预算调剂单维护

【用途与目的】

预算调整支持两种方式：一、预算表调整，可以直接打开预算表调整数据；二、通过预算调剂单和预算调整单进行调整，与表调整不同的时，有记录可以追溯调整情况。以下主要介绍通过单据进行预算调整。

预算调剂单分为两种，组织内调剂和组织间调剂，两者的差异是：预算组织是否在分录中显示。组织内调剂无需选择预算组织，是本组织内的调剂；组织间调剂需要选择组织，支持组织间的调剂。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算调整〗->〖预算调剂单〗

【使用时机】

已审批预算表进行数据调整、调整中的调剂单进行修改

【栏位说明】

参见序时簿表头信息、预算调剂单-表头信息、预算调剂单-表体详细说明。

序时簿表头信息

预算调剂单新增-表头信息

表体信息

【操作说明】

1、操作前提

• 已审批的预算数据，才能进行预算调剂。

2、操作步骤

步骤一：新增调剂单时，在预算调剂单序时簿中，点击工具栏上的【】或者【】，弹出调剂新增编辑界面，表头维护单据编码、预算模型、预算情景、预算版本、币别、预算要素、编制过程和预算期间；表体维护预算科目成员、辅助维度成员，以及调整后的预算数，修改完毕，点击保存。

步骤二：修改调剂单时，在序时簿界面中，选中一张调整中状态的预算调剂单，然后单击工具栏上修改【】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗，进入预算调剂单编辑界面，可修改预算数。

步骤三：删除调剂单时，在序时簿中，选中一张或多张调整中状态的单据，然后单击工具栏上删除【】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖删除〗，删除预算调剂单。

3、业务逻辑处理

• 发生预算调整的数据，调整前预算数之和应等于调整后预算数之和。

• 编制中、审批中、合并上报和合并接收状态的明细预算数不能修改。

• 调剂单保存后，状态变为“调整中”。

• 参数“MBG_C060 在途调减数参与可用余额计算”设置为“是”时，差异记录中显示“在途调减数”信息，当预算数调减且未审批时，在途调减数显示调整前预算数 – 调整后预算数的差值；预算数审批后，在途调减数显示为0。

• 若当前预算模型下，存在启用的且单据类型包含“调剂单”的调整规则，当预算调剂单序时簿左侧选中的预算组织不在调整规则设置的组织范围内时，则无法新增组织内调剂。

预算调剂单提交

【用途与目的】

预算调剂单保存之后，可进行提交，进入工作流审批处理环节。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算调整〗->〖预算调剂单〗

【使用时机】

当预算调剂单需要进行工作流审批时，保存之后，可以提交进入工作流处理

【操作说明】

1、操作前提

• 调整中的预算调剂单才能进行提交。

2、操作步骤

步骤一：在预算调剂单序时簿界面中，选中一张或多张调整中状态的调剂单，然后单击工具栏上【】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖提交〗，提交到工作流中进行审批处理。

3、业务逻辑处理

• 调剂单提交后，状态变为“已提交”。

预算调剂单废弃

【用途与目的】

预算调剂单工作流审批不通过时，支持废弃，单据留存备查。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算调整〗->〖预算调剂单〗

【使用时机】

调整中状态的预算调剂单不再需要，但希望留存备查。

预算调剂单提交工作流审批，但审批不通过，希望留存备查。

【操作说明】

1、操作前提

• 调整中或已提交状态的预算调剂单才能进行废弃。

2、操作步骤

步骤一：预算调剂单序时簿界面中，选中一张或多张预算调剂单，然后单击工具栏上【】按钮，或单击菜单〖业务〗->〖废弃〗，进行批量废弃。

3、业务逻辑处理

• 已提交状态的单据废弃时，当不存在正在运行的流程实例，可直接废弃；当存在正在运行的流程实例，则直接触发工作流中废弃节点，若不存在该节点，则废弃失败。

• 废弃成功的单据，状态置为“已废弃”，删除调整数据产生的差异记录。

预算调剂单审批

【用途与目的】

预算调剂单审批，将调整中的临时数据变成正式数据。

预算调剂单审批区分两种方式，提交工作流审批和本地审批，提交工作流审批是配置调剂单审批流程，选中预算调剂单点击【】按钮提交到工作流流程中进行处理；本地审批是选中预算调剂单，点击【】按钮直接进行审批。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算调整〗->〖预算调剂单〗

