升级处理

总体说明

1、支持EAS V8.0/8.1/8.2/8.5版本升级到EAS Cloud版本，因涉及到预算组织、预算科目、辅助维度、预算模板和表等功能的地方均要升级，故提供了专门的升级菜单，可按照升级向导进行处理，分为两种情况：

场景一：升级前为EAS V8.0/8.1版本

升级向导中处理两部分升级内容：一、先进行EAS V8.0/8.1版本到EAS V8.2版本的升级，具体参考“EAS V8.0/8.1版本到EAS V8.2版本升级处理”章节介绍；二、EAS V8.2版本升级完成之后，继续处理EAS V8.2版本到EAS Cloud版本的升级，具体参考“EAS V8.2版本到EAS Cloud版本升级处理”章节介绍。

场景二：升级前为EAS V8.2版本

1、根据向导处理EAS V8.2到EAS Cloud版本的升级，具体处理参考“EAS V8.2版本到EAS Cloud版本升级处理”章节介绍。

2、费用预算、资金预算和预算平台，只有一套升级逻辑，可以在使用的模块下进行升级处理。

3、使用administrator登录，客户化菜单中添加《预算升级》功能。单击《预算编制平台》-《预算升级》，待升级项目均升级成功时，则版本升级顺利完成；若存在升级项目不成功时，需要根据升级前备份的数据库，重新进行升级。

场景三：升级前为EAS V8.5版本

不需要单独处理预算升级。

升级处理EAS V8.0/8.1版本到EAS V8.2版本

当使用的是EAS V8.0或8.1版本时，升级到EAS Cloud版本前，会先进行EAS V8.2版本的升级处理。

版本间功能差异说明

1、EAS V8.0/8.1版本与8.2版本功能主要差别如下：

1）增加基础资料：预算组织、预算情景和预算版本。

2）明细组织的判断规则不同

a）EAS V 8.0/8.1版本中，对于模板，分配组织范围中的叶子组织为明细组织。

b）EAS V 8.2版本中，预算组织视图结构中的叶子组织为明细组织。

3）预算期间

a）EAS V 8.2版本中，增加了期间分类，每个期间分类可以自定义期间类型。

4）基础资料变动，涉及的预算模板、预算表和实际数表等功能的完善。

升级前检查及设置

预算组织检查及设置

1、升级前后，因对于明细组织的定义方式不同，需要寻找升级前为明细组织，但对于8.2版本不是明细的组织，由用户指定“明细组织编码”，如下图所示，用于后续升级时，组织的预算数和实际数的迁移。

2、明细组织需要符合如下要求：

1）可以选择预算方案分配的明细组织或方案分配范围内不存在的组织；

2）同一预算方案下，同一个组织只能对应同一个明细组织；

3）预算方案下，指定的明细组织不允许存在预算数或实际数。

预算方案及模板设置

1、预算方案及模板检查，主要作用有两个：一、预算组织列表中，对于设置了明细组织的记录，检查预算模板分配到明细组织是否存在问题，如果有问题，则不允许进行升级，例如：明细组织中已经存在手工创建的同名模板。二、检查组织中是否存在同一个预算模板被多个方案引用，且方案的编制期间类型不同，或者存在未被方案引用的模板，需要用户手工指定模板的明细期间。

2、模板分配失败的情况，需要用户手工进行处理，例如：删除手工创建的同名模板，或者重新指定明细组织。

计算规则检查及设置

1、计算规则检查，主要检查并设置两种情况：一、检查是否存在未被任何预算方案关联的计算规则，且计算成员中“预算期间”非空。二、检查是否存在计算规则被多个预算方案关联，且方案上“编制期间类型”不同，且计算成员中“预算期间”非空。以上两种情况，需要设定“编制期间类型”，即：指定明细期间类型。

升级处理

预算组织

找到数据中心所有的根预算方案（非分配方案），逐个方案进行处理：获取预算方案和所有模板分配的组织范围，组成一棵成本中心树，作为组织视图下的成本中心树，若预算组织列表中，当明细组织不是组织视图中的组织时，则将明细组织及上级组织添加到组织视图中。

