预算表支持批量导入多张预算表
发布说明
发布版本:EAS V8.5
适用范围:预算编制
上线日期:2024.06.07
补丁号:PT176550
更多内容
使用场景
上线前线下已经有编制好的Excel,需要将预算表批量导入系统中,以减少工作量。原本已支持固定表批量导入,该补丁在原来基础上增加了专项表批量导入。
操作指引
1、操作前提
1)批量导入只能更新已存在的预算表,不支持通过导入新建表。因此在批量导入前,需要先在系统中将预算表新建出来。
2)Excel中的表样需要与系统中的预算表表样保持一致,否则导入后将直接改变预算表样式。建议先将需要Excel编制的预算表批量导出,录入数据后再原样导入。例如,我们需要批量导入环球机械集团本部及其下级部门的多张表,这里我们先通过导出将这些表批量导出,导出路径选择“D:\导出\演示批量导入”,如下图:
导出结果,系统将在导出路径下,以序时簿左侧选中的组织为根节点创建组织文件夹,将选中的预算表所在组织按照组织级次创建多层文件夹,并将各自的预算表放在各组织文件夹下。生成的Excel文件名组成为:组织名称_模型名称_预算表编码_模板名称_期间名称_币别名称_版本名称。如下图:
3)导入会校验当前用户是否有导入各组织权限,因此需要提前分配权限。
2、操作路径
操作路径:【战略管理】-【预算编制平台】-【预算编制】-【预算编制】
若为费用预算,则操作路径为:〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖费用预算编制〗->〖费用预算编制〗
若为资金预算,则操作路径为:〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖资金预算编制〗->〖资金预算编制〗
3、批量导入
1)在预算编制序时簿,点击工具栏或菜单栏文件下的【导入】按钮,在预算表导入界面,选择导入路径,这里的路径选择我们前面导出的路径即可,即:D:\导出\演示批量导入。
这里需要注意的是,我们导入路径不需要选中具体组织文件夹,而是要选中需要导入的最上层组织文件夹的上级文件夹,这里我们需要导入环球机械集团本部及其下级组织的预算表,因此需要选中环球机械集团本部的上级文件夹。
2)组织匹配规则:
按照文件夹名称匹配预算组织名称。
系统将在导入路径选中的文件夹下,匹配与当前序时簿左侧选中组织名称相同的文件夹, 若找不到匹配的文件夹,则整体导入失败,该组织及其下级组织均导入失败。若能找到匹配的文件夹,则匹配预算表,并按照组织层级一级一级往下处理。
3)预算表匹配规则:
从预算编制序时簿将预算表批量导出,生成的Excel文件名的组成为:组织名称_模型名称_预算表编码_模板名称_期间名称_币别名称_版本名称。导入时也根据Excel文件名匹配预算表,参与匹配的参数有:组织名称、模型名称、预算表编码。
系统将以“_”为匹配组织名称、模型名称和预算表编码,只有当预算模型名称与当前预算模型一致、组织名称在当前预算模型存在且唯一、预算表编码在该组织下存在时,才能匹配成功。
4)组织与预算表均匹配成功后,系统将校验预算表是否满足可修改条件,可修改时该表才可导入成功,可修改条件如下:
当前用户有预算表所属组织导入权限
预算表编制过程不为“分解下达”
预算表状态为“编制中”或“上级打回”,且不存在网络互斥
5)导入完成后,系统将给出导入报告,列出导入每张表的导入结果,如下图:
4、注意事项
1)若预算模型下有多个相同名称的预算组织,由于相同名称无法区分具体是哪个组织,这些组织将导入失败。
2)若当前用户没有预算表所属模板的数据权限(预算建模下的数据权限),意味着该用户在预算编制序时簿无法看到该预算表,因此批量导入时该预算表也将导入失败。
3)预算表中能手工修改的单元格,在批量导入时均会覆盖更新,若Excel中数据为空,则导入时将同步删除预算表中的该单元格数据,建议谨慎操作。
4)目前仅支持固定表和专项表的批量导入,其中专项表有一点比较特殊的是:由于专项表导出时系统会自动在最上面插入一行,用于展示专项维度,因此在批量导入时,会将该行略过,从第二行开始导入。建议不要在Excel中将专项维度行删除,否则会导致导入后预算表行错乱。
5、延伸阅读
更多补丁新特性介绍点击链接查看☟
https://vip.kingdee.com/article/486499789945822208
各版本补丁说明点击下方链接查看:
【预算】EAS850版本补丁介绍(持续更新) (kingdee.com)
【预算】EAS8.6版本补丁介绍(持续更新) (kingdee.com)
【预算】EAS880版本补丁介绍(持续更新) (kingdee.com)
预算表支持批量导入多张预算表
本文2024-09-22 17:55:29发表“eas cloud知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-eas-97462.html