交工作流审批〗。

反审批

在“个别报表模板”界面，先选中一个已审批的报表模板记录，双击该记录进入“个别报表模板编辑”的界面；

选择菜单〖工具〗→〖反审批〗。

禁用

不需要使用的模板，系统提供了禁用功能，在个别报表模板界面，选中一个或多个模板， 通过菜单〖业务〗→〖禁用〗可以将选中的模板禁用。

禁用的模板系统默认不显示在模板序时簿中，查找已被禁用的模板可通过过滤界面实现。

启用

禁用后的模板支持重新被启用，可选择对应的模板，通过菜单〖业务〗→〖启用〗可以将模板重新启用。

分配

报表模板审批后，才能进行报表模板的分配；个别报表模板分配到实体公司，分配后才能由被分配的公司使用报表模板进行个别报表填报；

在“个别报表模板”界面，先选定所需模板分配的报表，再单击工具栏的模板分配 【】，弹出“个别报表模板分配”的界面，也可以通过Ctrl或Shift选择多个模板，进行批量分配；如图所示：

选项设置说明，参考下表：

说明：

个别报表模板分配，子公司可修改模板时，同时可选择覆盖子公司取数公式和可修改检查方案；

不勾选覆盖子公司取数公式，集团下发的模板版本化后，除集团作保护的单元格外，将不覆盖子公司已定义的取数公式，可以保留下属公司旧版本模板的取数公式，同时子公司可以进行版本化，例如，子公司将集团下发的1.0模板定义了取数公式，生成1.1.0版本，集团进行模板版本化生成2.0版本后，该子公司的报表模板将自动变为2.1.0，保留了之前定义的取数公式；

选择覆盖子公司取数公式，则集团下发模板将自动覆盖下属子公司的报表模板，例如，子公司将集团下发的1.0模板定义了取数公式，生成1.1.0版本，集团进行模板版本化生成2.0版本后，该子公司的报表模板将自动变为2.0，自动覆盖了子公司的小版本模板；

可修改检查方案的，子公司修改集团模板时可以修改、删除集团定义的检查方案；

不可修改检查方案的，子公司修改集团模板时不能修改、删除集团定义的检查方案，但可以新建自己的检查方案，并维护自己建立的检查方案。

在编制报表时，不允许修改删除模板定义的检查方案。

设置完成后，单击【确定】。

在分配时执行项目的合法性检查和项目唯一性检查，即：在同一合并范围、同一公司、所有已分配的模板中，报表项目不允许重复。

取消分配

在“个别报表模板”界面，先选定一个已进行模板分配的报表模板记录，再单击工具栏的模板分配 【】，进入“报表模板反分配”界面，先单击<选择>项目下的方框，选中该记录，然后单击【】。

分配日志

在“个别报表模板”界面，单击【分配日志】，可查看报表模板分配情况，如图所示：

分配日志各属性质，参考下表：

更新报表检查方案

下属公司已用集团下发模板编制了报表，当集团版本化模板修改了检查方案时，可通过执行更新报表检查方案，把修改后的检查方案更新到下属公司已编制的报表中。具体操作如下：单选修改后的报表模板，单击“业务”-“更新报表检查方案”，系统弹出如下对话框：

输入待更新报表过滤条件，执行确定，系统把选中模板的报表检查方案，更新到符合过滤条件的报表中。

动态罗列表模板

罗列表大多是行固定列不固定、或列固定行不固定的表样，集团按子公司上报的明细进行罗列或汇总。以“应收账款分析表”为例，由子公司填报发生应收账款的子公司明细，但是各子公司的应收账款客户多少不一样、客户名称也不一样，要求集团可以统计每一家子公司上报的总额、罗列明细以及按客户汇总的汇总报表。

动态罗列表的含义是在一个平面报表上，固定一个维度，允许另一个维度根据用户的需求动态增加行或者列项目。动态增加的行列项目通过名称来标示数据的唯一性。动态项目类报表的表页分为两类：动态表、固定表。

动态项目表的个别报表模板与汇总报表模板定义流程完全一样，汇总报表模板与个别报表模板可以一致，也可以不一致。

参数设置

在根组织下，登录〖系统平台〗→〖系统工具〗→〖系统配置〗→〖参数设置〗→〖战略管理〗→〖合并报表〗，可以进行“动态罗列表模板，基础资料按组织隔离”的参数设置：

参数为“是”：定义动态罗列表模板时，基础资料仅显示当前登录组织下（上级维护并共享及本组织创建的）的基础资料（核算项目类别）；

参数为“否”：定义动态罗列表模板时，基础资料显示集团内所有的基础资料（所有的核算项目类型）。

当报表模板类型为“动态罗列报表”时，在“个别报表模板”界面，先选定所需修改格式的报表，再单击工具栏的【】或者是选择菜单〖编辑〗〖格式修改〗，进入“格式修改”。

在〖工具〗菜单通过〖罗列表模板向导〗编辑罗列表个别报表模板时,如图所示：

行固定方式：指罗列表的行数、及行的含义相对固定，列由用户在填报报表时动态录入。

列固定方式：指罗列表的列数、及列的含义相对固定，行由用户在填报报表时动态录入。

按现有方式追加：指用户在当前表页上已定义了一个罗列表的模板（按行或按列），新生成的罗列格式与前次定义的罗列方式相同。即原来是按行固定方式新增加的也是按行固定方式，原来是按列固定方式新增加的也是按列固定方式。