预算期间

1、获取所有预算方案上不同的“编制期间类型”，预算期间基础资料中已经存在的年度；

2、根据1中的信息，处理如下：

3、期间处理完毕后，删除原有的预算期间基础资料。

预算项目

1、获取 “预算项目全局共享”不勾选的预算项目分组。

2、预算组织列表中，对于明细组织非空的记录，将组织中预算项目分配到对应的明细组织中。

维度业务关系

维度业务关系升级，当业务关系“向下共享”不勾选时，若组织设定中，对于设置了明细组织的记录，获取组织中存在的业务关系记录，将该记录记录生成到明细组织。

计算规则

计算规则中，若计算成员中“预算期间”非空时，需要做升级处理：

1、当计算规则在“计算规则检查”列表中存在时，获取“编制期间类型”；若不存在时，根据计算规则关联的预算方案，获取方案上“编制期间类型”。

2、根据“编制期间类型”更新期间代码，具体如下：

预算模板

固定模板升级处理，主要包括如下几方面：

1、取数公式处理

1）当存在MbgFormula取数公式时，自动将取数公式替换为MbgAggregate，类型置为“预算数”；

2）当存在MbgActualS取数公式时，自动将取数公式替换为MbgAggregate，类型置为“实际数”；

3）MbgAggregate（获取汇总预算数公式）中，一、预算情景：当数据类型为“预算数”时，根据预置的预算数情景生成；反之，根据预置的实际数情景生成；二、预算版本：默认为空；

4）预算期间，若取数公式中设置了方案，则根据设置的方案获取“编制期间类型”；反之，获取“预算方案及模板检查”中该模板的“期间编制类型”，若不存在，则寻找模板所属的任一方案，获取方案的“期间编制类型”，然后根据该类型，给非空预算期间增加前缀，可参考“计算规则升级”说明。

2、项目公式中“预算期间”非空时，需要处理，具体如下：

1）在“预算方案与模板检查”界面中，若组织中预算模板设置了“编制期间类型”，那么根据该类型进行更新期间代码，即：根据期间分类编码增加前缀，并用“.”分隔。

2）若在“预算方案与模板检查”界面中不存在，那么寻找引用该模板的预算方案，获取方案上的“编制期间类型”，然后根据该类型进行更新期间代码，即：根据期间分类编码增加前缀，并用“.”分隔。

3、项目公式中“预算情景”，默认为空，升级后，若升级前已存在的固定模板创建预算表时，情景默认根据预置的“预算数”情景生成；若创建固定的实际数表时，情景默认根据预置的“实际数”情景生成。

