发布说明

发布版本：EAS Cloud V8.6.1

适用范围：预算控制

上线日期：2023-12-15

补丁号：PT174556、PT174839、PT175017（费用预算）、PT175016（资金预算）、PT174905、PT174859

更多内容

一、用户场景

        预算执行进度达到一定条件的情况下，需要能够自动预警，便于预知风险，提前规划预算调整相关事项。 例如，某些关键费用的预算执行进度达到80%时，发送预警消息给指定用户，从而使管理人员提前洞察风险，帮助企业优化资源配置，提升预算管理效率。

二、解决方案

预算系统提供预警数据的数据范围、计算规则等信息配置，依托于基础预警平台实现预警周期性调度及消息发送。具体如下：

1、提供“预算预警方案”，用于配置预算预警数据范围，提供“预警接收人”，用于配置不同组织对应不同接收人。

2、构建“预算预警数据实体”，用于存储预算预警数据。通过基础预警平台的后台事务调度，调用预算预警接口，读取预算预警方案配置的数据范围，结合预算控制方式计算并写入实体记录表。

3、进行基础平台的预警执行，满足预警条件则根据预警信息订阅的消息配置及接收人配置，发送预警消息给指定用户。

三、功能介绍

1、预警接收人设置

1）用途与目的

由于不同业务或者不同组织对应的消息接收人可能不同，因此提供预警接收人用于配置不同场景下的接收人。若基础预警平台的接收人设置可满足要求，则可不设置预算的预警接收人，直接在后续配置预警信息订阅时指定接收人即可。

2）操作路径

〖战略管理〗->〖预算控制平台〗->〖预算预警〗->〖预警接收人〗

若为费用预算，则操作路径为：〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖费用控制设置〗->〖费用预警接收人〗

若为资金预算，则操作路径为：〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖资金控制设置〗->〖资金预警接收人〗

更新补丁后，需使用管理员账号同步权限项，并为用户分配预警接收人设置权限。

3）操作步骤

预警接收人方案按照预算模型隔离，在预警接收人设置界面，显示当前选择的预算模型下的预警接收人方案。

在预警接收人设置界面，选择需要配置预警接收人方案的成本中心和对应的预算模型，点击【新增】按钮，进入预警接收人方案编辑界面。

在预警接收人方案编辑界面，可设置不同组织对应的接收人，预算组织及用户均支持多选：

其中，预算组织F7可通过下拉列表选择填充类型，批量选择所有下级、直接下级等：

2、预警方案设置

1）用途与目的

用于框定需要预警的数据范围，例如哪些组织、哪些科目、哪些项目才需要预警。

2）操作路径

〖战略管理〗->〖预算控制平台〗->〖预算预警〗->〖预警方案〗

若为费用预算，则操作路径为：〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖费用控制设置〗->〖费用预警方案〗

若为资金预算，则操作路径为：〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖资金控制设置〗->〖资金预警方案〗

