【合并预算模板】-操作手册
合并预算模板概述
合并预算模板可定义多种合并预算报表的编制样式，提供：固定模板、专项模板、罗列模板三种模板类型，可满足不同合并预算报表的展示需求。
固定模板、专项模板适合于模板格式固定，维度成员固定，特殊的格式和布局要求。
罗列模板通过定义预算模板的页面维、行维、列维来确定模板布局，维度成员可以是不固定的，支持手工选择、编制时选择和选择维度成员、按业务关系四种编制方式，格式上较灵活，适用于模板上无法固定预算维度成员的合并预算报表。
合并预算模板序时簿
【用途与目的】
可对合并预算模板进行查看、新增、修改、删除、导入和导出。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖合并设置〗->〖合并预算模板〗
【使用时机】
需要对合并预算模板进行增删改查等处理
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
表头信息 | |||
合并范围 | 是 | 指定是哪个合并范围下进行合并预算模板的业务操作 | 1、如果“合并范围选择”界面指定了合并范围，则自动携带，允许修改 2、可选择在“基础数据管理-组织架构-合并范围”中已经启用、勾选了“用于预算”，且在用户组织范围内的合并范围，单选，必选 |
合并模型 | 是 | 指定是哪个合并模型下进行合并预算模板的业务操作 | 1、如果“合并范围选择”界面指定了合并模型，则自动携带，允许修改 2、如果“合并范围选择”界面未指定合并模型，则可选择所选合并范围对应的合并模型，单选，必选 |
包含禁用模板 | 否 | 是否显示禁用模板 | 当勾选时，才显示已禁用的模板；反之，则不显示 |
表格 | |||
编码 | 是 | 合并预算模板的编码 | 不可修改 |
名称 | 是 | 合并预算模板的名称 | 不可修改 |
模板分组 | 是 | 模板所属的分组 | 不可修改 |
模板类型 | 是 | 模板的类型 | 不可修改 |
专项维度 | 否 | 对于专项模板，才存在专项维度 | 不可修改 |
编制说明 | 否 | 合并预算模板的说明 | 不可修改 |
创建人 | 是 | 合并预算模板的创建时间 | 不可修改 |
创建时间 | 是 | 合并预算模板的创建时间 | 不可修改 |
修改人 | 是 | 合并预算模板的修改人 | 不可修改 |
修改时间 | 是 | 合并预算模板的修改时间 | 不可修改 |
【操作说明】
1、操作步骤
步骤一：双击“合并预算模板”菜单，进入“合并预算模板序时簿”界面，如下图所示：
固定模板新增
【用途与目的】
固定模板格式设置灵活，维度成员固定，不轻易改动，例如：资产负债表等。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖合并设置〗->〖合并预算模板〗
【使用时机】
创建合并预算表之前需要先创建合并预算模板
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
编码 | 是 | 合并预算模板的编码 | 手工录入，可修改 |
名称 | 是 | 合并预算模板的名称 | 手工录入，可修改 |
缺省计量单位 | 是 | 显示合并预算数据编制的单位 | 默认显示基础资料“计量单位”中，预算计量分组下，默认的计量单位，不可修改 |
预算模板分组 | 否 | 模板所属的预算模板分组 | F7可选择平台中手工创建的模板分组，可修改 |
预算要素计量 单位转换设置 | 否 | 当不同的要素需要显示不同的单位时，可设置每个预算要素的计量单位 | 可修改 |
要素转换系数 | 否 | 设置要素对应的计量单位 | 1、当“预算要素计量单位转换设置”勾选时，才能设置要素的转换系数，合并预算表上要素对应的数据自动根据该单位显示数据，但是后台还是按照“元”存储 2、可修改 |
【操作说明】
1、操作前提
• 已经创建了合并模型。
2、操作步骤
步骤一：在合并预算模板序时簿界面中，单击工具栏上固定模板新增【
】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖固定模板新增〗，弹出固定模板新增界面，如下图所示，录入编码、名称、模板分组、计量单位和转换设置，然后单击工具栏上的保存按钮即可。