4、升级之后，对于新建立的固定模板，预算情景是不允许为空的。

动态模板升级处理，主要包括如下几方面：

1、预算情景：默认为空。

2、预算情景：维度成员选择页签中，根据预置的预算数情景和实际数情景生成。

3、预算版本：默认为“编制时选择”。

4、项目公式：

1）预算情景：根据对应的预算数和实际数分别赋值预置的预算数和实际数情景；

2）预算期间：参考固定模板说明。

预算方案

1、EAS V8.0/8.1版本中预算方案是按照成本中心隔离的，而8.2版本中预算方案是向下共享的方式。

2、删除分配生成的预算方案。

3、预算方案中方案类型、组织视图和明细维度组合的处理：

1）方案类型：根据关联的预算模板，分情况处理

2）组织视图：关联该方案生成的组织视图；

3）明细维度组合：预算情景根据预置的预算数和实际数情景进行赋值。

预算表及数据处理

1、预算表属性中，“创建期间”、“预算版本”和“创建组织”处理

1）创建期间：获取预算表的预算方案上的“编制期间类型”，根据该类型获取期间分类编码，将期间分类编码作为前缀增加到期间上，并用“.”间隔。

2）预算版本：根据预置的执行版本进行赋值。

3）创建组织：组织列表中，若方案下该模板组织设定了明细组织，将预算表创建组织变更为明细组织。

2、项目公式处理

1）固定表，项目公式中“预算情景”根据预置的预算数情景生成；

2）动态表中，项目公式中“预算情景”根据对应的预算数和实际数分别赋值预置的预算数和实际数情景。

3）“预算期间”处理：获取预算表的预算方案上的“编制期间类型”，根据该类型获取期间分类编码，将期间分类编码作为前缀增加到期间上，并用“.”间隔。

3、取数公式处理，参考固定模板说明。

预算调剂单和预算调整单

1、预算情景，根据预置的预算数情景赋值。

2、预算版本，根据预置的执行版本赋值。

3、期间分类，根据预算方案上“编制期间类型”，获取期间分类，并进行赋值。

4、对于组织内调剂或调整，若单据表头组织为非明细组织（针对8.2版本），且存在设置的明细组织时，将组织变更为指定的明细组织；

5、对于组织间调剂或调整，当表体组织若非明细组织，且组织列表中存在设置的明细组织时，将组织变更为指定的明细组织。

实际数表及数据处理

1、实际数表属性中，“创建期间”和“创建组织”处理

1）创建期间：获取预算表的预算方案上的“编制期间类型”，根据该类型获取期间分类编码，将期间分类编码作为前缀增加到期间上，并用“.”间隔。

2）创建组织：组织列表中，若方案下该模板组织设定了明细组织，将预算表创建组织变更为明细组织。

2、项目公式处理

1）固定表，项目公式中“预算情景”根据预置的实际数情景生成；

2）动态表中，项目公式中“预算情景”根据对应的预算数和实际数分别赋值预置的预算数和实际数情景。

3）“预算期间”处理：获取预算表的预算方案上的“编制期间类型”，根据该类型获取期间分类编码，将期间分类编码作为前缀增加到期间上，并用“.”间隔。

3、取数公式处理，参考固定模板说明。

滚动调整模板设置

滚动调整模板设置升级处理，“实际数情景”根据预置的实际数情景赋值。

控制策略

控制策略设置升级处理，处理信息包括：

1、分录中“预算情景”，根据预置的预算数情景赋值。

2、分录中“方案类型”，根据控制策略的所属的组织，找出该组织下执行的预算方案，根据控制策略的开始日期和结束日期，获取日期存在交叉的执行的预算方案，若只有一个符合要求的执行预算方案，则根据方案关联的“方案类型”进行赋值，若存在多个符合要求的执行预算方案，则不赋值。

3、分录中“期间分类”，参考第2点中说明，寻找符合要求的执行方案，根据方案上“编制期间类型”获取对应的预算期间分类，并根据该期间分类进行赋值。

4、分录中“限定值”

1）若升级前“预算扣减项”设置为“分录.预算控制金额|2*分录.借贷方向-1”时，“预算扣减项”升级为“分录.预算控制金额”，“限定值”升级为“借方科目”。

2）若升级前“预算扣减项”设置为“1-分录.预算控制金额|2*分录.借贷方向”时，“预算扣减项”升级为“分录.预算控制金额”，“限定值”升级为“贷方科目”。

预算执行跟踪记录

1、预算情景：根据预置的预算数情景赋值；

2、预算期间：获取预算方案上的“编制期间类型”，获取期间分类，并进行赋值。

升级处理EAS V8.2版本到EAS Cloud版本

版本间功能差异说明

1、EAS V8.2版本与EAS Cloud版本功能主要差别如下：

1）预算组织

a）EAS V8.2版本中，组织视图为向下共享。

b）EAS Cloud版本中组织视图为成本中心隔离，且支持同一视图下设置多套组织树结构。

2）预算科目和辅助维度

a）EAS V8.2版本，预算科目和辅助维度通过自定义维度、自定义核算项目或基础资料关联生成维度成员，预算管理系统不单独存储。

b）EAS Cloud版本，预算科目和辅助维度在预算管理系统引入并存储，这样解决了业务系统调整会影响历史预算数据问题，是否需要影响预算业务由用户选择确定，而非被动的自动更新。

3）预算模型

a）EAS V8.2版本，预算方案中通过设置“明细维度组合”来确定科目对应的明细数据，后续功能也以此为依据进行处理。

b）EAS Cloud版本，预算模型中维护所有使用到的维度及视图（或成员），后续功能也以此为依据进行处理。

4）预算模型、预算表、实际数表、预算调剂单/预算调整单等功能进行等维处理，即：预算模型下的维度均要体现出来。

5）EAS Cloud版本中，新增勾稽关系、数据权限、专项模板和罗列模板，专项表和罗列表、预算模型数据集成等功能。

升级前检查及设置

预算科目成员检查及设置

1、预算科目成员检查及设置说明

1）预算科目成员检查及设置，主要是为了检索不同预算科目分组下是否存在相同编码的成员，因EAS V8.2版本中，预算科目可以来源自定义维度、基础资料和自定义核算项目，所以不同的科目分组下成员编码可能存在重复；而EAS Cloud版本中，同一个科目视图下，成员编码是不允许重复的，故：需要将重复的编码设置新的编码。

2）“成员新编码”信息：可编辑，且不允许重复。

辅助维度成员检查及设置

1、辅助维度成员检查及设置说明

1）辅助维度成员检查及设置，主要是为了检索辅助维度不同分组下是否存在相同编码的成员，因EAS V8.2版本中，辅助维度可以来源自定义维度、基础资料和自定义核算项目，所以不同的分组下成员编码可能存在重复；而EAS Cloud版本中，同一个辅助维度视图下，成员编码是不允许重复的，故：需要将重复的编码设置新的编码。

