合并工作底稿概述

合并工作底稿是进行预算合并抵销计算的报表，工作底稿可按照合并单元内的个别组织自动罗列，获取个别数功能可直接获取个别组织合并接收的预算数据，录入抵销数据，系统自动计算出汇总数和合并数。

合并工作底稿主要功能包括：

1、支持获取个别数，系统自动计算合并数功能；

2、工作底稿支持动态增加维度成员。

合并工作底稿序时簿

【用途与目的】

可对合并工作底稿进行查看、新增、修改或删除。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->〖合并工作底稿〗

【使用时机】

需要对合并工作底稿进行增删改查

【栏位说明】

参见表头信息、序时簿信息的详细说明。

表头信息

序时簿信息

【操作说明】

1、操作步骤

步骤一：双击“合并工作底稿”菜单，进入序时簿界面，如下图所示：

合并工作底稿新增

【用途与目的】

根据合并工作底稿模板创建合并工作底稿，并维护各期间的数据。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->〖合并工作底稿〗

【使用时机】

根据合并工作底稿模板创建合并工作底稿

【栏位说明】

【操作说明】

1、操作前提

• 已经创建了合并工作底稿模板。

2、操作步骤

步骤一：在合并工作底稿序时簿界面中，单击工具栏上新增【】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖新增〗，弹出合并工作底稿新增界面，维护合并单元、底稿编码、底稿模板、预算期间、币别和预算版本，然后单击工具栏上的保存按钮。如果只新增一张底稿，系统自动弹出合并工作底稿的编辑界面；如果批量新增多张工作底稿，则不再弹出工作底稿编辑界面。

步骤二：编辑界面中，个别数只能通过【获取个别数】按钮生成；抵销借方、抵销贷方个别数调整、合并数调整可以手工录入，也可以通过EXCEL导入，还可以通过合并业务规则计算得来；合并数、个别数调整后通过【保存】按钮，系统自动计算结果。

1）获取个别数

编辑界面点击【获取个别数】按钮，系统自动生成个别组织的个别数：

当个别组织是预算组织时，预算数情景的数据从“合并接收”状态的数据获取；实际数情景的数据记录在累计实际数中，由于累计实际数无法合并上报、合并接收，只需从累计实际数中获取，不区分数据状态。

当个别组织是合并单元时，获取合并单元“合并接收”状态的数据作为个别数。

2）合并业务规则计算

合并预算模板关联了合并业务规则，对应的合并工作底稿新增、修改、保存时都会自动计算关联的业务规则。

3）从EXCEL中导入：具体参考合并工作底稿导入章节说明。

4）手工录入个别数调整、合并数调整、抵销借方、抵销贷方的数据。

直接录入明细单元格数据即可，录入完毕后，单击【】即可。

3、业务逻辑处理

1）合并工作底稿编辑界面中，只有明细单元格数据才能录入，非明细单元格根据预算科目聚合算法、期间算法自动计算。

2）明细单元格数据说明

a）明细期间：期间所属的期间分类中，明细期间类型对应的预算期间，即为明细期间。例如：期间分类中，期间类型勾选了“年”和“半年”，那么“半年”期间就是明细期间。

b）预算版本：合并工作底稿创建时选择的预算版本，才能录入数据。

c）辅助维度成员：如果合并模型的特殊维度组合未设置，则辅助维度成员默认都是维度视图下的“汇总”成员才能录入数据；如果合并模型的特殊维度组合设置了，则对应的预算科目是按照设置的辅助维度的成员录入数据，其它辅助维度成员仍然是“汇总”成员录入数据。

d）当合并工作底稿模板行维中设置了“手工选择”勾选的分组时，该分组下可以进行插入行和删除行操作，插入行之后，可以在单元格上F7界面中选择维度成员，维度成员选择完整后，系统自动生成项目公式。