指定区域追加：指用户可指定表内某一区域，按现有方式追加。

排序设置：可选择是否排序，按哪列/行升序或降序排列，默认为“不排序”。新增报表项目后，并且罗列项设置来源基础资料，排序的下拉框才会亮显可供选择。

只显示前N行：在排序的前提下，用户可在编辑框内输入只需要显示的行/列数，当动态表填充明细项并计算后，明细项则会按排序只显示前N行。

生成其他行合计：在排序和只显示前N行有数值的前提下，用户可勾选生成其他行合计选项，当动态表填充明细项并计算后，明细项按排序只显示前N行，剩余未显示的明细项则会汇总在其他行合计。

生成前N行小计：在排序的前提下，用户可在编辑框内输入需要小计的行/列数，当动态表填充明细项并计算后，明细项中会生成前N行小计。

显示小计占比：在排序和生成前N行小计有数值以及勾选包含合计项的前提下，用户可勾选显示小计占比选项，当动态表填充明细项并计算后，明细项中会生成小计占比。

罗列项目设置：可按需选择显示名称或显示编码及名称。

罗列项可选择手工录入，或者选择“来源基础数据”选项，系统支持下拉和F7两种方式选择。

包含合计项：此选项默认为“是”。用于设置模板上是否包含合计行（列），如包含合计项，自动按当前位置、默认插入行列数设置总计项取数公式。

汇总报表模板向导生成时，可以设置汇总报表的排序字段及排序方式（个别报表模板向导中不需要设置）。设置了排序字段及排序方式后，生成的汇总 报表要进行排序，并按要求的行/列数显示明细罗列数。

罗列表的表头、列头上需要定义罗列表的项目公式。在罗列表模板向导界面点“”进行罗列项目设置，如图所示：

参数说明如下表：

动态罗列表取数公式定义

动态罗列表格式不固定且数据量大，如不能自动生成取数公式的话，填报的工作量非常大。如果动态罗列项来源于基础资料，要求取数公式能够按按动态罗列项编码自动生成并取数，

系统约定：罗列表的取数公式定义在模板的待填充行（列）上，且任意取数公式中以@表示取罗列项编码，罗列项填充后@自动替换为罗列项编码。

在待填充行（列）上定义了取数公式，从基础资料中填充罗列项后：

如果公式中包含@，在填充公式时，@自动转换为罗列项的编码；

取数公式参数中包含单元格引用的内容横向填充时，列号递增，如D3填充后为D4、D5…；纵向填充时，行号递增，如D3填充后为E3、F3…；

取数公式参数中不包含从单元格取数的内容时，在填充罗列项时复制公式；

实例说明：

acct(‘',‘1131|00001|@',‘C',0,0,0,0,‘')

acct(‘@',‘1001',‘C',0,0,0,0,‘')

AGE(‘',‘1131|00001|@',‘',‘2007-04-13',‘',‘',‘E')

acctCash(‘',‘Z',‘',0,0,0,‘@')

acct(‘',‘1001',‘C',0,0,0,0,‘@') 等

动态项sql设置：当动态罗列表填充的罗列项不在系统的来源于基础资料中，但存在于EAS系统里，可以用sql语句取到，前提是罗列项目设置是手动录入，在基准点的单元格设置sql语句，设置完后，报表计算会跟来源基础资料的填充并计算功能一致。

使用方式：选中动态罗列表基准点，点击菜单栏“工具”->“动态项sql设置”，进入sql语句编辑框，如下图所示：

Sql语句编辑说明如下：

sql编辑语句语法：跟普通ksql语句语法一致。

sql语句参数：

a、要作为替换取数公式中的@符号的字段用别名dynaItem，作为罗列项显示的用别名showValue；

b、支持取报表变量作为sql的条件。{company}--公司编码、{currency}--币别编码、{startyear}--起始年、{endyear}--结束年、{startperiod}--起始期间、{endperiod}--结束期间、{startdate}--起始日期、{enddate}--结束年、{@}--罗列项。

重复项显示编号：勾选后，当sql语句中取出的值showValue部分有重复时，会加上序号1,2,3…罗列；如不勾选，则只会罗列一个。

动态项sql设置和sqlgetdata取数公式结合，能解决大部分数据手工报表的自动化。

分级汇总模板

如果动态罗列表表样中已定义了小计、合计等分级次关系，可通过分级汇总罗列表实现，如下表：

多级汇总的动态罗列表制作：

（1）新增动态罗列个别（合并、汇总）模板，动态类型设置为动态表。

（2）编辑动态表模板，[工具]-[罗列表模板向导], 设置固定表头的项目后，罗列项设置为“手工录入”和“分级汇总”，确定。

（3）选中基准点所在位置，选择[工具]-[分级汇总罗列项维护]，维护分级汇总罗列项。

报表表样中的汇总项目，要在[分级汇总罗列项]中维护。如表样中的：合计、长期股权投资、长期债权投资、其他长期投资。

按钮说明：

新增-新增一级罗列项，或者是新增与当前光标所在项目同级次的罗列项。

预览-按“分级汇总罗列项维护”中定义的罗列项和格式生成报表样式

填充-分级汇总项目填充到模板中

导入-当前分级汇总罗列项导出到文本文件

导入-从文本文件将罗列项导入

界面说明：