【预算分解】-操作手册
预算分解概述
预算分解是指处理企业自上而下预算编制流程业务，支持上级组织编制的分解编制报表或分解汇总报表数据根据一定比例或规则进行向下级组织分解处理，通过下达或下达编制数据操作自动生成下级组织的报表和数据。
预算分解序时簿
【用途与目的】
企业进行自上而下预算编制业务，上级组织编制的报表数据，按照一定比例或者指定的数据分解到下级组织，分解的报表数据下级组织可以直接使用或者作为编制基础及检查标准等。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算编制〗->〖预算分解〗
【使用时机】
上级组织已经编制好报表数据，需要分解到下级组织使用或者修改后使用。
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
表头信息 | |||
成本中心 | 是 | 选择成本中心，主要用于过滤预算模型 | F7显示用户拥有预算分解序时簿权限的成本中心，可修改 |
预算模型 | 是 | 需操作分解预算表的预算模型 | 1、F7显示当前组织或上级组织创建的预算模型，且模型关联的组织视图中包含当前组织，且控制类型为预算编制平台中创建。 2、默认显示执行的预算模型，且当前日期在日期区间内。 3、单选，可修改 |
当前组织 | 否 | 仅查看选中组织的分解预算表 | 1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“包含直接下级”或“包含所有下级”时，“当前组织”自动置为不选中。 3、当选中“当前组织”时，仅查看左侧区域中选中预算组织的分解预算表 |
包含直接下级 | 否 | 查看选中组织，以及直接下级组织的分解预算表 | 1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“当前组织”或“包含所有下级”时，“包含直接下级”自动置为不选中。 3、当选中“包含直接下级”时，查看左侧区域中选中预算组织，以及其直接下级组织的分解预算表 |
包含所有下级 | 否 | 查看选中组织，以及其所有下级组织的分解预算表 | 1、“当前组织”、 “包含下级组织”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“当前组织”或“包含直接下级”时，“包含所有下级”自动置为不选中。 3、当选中“包含所有下级”时，查看左侧区域中选中预算组织，以及其所有下级组织的分解预算表 |
预算组织 | 否 | 选择需查询的创建分解预算表的预算组织 | F7显示用户组织范围内的当前预算模型的预算组织，支持多选。 |
预算模板 | 否 | 选择需查询的分解预算表的预算模板 | F7显示预算模型下的预算模板，支持多选。 |
预算版本 | 否 | 选择需查询的分解预算表的预算版本 | F7显示预算模型关联的手工创建的预算版本，支持多选。 |
预算期间 | 否 | 选择需查询的分解预算表的预算期间 | F7显示预算模型关联的期间分类下的预算期间，支持多选。 |
左侧区域 | |||
预算组织 | 是 | 显示预算组织树 | 显示预算模型关联的组织视图，且组织在用户权限范围内。 |
右侧表格 | |||
预算组织 | 是 | 预算分解表创建组织 | 不可修改 |
报表编码 | 是 | 预算表编码 | 不可修改 |
报表名称 | 是 | 预算表名称 | 不可修改 |
模板名称 | 是 | 预算模板名称 | 不可修改 |
专项维度成员 | 否 | 专项预算表表对应的专项维度成员 | 不可修改 |
下达 | 否 | 进行过分解预算分解表下达操作，系统自动勾选此标识 | 不可修改 |
下达编制数据 | 否 | 进行过分解预算分解表下达编制数据操作，系统自动勾选此标识 | 不可修改 |
预算期间 | 是 | 预算表预算期间 | 不可修改 |
币别 | 是 | 预算表创建时的币别 | 不可修改 |
预算版本 | 是 | 预算表创建时的版本 | 不可修改 |
分解人 | 是 | 预算分解表的创建人 | 不可修改 |
分解时间 | 是 | 预算分解表的创建时间 | 不可修改 |
下达人 | 否 | 进行预算分解表的下达操作或下达编制数据操作的最后操作人 | 不可修改 |
下达时间 | 否 | 进行预算分解表的下达操作或下达编制数据操作的最后操作时间 | 不可修改 |
分解表新增
【用途与目的】
创建预算分解表进行预算组织自上而下的预算分解操作
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算编制〗->〖预算分解〗
【使用时机】