e) 若设置了业务关系，工作底稿创建时，业务关系处理如下：

3）个别数调整后计算逻辑

个别数调整后=个别数+个别数调整，个别数调整后不允许手动编辑，通过【保存】按钮计算得出。

4）汇总数计算逻辑

汇总数=个别数汇总+个别数调整汇总，即汇总数=个别数调整后汇总，汇总数不允许手动编辑，通过【保存】按钮计算得出。

5）合并数计算逻辑

a）预算科目的借贷算法是：借加贷减

合并数=汇总数+抵销借方-抵销贷方+合并数调整

b）预算科目的借贷算法是：借减贷加

合并数=汇总数-抵销借方+抵销贷方+合并数调整

6）若计算行列中存在取数公式ElimData（抵销分录取数公式），当参数“公司”为空时，获取指定合并范围、合并单元下抵销的汇总数，不区分公司。

合并工作底稿修改

【用途与目的】

修改合并工作底稿的数据。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->〖合并工作底稿〗

【使用时机】

编制中状态的合并工作底稿，若需要修正数据，可进行合并工作底稿的修改

【操作说明】

1、操作前提

• 编制中状态的合并工作底稿，才能进行修改。

2、操作步骤

步骤一：在合并工作底稿序时簿界面中，选中一张合并工作底稿，然后单击工具栏上修改【】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗，进入合并工作底稿编辑界面；

步骤二：可以修改合并工作底稿中明细单元格的数据，然后单击保存。

3、业务逻辑处理

• 只能修改明细单元格数据，非明细单元格的数据系统自动生成。

合并工作底稿删除

【用途与目的】

删除不再需要的合并工作底稿。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->〖合并工作底稿〗

【使用时机】

编制中状态的合并工作底稿时，若不再需要，可进行删除

【操作说明】

1、操作步骤

步骤一：在合并工作底稿序时簿界面中，选中一张或多张编制中的合并工作底稿，然后单击工具栏上删除【】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖删除〗，删除合并工作底稿。

2、业务逻辑处理

• 编制中的合并工作底稿才能删除。

工作底稿维度成员添加

【用途与目的】

合并工作底稿模板进行创建时，有些维度成员不能全部确定下来，可能随着业务的不断增加而增加，为了满足该类业务场景，在罗列模板中，维度可以设置为 ‘编制时选择’，这样的维度在合并工作底稿上可增加新的维度成员。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->〖合并工作底稿〗

【使用时机】

新增了维度成员，且需要编制合并工作底稿时，可在合并工作底稿上进行维度成员添加

【操作说明】

1、操作前提

• 编制中的工作底稿，且底稿模板中维度设置为“编制时选择”。

2、操作步骤

步骤一：在合并工作底稿序时簿界面中，选中一张编制中的工作底稿，然后单击工具栏上修改【】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗，进入合并工作底稿编辑界面；

步骤二：单击工具栏上维度成员添加【】按钮，或单击菜单【数据】->【维度成员添加】，弹出维度成员添加界面：

步骤三：对于“编制时选择”的维度，可单击F7，在弹出的界面中添加新的维度成员，然后单击“确定”按钮。

3、业务逻辑处理

• 模板上存在的维度成员，不允许删除。

• 添加维度成员之后，合并工作底稿会根据变动后的维度成员展示维度成员。

• 如维度成员已经录入数据，那么不允许删除。

• 可添加的维度成员，根据模板上维度成员范围进行展示，若范围为空，则默认该维度下所有成员均可添加；反之，只能添加成员范围内的成员。

• 预算组织是“编制时选择”，显示个别组织的选择列表，可对合并维度成员是“个别数调整、个别数调整后”添加对应的个别组织。

工作底稿业务关系添加

【用途与目的】

合并工作底稿模板进行创建时，有些维度成员不能全部确定下来，可能随着业务的不断增加而增加，故业务关系也要不断的进行新增，为了满足该类业务场景，增加业务关系添加功能。

工作底稿中可添加新的业务关系记录，基础资料中若不存在，也会同步进行更新到基础资料“合并维度业务关系”中。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->〖合并工作底稿〗

【使用时机】

工作底稿中使用了业务关系，工作底稿编制时需要临时增加业务关系时，编辑界面中可进行业务关系添加

【栏位说明】