2）“成员新编码”信息：可编辑，且不允许重复。

升级处理

预算组织

1、EAS V8.2与EAS Cloud版本差异说明

1）EAS V8.2版本中，组织视图为向下共享；EAS Cloud版本中组织视图为成本中心隔离。

2）EAS Cloud版本中，组织视图的创建组织必须是根组织。

2、升级处理

1）对于根预算方案，分别进行判断，当预算方案的创建组织与组织视图的创建组织一致时，保持不变；反之，若创建组织不一致，那么在预算方案的创建组织创建一个新的组织视图，该视图根据预算方案关联的组织视图结构，生成以预算方案创建组织为根节点的组织树，并关联到预算方案中。

2）升级完毕，在升级报告中给出升级成功的提示。

预算科目

1、EAS V8.2与EAS Cloud版本差异说明

1）EAS V8.2版本中，预算科目支持关联多个分组，不同分组下可能存在编码重复的情况；

2）EAS Cloud版本中，预算科目是新的基础资料，科目视图为成本中心隔离，且科目成员编码不允许重复。

2、升级处理

1）获取根预算方案的创建组织，以及预算方案中“控制类型”所属的模块信息，根据上述不同的组合信息分别进行处理，具体如下：

2）升级完毕，在升级报告中给出升级成功的提示。

辅助维度

1、EAS V8.2与EAS Cloud版本差异说明

1）EAS V8.2版本中，辅助维度支持关联多个分组，不同分组下可能存在编码重复的情况；

2）EAS V8.2版本中，维度是全局共享的，成员是成本中心隔离或共享的（具体与来源有关）；

3）EAS Cloud版本中，辅助维度是新的基础资料，维度和维度视图是向下共享的，成员是根据视图中隔离策略显示的。

2、升级处理

1）获取预算方案中“控制类型”所属的模块信息，分别处理如下：

2）升级完毕，在升级报告中给出升级成功的提示。

预算模型

1、EAS V8.2与EAS Cloud版本差异说明

1）EAS V8.2版本中，预算方案中存在“明细维度组合”页签，并根据该页签的信息确定科目成员的明细辅助维度。

2）EAS Cloud版本中，预算模型中需要设置所有使用的维度。

3、升级处理

1）对于所有的根预算方案分别处理；

2）若预算方案关联“控制类型”为共有类型时，将其变更为“预算平台”下的类型；

3）根据预算方案信息生成预算模型，模型中维度信息生成规则如下：

a）预算组织：判断预算方案关联的组织视图是否为方案创建组织创建的，若“是”，则模型关联该组织视图；若“否”，则关联预算方案创建组织下的同编码的组织视图。

b）预算科目：获取预算方案中“控制类型”所属的模块信息，分别处理如下：

b.1）当“控制类型”为“预算编制平台”中创建时，关联预算方案创建组织下预算编制平台中的科目视图。

b.2）当“控制类型”为“费用预算”中创建时，关联预算方案创建组织下费用预算中的科目视图。

b.3）当“控制类型”为“预算编制平台”中创建时，关联预算方案创建组织下资金预算中的科目视图。

c）预算情景、预算版本、预算要素、预算期间和币别：关联基础资料中的所有成员。

d）辅助维度：获取预算方案中“控制类型”所属的模块信息，分别处理如下：

d.1）当“控制类型”为“预算编制平台”中创建时，关联预算编制平台中的维度视图。

d.2）当“控制类型”为“费用预算”中创建时，关联费用预算中的维度视图。

d.3）当“控制类型”为“预算编制平台”中创建时，关联资金预算中的维度视图。

4）升级完毕，在升级报告中给出升级成功的提示。

维度业务关系

1、EAS V8.2与EAS Cloud版本差异说明

1）EAS V8.2版本中，维度业务关系是不区分方案的；EAS Cloud版本中，维度业务关系是在模型下创建的。

2、升级处理

1）预算科目成员编码替换：“预算科目成员检查及设置”界面中若存在记录，根据“科目分组+成员编码”，判断业务关系记录中，若存在对应的成员，则根据新的成员编码替换原有的成员编码。

2）辅助维度成员编码替换：“辅助维度成员检查及设置”界面中若存在记录，根据“辅助维度分组+成员编码”，判断业务关系记录中，若存在对应的成员，则根据新的成员编码替换原有的成员编码。

3）获取所有预算方案，逐个进行处理：

a）维度业务关系分组：逐个分组进行处理，若关联的维度在预算模型下均存在，则生成一份到预算模型下。

b）维度业务关系记录

b.1）维度业务关系分组“向下共享”不勾选：原业务关系记录的创建组织在预算模型关联的组织视图内，则将该记录生成到预算模型下。

b.2）维度业务关系分组“向下共享”勾选：一、原业务关系记录的创建组织在预算模型关联的组织视图内，则将该记录生成到预算模型下。二、对于预算模型关联的组织视图中的根组织，升级前可视的上级共享的记录，也要生成到根组织下，且创建组织为该根组织。