步骤二：合并预算模板保存之后，就可直接进入固定模板编辑界面，如下图所示：
在该界面中，用户可根据需要定义维度成员的项目公式、预算平台取数公式下的取数公式等，满足集团用户编制合并预算表的需要。
1、新增项目公式
项目公式是对单元格取数来源的定位，通常在定义一个合并预算模板时，需要对数值型单元格（需要填取预算数据的单元格）定义项目公式。模板中项目公式的期间、币别参数可以为空不定义。
1）项目公式定义方法一：批量填充项目公式
通过【批量填充项目公式】的功能自动生成项目公式，通过批量填充，使模板项目公式快速生成，减少用户一个个定义项目公式的工作量，用户也可手工新增项目公式。
单击工具栏上批量填充【
】按钮，或单击菜单〖工具〗->〖批量填充项目公式〗，在弹出的界面中快速定义模板，如下图所示：
界面的功能说明：
合并预算表分区 | 数据项 | 说明 |
行信息 | 维度 | 可选择预算科目和辅助维度，可多次选择。 |
维度成员查询 | 检索符合查询要求的维度成员。 | |
组合排列 | 在选择多个维度时，不同维度的成员互相组合，形成维度成员组合。 | |
模板显示 | 模板对维度成员的显示方式，包含四个选项：名称、编码、名称+编码、不显示。 | |
源项目列表 | 表体，当选中某一维度时，表体内展现此维度的所有成员，用户可通过【 | |
目标项目列表 | 展示从源项目列表中选中的维度成员，可以纵向排列或组合排列。 | |
填充位置 | 指已选中的维度成员在合并预算模板中的填充位置。 | |
分级显示缩进 | 指不同级次的维度成员在单元格中显示的位置，下级成员在单元格中可后退1-5个空格显示。 | |
列信息 | 预算情景列表 | 已选取的预算情景,展现的内容包括预算情景编码、名称、描述。 |
插入行（行编辑按钮） | 增加一行，编码F7可选择预算情景。 | |
删除行（行编辑按钮） | 删除一行预算情景。 | |
维护（行编辑按钮） | 可在此界面进入预算情景列表，进行预算情景的维护。 | |
币别 | 默认为空，非必录，F7单选，如为空，合并预算表创建时，默认合并预算表的币别。 | |
预算要素 | 必录，F7可多选。 | |
预算期间 | 非必录，F7可多选，如为空，合并预算表创建时，默认合并预算表的创建期间。 |
2）项目公式定义方法二：自定义填充
通过【工具】菜单下【自定义填充】来灵活设置预算项目公式：
通过【添加维度】、【添加期间】、【添加要素】、【添加币别】和【添加情景】这五个菜单，在模板上定义合并预算表的项目及项目公式，这种项目公式定义方法灵活，可支持行列维度成员的组合设置。
3）项目公式定义方法三：通过项目公式自动生成
在模板的编辑菜单下的表页参数中，系统默认选中【项目公式自动生成】。
在合并预算模板中，通过【添加维度】增加维度成员后，系统会自动搜索所在列之外的其他单元格的维度成员、预算要素、预算币别、预算期间、预算情景等参数，自动生成项目公式。
4）项目公式定义方法四：手工定义项目公式
用户也可通过手工定义项目公式，点击工具栏项目公式定义【
】，对单元格进行新增或修改项目公式。预算项目公式为：BgItem。
在定义了期间后，为了后续复用，也可以通过点击菜单〖工具〗->〖期间变量设置〗替换指定的期间。
如果需要修改项目公式，可通过上述几种方法重新定义，可覆盖旧的项目公式；也可通过项目公式的批量修改功能来完成，在合并预算模板中先选中需要修改的单元格，点击右键菜单的【批量修改项目公式】，在项目公式批量修改框中输入新的参数，点击【确定】，即可替换掉所选单元格项目公式的相对应参数。
2、设置取数公式
定义取数公式之后，用户在编制合并预算表时，系统会根据取数公式自动取数。系统也支持财务取数公式、报表取数公式、合并报表取数公式等其他公式。
1）批量设置取数公式
类似于项目公式的自定义填充，选中合并预算模板上维度成员、预算要素及取数公式要填充的单元格，同时点击右键【批量设置取数公式】，选择要生成的取数公式，系统可自动生成取数公式。
2）从项目公式生成取数公式
如果已经定义了项目公式，那么可以根据已有的项目公式中的参数对应转换为预算取数公式。在合并预算模板中选中多个单元格，点击右键【从项目公式生成取数公式】，选择要生成的取数公式，系统就会在所选中的单元格中生成对应的预算取数公式。所选择的进行公式转换的单元格如果没有项目公式，是不允许转换生成取数公式的。