【使用时机】

预算调剂单不需要进行工作流审批时，可直接将调整中的单据进行审批

【操作说明】

1、操作前提

• 调整中的预算调剂单才能进行审核。

2、操作步骤

步骤一：在预算调剂单序时簿界面中，选中一张或多张调整中状态的调剂单，然后单击工具栏上【】按钮，或单击菜单〖业务〗->〖审批〗，直接进行审批。

3、业务逻辑处理

• 调整中调剂单审批后，状态变为“已审批”。

• 预算调剂单审批时，会进行勾稽关系检查，勾稽关系检查不通过有三种处理方式：一、不通过；二、设置单元格批注，若检查的数据设置了单元格批注，即使不符合勾稽关系要求，也认为通过；三、仅显示错误信息，勾稽关系不符合要求时，仅基础资料中设定的错误信息，也认为通过。

• 预算调剂单审批时，会调用业务规则，对于引用了调整数据的规则进行计算。

• 参数“MBG_C060 在途调减数参与可用余额计算”设置为“是”时，差异记录中显示“在途调减数”信息，当预算数调减且未审批时，在途调减数显示调整前预算数 – 调整后预算数的差值；预算数审批后，在途调减数显示为0。

预算调剂单调整检查

【用途与目的】

已审批的预算数进行调整时，校验是否超预算，如果超预算则修改失败；不超则可修改成功。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算调整〗->〖预算调剂单〗

【使用时机】

已审批的预算表需要调整时，判断调整后的预算数是否超过可用预算余额。

【操作说明】

1、操作步骤

步骤一：预算调剂单保存时，系统根据系统参数设置决定是否调用调整检查。

步骤二：手工进行调整检查，单击工具栏【】按钮，系统自动校验调整后的数据是否超预算，如果超预算则给出提示报告，不能保存。

2、业务逻辑处理

• 当参数“MBG_A140预算调整检查通过才能保存、提交和审批”设置为“是”，预算调剂单保存、提交和审批时，需要判断预算数是否超预算；当设置为“否”，则不判断。

• 编制过程为“预算编制”的单据，才能进行调整检查。

• 预算数调增时，默认检查通过；预算数调减时，需要进行调整检查，根据控制方式设置，检查调整后的预算数是否超预算。

• 判断可用预算余额时，根据预算数情景设置的“实际数情景”获取对应的实际数。

• 存在预算编制在部门，按公司扣减预算数；预算编制在月度，按年度扣减预算数；预算编制在明细维度组合项目，按上级维度组合项目扣减预算数的场景，预算调整又都是在部门、月度、明细维度组合项目进行操作，所以，除了检查部门、月度、明细维度组合项目的可用预算余额，当上级公司、预算期间和上级维度组合存在扣减的实际数时，也需要检查可用预算余额。

• 调整检查逻辑中，不考虑归口设置信息。

预算调剂单导入

【用途与目的】

用户可以将预算调剂单导出到EXCEL表，填好数据后，再从EXCEL导入预算数据

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算调整〗->〖预算调剂单〗

【使用时机】

预算调剂单新增或修改时，表体资料可以通过EXCEL导入生成，增加维护效率

【操作说明】

1、操作步骤

步骤一：在预算调剂单序时簿界面中，选中一张调整中的调剂单，然后单击工具栏上修改【】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗，进入调剂单编辑界面；

步骤二：调剂单编辑界面，单击分录行工具栏的【】按钮，在弹出界面选择导入的EXCEL文件，然后单击“打开”，导入成功给出系统提示。

2、业务逻辑处理

• 调整单导入时EXCEL表格式应和导出格式一致。

• 若导入时导入数据选择“以调整值为准”，将根据Excel中的调整值导入数据；若导入时导入数据选择“以调整后为准”，将根据Excel中的调整后导入数据。

• 编制过程为“预算编制”时，预算组织必须为明细成员。

• 编制过程非“预算编制”时，预算组织只能为非明细组织。

• 支持调整原因的导入。

• 若当前预算模型下，存在启用的且单据类型包含“调剂单”的调整规则，则导入时Excel中的维度成员编码需要在调整规则对应维度成员范围内存在才可导入成功。

预算调剂单导出

【用途与目的】

预算调剂单可以导出进行查看，也可将导出的资料进行修改，然后重新导入到预算调剂单中。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算调整〗->〖预算调剂单〗

【使用时机】

将预算调剂单的表体导出到EXCEL中

【操作说明】

1、操作步骤

步骤一：预算调剂单序时簿界面中，双击调剂单进入查看界面；

步骤二：单击表体分录行【】按钮，在弹出的界面中设置导出路径并导出。

2、业务逻辑处理

• 导出路径默认最近一次设置的路径。

• 当参数“MBG_A200 预算调剂单和调整单允许调整多情景多要素”为“是”，导出excel文件中显示“预算情景”和“预算要素”信息；反之则不显示。

预算表生成

【用途与目的】

预算调剂单编辑时，可直接通过预算表选择指定单元格，生成表体的维度成员记录。

【操作路径】