更新补丁后，需使用管理员账号同步权限项，并为用户分配预警方案设置权限。

3）操作步骤

预警方案按照预算模型隔离，在预警方案设置界面，显示当前选择的预算模型下的预警方案。

在预警方案设置界面，选择需要配置预警方案的成本中心和对应的预算模型，点击【新增】按钮，进入预警方案编辑界面。

预警方案编辑界面，字段说明如下：

预警方案设置完成后，需要【启用】才能生效，启用后，变为“生效”状态。

3、预警规则配置

1）用途与目的

用于配置预警条件，即：满足什么条件需要发送预警消息。

2）操作路径

〖企业建模〗->〖业务规则〗->〖预警平台〗->〖预警规则配置〗

3）操作步骤

①在预警规则配置界面，点击【新增】增加预警模板，预警模板类型选择“周期预警”，预警主对象选择预算控制平台下的“预算预警数据”：

②在预警模板编辑界面，若需要设置动态接收人，则需在【预警对象】页签添加“预警数据功能”，如下图：

③在【预警条件】页签，需设置条件表达式，可使用预算数、实际数、执行进度、可用余额等字段进行判断，例如执行进度大于等于80%时需要预警：

④在【消息设置】页签，填写消息主题，设置接收人，编写预警消息，设置手机、邮件提醒，如下图所示：

⑤设置调度周期：

4、预警信息订阅配置

1）用途与目的

预警信息订阅用于更灵活地配置预警调度信息，基于预警模板生成预警条目。

2）操作路径

〖企业建模〗->〖业务规则〗->〖预警平台〗->〖预警信息订阅〗

3）操作步骤

在预警信息订阅界面，点击【新增】增加预警条目，系统将基于预警规则模板自动生成消息设置信息，可根据需要点击【设置】修改条目信息。

预警条目需要启用才能生效，启用后将生成后台事务实例，运行预警。

若想要立即测试预警效果，可在预警信息订阅界面，选中需要测试的条目，按快捷键F10，点击【立即执行预警条目】即可测试预警结果，若存在满足预警条件的数据，则对应接收人将收到预警消息：

5、预警效果举例

1）预算执行数据如下：

组织“北京仓储”，项目年度预算执行数据如下图，根据控制方式计算，红框圈起来的数据为执行进度大于等于80%：

组织“北京仓储”，板块月度预算执行数据如下图，当前期间为1月，根据控制方式计算，红框圈起来的数据为执行进度大于等于80%：

组织“华南销售”，项目年度预算执行数据如下，未设置控制方式视为当期控制，红框圈起来的数据为执行进度大于等于80%：

组织“华南销售”，板块月度预算执行数据如下，未设置控制方式视为当期控制，红框圈起来的数据为执行进度大于等于80%：

2）预警方案及接收人设置如下：

假设板块预算和项目预算对应的预警接收人不同，因此分别设置两个预警接收人方案。

板块月度预算预警方案设置如下，关联板块预警接收人：

项目年度预算预警方案设置如下，关联项目预警接收人：

3）预警信息订阅设置如下：

预警条件为执行进度>=0.8，并设置动态接收人：

周期调度设置为每天16:15运行：

4）预警执行效果

在16:15触发预警执行，经过计算后，三位用户在消息中心分别收到了不同的预警消息，如下图，可与前面的预算执行数据对应上：

6、注意事项

1、补丁更新说明

若使用预算编制平台和预算控制平台，需更新补丁：PT174556、PT174839、PT174905、PT174859

若使用费用预算，还需额外更新：PT175017（费用预算）

若使用资金预算，还需额外更新：PT175016（资金预算）

2、当前期间说明

预算预警数据仅计算当前期间的数据，当前期间是根据执行预警时当前系统服务器日期、结合预警方案中设置的预警期间分类和预警期间类型确定的。在预警期间分类下，期间类型为“预警期间类型”的期间成员中，期间开始日期和结束日期包含当前服务器日期的期间成员，即为当前期间，作为需要计算预警数据的预算期间。

例如预警期间分类为“年+半年+季+月”，预警期间类型为“月”，当前服务器日期为“2023-10-10”，则需要计算预警数据的预算期间为“2023年10月”，若预警期间类型为“季”，则需要计算预警数据的预算期间为“2023年04季”，若预警期间分类为“年”，预警期间类型也为“年”，则需要计算预警数据的预算期间为“2023年”。

3、不同控制方式计算逻辑说明

预算预警数据计算时会结合控制方式计算，因此支持当期、累计、总量、分组控制的预警，各控制方式的计算方法与预算控制计算逻辑一致，系统将计算当前期间的预算数、实际数、执行进度、可用余额 。

注：控制期间范围：控制方案的开始日期和结束日期、预算模型的开始日期和结束日期取交集，根据交集的开始日期、结束日期、控制方式的控制期间范围、预警方案中的预警期间分类和预警期间类型，得到控制期间的开始预算期间和结束预算期间。

7、延伸阅读

【控制方式】-操作手册 (kingdee.com)

累计控制优化后算法介绍 (kingdee.com)

【预算控制算法】-操作手册 (kingdee.com)

预警规则配置与预警消息订阅的关系 (kingdee.com)

如何配置预警邮件发送 (kingdee.com)

【预警信息订阅】操作手册 (kingdee.com)

【预警规则配置】操作手册 (kingdee.com)

金蝶EAS Cloud产品培训_BOS_预警平台的使用（完整版） (kingdee.com)

更多补丁新特性介绍点击链接查看☟

https://vip.kingdee.com/article/486499789945822208