需要选择上级编制的报表和分解组织创建预算分解表进行预算分解操作
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
预算模板 | 否 | 用于按照预算模板过滤预算表显示记录 | 选择了预算模板，则预算表只能选择此预算模板对应的分解编制表和分解汇总表 |
预算版本 | 否 | 用于按照预算版本过滤预算表显示记录 | 1、F7显示预算模型关联的手工创建的预算版本，单选。 2、选择了预算版本，则预算表只能选择此预算版本对应的分解编制表和分解汇总表。 |
预算期间 | 否 | 用于按照预算期间过滤预算表显示记录 | 选择了预算期间，则预算表只能选择此预算期间对应的分解编制表和分解汇总表 |
预算表 | 是 | 选择左侧选中的预算组织创建的分解编制表或分解汇总表进行预算分解操作 | 显示左侧选中的预算组织创建的分解编制表或分解汇总表 |
预算组织 | 是 | 选择用于进行预算分解操作的下级组织 | 1、显示已分配上级预算表对应的预算模板的下级组织； 2、下级组织可选择直接下级组织或者间接下级组织，可选择断层组织。 3、右键有：直接下级、所有下级、财务组织、自定义属性的快捷选项，可批量选中符合条件的下级组织。 |
【操作说明】
预算分解序时簿界面中，单击工具栏上新增【
】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖新增〗，弹出分解预算表新增界面，选择进行预算分解操作的上级组织预算表和对应的下级组织，点击【确定】按钮，进入预算分解表编辑界面，进行预算分解的相关操作。
同一组织只能新增一张报表编码相同的预算分解表，如果待分解的下级组织需要重新设置，可把原预算分解表删除后，再重新新增预算分解表。 |
整表分解比例
【用途与目的】
上级组织的预算表整表数据按照指定的比例分解到下级组织
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算编制〗->〖预算分解〗
【使用时机】
整张报表的数据按照指定的比例分解到下级组织
【操作说明】
分解表编辑界面，点击【整表分解比例】按钮，输入各下级组织的分解比例，或者点击【批量比例设置】按钮，可统一设置所有待分解下级组织的分解比例，点击【确定】按钮，完成整表分解比例操作。
若参数MBG_A230为“是”，则录入的所有组织分解比例之和不能大于1。 |
表页分解比例
【用途与目的】
上级组织的预算表不同表页数据按照指定的比例分解到下级组织
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算编制〗->〖预算分解〗
【使用时机】
不同表页的数据按照指定的比例分解到下级组织
【操作说明】
分解表编辑界面，点击【表页分解比例】按钮，选择一个或多个表页，输入各下级组织的分解比例，或者点击【批量比例设置】按钮，可统一设置所有待分解下级组织的分解比例，点击【确定】按钮，完成表页分解比例操作。不同表页的下级组织分解比例不同，可通过多次表页分解比例操作来完成。
若参数MBG_A230为“是”，则录入的所有组织分解比例之和不能大于1。 |
区域分解比例
【用途与目的】
上级组织的预算表不同区域的数据按照指定的比例分解到下级组织
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算编制〗->〖预算分解〗
【使用时机】
不同区域的数据按照指定的比例分解到下级组织
【操作说明】
分解表编辑界面，选择指定的预算表内项目公式的区域，点击【区域分解比例】按钮，输入各下级组织的分解比例，或者点击【批量比例设置】按钮，可统一设置所有待分解下级组织的分解比例，点击【确定】按钮，完成区域分解比例操作。不同表页的不同区域的下级组织分解比例不同，可通过多次区域分解比例操作来完成。
若参数MBG_A230为“是”，则录入的所有组织分解比例之和不能大于1。 |
区域分解
【用途与目的】
上级组织的预算表不同区域的数据直接录入分解数值分解到下级组织
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算编制〗->〖预算分解〗
【使用时机】
不同区域的数据直接录入分解数值分解到下级组织
【操作说明】
分解表编辑界面，选择指定的预算表内项目公式的区域，点击【区域分解】按钮，输入各下级组织的分解数值，点击【确定】按钮，完成区域分解操作。不同表页的不同区域的下级组织分解数值不同，可通过多次区域分解操作来完成。
若参数MBG_A230为“是”，则录入的各下级组织分解数据之和不能大于当前组织编制的数据。 |
分解数据查看
【用途与目的】
