【熊说EAS银企】EAS从入门到精通系列_招商专场_结算中心2020.03(直播学习笔记)

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-16浏览:1

【熊说EAS银企】EAS从入门到精通系列_招商专场_结算中心2020.03(直播学习笔记)


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1.结算中心介绍



1.1定义

什么是结算中心?

  • 是由企业集团控股公司内部设立的(设立单位)

  • 办理内部各成员之间资金往来结算、资金调拨、运筹(主要工作)

  • 降低资金成本、提高资金使用效益内部资金管理机构(主要目的)

  • 是由集团公司引入银行机制对集团控股成员实行统一结算、集中融资的资金集中管理模式。



1.2结算中心与财务公司的区别


结算中心财务公司
定位企业内部职能部门独立法人,非银行金融机构
可从事业务不允许从事同行拆解业务可以从事银行拆解业务
监管单位只受集团内部监督接收集团和银监会双重监管


1.3招商结算中心使用范围情况

大集团及财务公司、招商蛇口、招商置地、深赤湾、湛江港

*EAS系统中财务公司也是按结算中心来设置的

1.4主要业务

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2.结算中心基础配置



2.1内部金融机构设置

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2.2账户管理策略

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2.3内部账户与内部银行账户

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2.4内部账户初始化

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  • 启用节点

    • 如果年初第一日启用,只须录入启用日期(20XX-01-01)的初始余额;

    • 如果年中启用,除启用日期的初始余额外,还可录入各账户当年累计的发生额。

  • 导入方式

    • 总账导入

      • 导入总账时只按科目的内部账户核算项目辅助账发生额、余额导入。

      • 科目不带内部账户辅助账时不导入,仍由客户手工录入或者Excel导入

  • 平衡检查

    • 核对内部账户关联科目的总账科目、或辅助账期初余额与内部账户初始余额是否相等。如与总账有差异,列示出明细差异情况,无差异,提示平衡检查通过。

      • 带内部账户核算项目的科目,平衡检查核对到内部账户辅助账。

      • 不带内部账户核算项目的科目,平衡检查只核对到科目明细账。


2.5结算方式

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2.6业务种类

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2.7利率表

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新增利率表后需要做审批


2.8内部计息对象

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注意:利息适用对象!


2.9期初企业贷款

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2.10期初企业定期存款

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3.结算中心日常业务操作



3.1对内收、付款

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受理之后登记内部账户明细账



3.2对外收付款

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维护默认中心账户,通过内部账户付款提交结算中心,就会选择这个默认中心账户。


凭证参考

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操作手册参考

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3.3资金上划(和EAS新版本的操作不太一样)

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3.4资金下拨

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3.5内部计息

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3.6企业贷款

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3.7企业定期(通知)存款

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续存

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解活

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4.问题交流与答疑




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