3）批量修改取数公式
选中一个单元格，点击编辑栏的【
】，就可对光标所在的单元格新增预算数公式。如果取数公式的参数设置有误或者不完整，可以通过批量修改取数公式进行修改。
选中多个单元格，点击右键【 批量修改取数公式】功能。
用户可以在“取数公式批量修改”界面中重新设置取数公式的参数，选中要修改的取数公式，取数公式可以多选，确定后，系统替换所选单元格中对应取数公式的相关参数。
专项模板新增
【用途与目的】
专项模板与固定模板类似，不同之处在于需要设置专项维度，支持企业按照辅助维度成员分别编制资产负债表等需求，比如按照不同板块不同区域编制资产负债表。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖合并设置〗->〖合并预算模板〗
【使用时机】
创建合并预算表之前需要先创建合并预算模板
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
编码 | 是 | 合并预算模板的编码 | 手工录入，可修改 |
名称 | 是 | 合并预算模板的名称 | 手工录入，可修改 |
缺省计量单位 | 是 | 显示合并预算数据编制的单位 | 默认显示基础资料“计量单位”中，预算计量分组下，默认的计量单位，不可修改 |
预算模板分组 | 否 | 模板所属的预算模板分组 | F7可选择平台中手工创建的模板分组，可修改 |
预算要素计量 单位转换设置 | 否 | 当不同的要素需要显示不同的单位时，可设置每个预算要素的计量单位 | 可修改 |
要素转换系数 | 否 | 设置要素对应的计量单位 | 1、当“预算要素计量单位转换设置”勾选时，才能设置要素的转换系数，合并预算表上要素对应的数据自动根据该单位显示数据，但是后台还是按照“元”存储 2、可修改 |
专项维度设置 | |||
维度名称 | 是 | 设置专项维度，专项维度的主要作用就是模板上可以不指定具体成员，合并预算表创建时，可以指定专项维度成员，这样同一张模板可以创建出不同专项维度成员对应的合并预算表 | 1、F7显示合并模型下的辅助维度，支持多选，多选时，每个维度生成一条分录，只有首条记录可修改 2、当F7选择新的维度时，类似新增维度行记录；当F7中将已选择的维度置为不勾选时，表示删除维度记录 |
业务关系 | 否 | 模板上的专项维度可以选择业务关系，专项表新增时，专项维度成员按照各自组织的业务关系记录，自动回填 | F7显示包含选中维度的业务关系分组，单选，可修改 |
维度成员 | 否 | 当维度成员指定时，那么专项表创建时，专项维度默认按照指定的成员生成；若维度成员为空时，则可以手工指定成员 | 1、业务关系为空 1）F7显示模型关联的辅助维度视图下的成员，单选，可修改 2、业务关系非空 2）选择业务关系分组下当前组织中的业务关系，单选，可修改 |
隐藏 | 否 | 专项维度显示在页面维，可以设定是否显示 | 勾选时，维度不显示出来；反之，显示出来 |
【操作说明】
3、 操作前提
• 已经创建了合并模型。
2、操作步骤
步骤一：在合并预算模板序时簿界面中，单击工具栏上专项模板新增【
】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖专项模板新增〗，弹出专项模板新增界面，如下图所示，录入编码、名称、模板分组、计量单位、专项维度-维度成员和转换设置，然后单击工具栏上的保存按钮即可。
步骤二：合并预算模板保存之后，就可直接进入专项模板编辑界面，模板内容设定可以参考“固定模板新增”介绍。
3、业务逻辑处理
• 专项模板新增-专项维度设置记录中，若专项维度对应的“维度成员”若为空，那么模板的项目公式中，专项维度信息不显示，专项表创建时，才生成。
罗列模板新增
【用途与目的】
罗列模板支持格式设置，支持合并预算表上动态添加成员，模板定义风格更加的灵活，行维和列维中支持设置多个分组，支持设定显示顺序，如下图样表：
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖合并设置〗->〖合并预算模板〗
【使用时机】
创建合并预算表之前需要先创建合并预算模板
【栏位说明】