通过不同的分解操作后，需要查看指定区域的下级组织分解的数据
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算编制〗->〖预算分解〗
【使用时机】
可查看指定区域的下级组织通过分解操作后的数据
【操作说明】
分解表编辑界面或查看界面，选择指定的预算表内项目公式的区域，点击【分解数据查看】按钮，可查看下级组织的分解数值。不同的分解操作如果针对相同的区域，后一次操作更新前面操作的结果。
分解表修改
【用途与目的】
上级组织的预算表数据改变，同一张分解表需要重新进行分解操作
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算编制〗->〖预算分解〗
【使用时机】
上级组织的预算表数据改变，或者分解到下级组织的数据需要重新分解
【操作说明】
在预算分解序时簿界面中，选中一张分解预算表，然后单击工具栏上修改【
】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗，进入分解预算表编辑界面，可重新进行分解预算表内的各项分解操作，可重新进行【下达】或【下达编制数据】操作。
已进行过【下达】或【下达编制数据】的分解预算表，也可重新进行【修改】操作。
分解表删除
【用途与目的】
分解预算表不需要或需要重新设置待分解的下级组织
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算编制〗->〖预算分解〗
【使用时机】
删除不需要的分解表，或者同一张上级组织的预算表需要重新设置不同的下级分解组织，删除原有的分解表再重新新增分解表
【操作说明】
在预算分解序时簿界面中，选中一张或多张分解预算表，然后单击工具栏上删除【
】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖删除〗，删除分解预算表。
已进行过【下达】或【下达编制数据】的分解预算表，也可进行【删除】操作。
分解表下达
【用途与目的】
进行分解操作后的分解预算表，下达到下级组织，自动生成编制过程为“分解下达”的预算表，此编制过程的预算数据可和其它编制过程的预算数据进行勾稽检查，作为下级组织编制预算数据的依据。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算编制〗->〖预算分解〗
【使用时机】
上级组织分解下达的数据需要作为备查和勾稽校验，通过【下达】操作生成编制过程为“分解下达”的报表和数据
【操作说明】
在预算分解序时簿界面中，选中一张或多张分解预算表，然后单击工具栏上删除【下达】按钮，或单击菜单〖业务〗->〖下达〗，下达已经进行过分解处理的分解预算表。
已进行过【下达】或【下达编制数据】的分解预算表，仍可进行【下达】操作。
1、编制过程为“分解下达”的预算表只能由【下达】操作自动创建，且该编制过程的报表不能手工修改数据，允许删除，后一次【下达】操作会更新前面操作的数据。 2、编制过程为“分解下达”的预算表，表内如果设置了取数公式，有三种方式可以更新取数公式的值：1）预算编制序时簿，修改预算表并进行表页计算；2）预算编制序时簿，通过“重计算”功能，重算编制过程为“分解下达”的预算表；3）数据重算方案中，重算编制过程为“分解下达”的预算表。 |
分解表下达编制数据
【用途与目的】
进行分解操作后的分解预算表，下达编制数据到下级组织，自动生成编制过程为“预算编制”或“分解编制”的预算表，下级组织可直接修改相应的预算数据。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算编制〗->〖预算分解〗
【使用时机】
上级组织分解下达的数据直接使用或修改后使用，通过【下达编制数据】操作生成编制过程为“预算编制”或“分解编制”的报表和数据
【操作说明】
在预算分解序时簿界面中，选中一张或多张分解预算表，然后单击工具栏上删除【下达编制数据】按钮，或单击菜单〖业务〗->〖下达编制数据〗，已经进行过分解处理的分解预算表下达相应报表和数据。
已进行过【下达】或【下达编制数据】的分解预算表，仍可进行【下达编制数据】操作。
【下达编制数据】操作，明细组织自动生成编制过程为“预算编制”的报表和数据，非明细组织自动生成编制过程为“分解编制”的报表和数据。后一次【下达编制数据】操作会更新前面操作的数据。 |
【预算分解】-操作手册
本文2024-09-22 18:00:17发表“eas cloud知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-eas-97988.html