参考罗列模板基本信息说明、维度布局信息说明
罗列模板-基本信息说明
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
模板编码 | 是 | 合并预算模板的编码 | 手工录入，可修改 |
模板名称 | 是 | 合并预算模板的名称 | 手工录入，可修改 |
模板分组 | 否 | 模板所属的预算模板分组 | F7可选择平台中手工创建的模板分组，可修改 |
模板格式 | 是 | 罗列表采用的格式，格式中包含列头，计量单位等信息 | F7显示所有格式，单选，可修改 |
编制说明 | 否 | 合并预算表的编制描述 | 手工录入，可修改 |
罗列模板-维度布局信息说明
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
页签 | 是 | 罗列模板支持多页签 | 系统默认Sheet1，可通过“+”/“-”进行增加或删除页签，模板上至少存在一个页签 |
当前表页名称 | 是 | 表页的显示名称 | 手工录入，可修改 |
附注说明 | 否 | 勾选时，合并预算表的底部区域中会显示出来一块可编辑的区域，用于填写说明 | 勾选，可修改，针对页签设置 |
页面维 | 否 | 合并预算表中，当维度放置在页面维时，若维度成员有多个时，只能选中其中一个进行查看，可切换成员查看 | 维度可以在页面维、行维和列维之间拖动 |
页面维中维度及成员 | |||
预算组织 | 否 | 预算组织是模板中必须包含的固定维度之一 | 不允许修改； |
预算情景 | 否 | 预算情景是模板上必不可少的固定维度之一 | 1、下拉列表中包含：编制时选择、选择维度成员、按业务关系。 2、当选择“编制时选择” 1）F7显示合并模型下关联的所有预算情景，多选，可修改 2）F7中可选择预算情景，选择的预算情景会携带到合并预算表中 3）F7中也可以选择成员范围，合并预算表上添加成员的时候，只能添加成员范围内的成员 4）非必录 3、当选择“选择维度成员” 1）F7支持选择情景成员和情景变量，但是二者不允许同时选择 2）多选，必录 4、当选择“按业务关系” 1）F7显示合并模型下的维度业务关系分组，且关联的维度中包含情景 2）可选择业务关系分组和业务关系记录 3）必录 |
预算科目 | 否 | 预算科目是模板上必不可少的固定维度之一 | 1、下拉列表中包含：编制时选择、选择维度成员、按业务关系。 2、当选择“编制时选择” 1）F7支持选择成员、变量和自定义属性，但是三者只能选择其一，非必录，另外支持设置成员范围。 1.1）F7选择成员时，显示合并模型关联的科目视图下的成员 1.2）F7选择变量时，显示合并模型下定义的科目变量 1.3）F7选择自定义属性时，显示预算科目下定义的自定义属性 1.4）F7中也可以选择成员范围，合并预算表上添加成员的时候，只能添加成员范围内符合要求的成员 2）多选，非必录 3、当选择“选择维度成员” 1）F7支持选择成员和自定义属性，但是二者只能选择其一 2）多选，必录 4、当选择“按业务关系” 1）F7显示合并模型下的维度业务关系分组，且关联的维度中包含预算科目 2）可选择业务关系分组和业务关系记录 3）必录 |
预算期间 | 否 | 预算期间是模板上必不可少的固定维度之一 | 1、F7显示合并模型关联的期间分类下的成员，多选 2、当选择“编制时选择”：非必录 3、当选择“选择维度成员”：必录 4、当选择“按业务关系”：必录，参考预算情景介绍 |
预算版本 | 否 | 预算版本是模板上必不可少的固定维度之一 | 与“预算情景”控制类似，可参考 |
币别 | 否 | 币别是模板上必不可少的固定维度之一 | 与“预算情景”控制类似，可参考 |
预算要素 | 否 | 预算要素是模板上必不可少的固定维度之一 | 与“预算情景”控制类似，可参考 |
辅助维度 | 否 | 合并模型下设置了辅助维护，模板创建的时候才能设置辅助维度成员 | 辅助维度F7处理与预算科目F7处理类似，不同之处： 1、显示成员时，F7显示合并模型关联的维度视图下的成员，显示合并模型创建组织可见的所有辅助维度成员。 2、显示自定义属性时，F7显示辅助维度下定义的自定义属性 |
行维 | 是 | 行维不允许为空 | 维度可以在页面维、行维和列维之间拖动 维度成员的参考页面 |
