【熊说EAS银企】EAS从入门到精通系列_招商专场_结算中心2020.03(直播学习笔记)
深圳分公司线上培训课程链接:深圳分公司线上培训课程-招商局EAS系列课程
本课程链接:“EAS从入门到精通”系列培训课程_招商专场_结算中心:招商局集团资金管理-结算中心应用操作培训
主讲老师:王齐锋(金蝶软件招商局集团经营事业部)
公开课时间:2020.03.20 16:30 - 18:00
公开课描述:EAS资金银企_结算中心,内部账户,账户管理,企业贷款
课程大纲(主要是面向招商局客户的培训)
1、结算中心介绍
2、结算中心基础配置
3、结算中心日常业务操作
4、问题交流与答疑
1.结算中心介绍
1.1定义
什么是结算中心?
是由企业集团或控股公司内部设立的(设立单位)
办理内部各成员之间资金往来结算、资金调拨、运筹(主要工作)
以降低资金成本、提高资金使用效益的内部资金管理机构(主要目的)
是由集团公司引入银行机制对集团控股成员实行统一结算、集中融资的资金集中管理模式。
1.2结算中心与财务公司的区别
结算中心 | 财务公司 | |
定位 | 企业内部职能部门 | 独立法人,非银行金融机构 |
可从事业务 | 不允许从事同行拆解业务 | 可以从事银行拆解业务 |
监管单位 | 只受集团内部监督 | 接收集团和银监会双重监管 |
1.3招商结算中心使用范围情况
大集团及财务公司、招商蛇口、招商置地、深赤湾、湛江港
*EAS系统中财务公司也是按结算中心来设置的
1.4主要业务
2.结算中心基础配置
2.1内部金融机构设置
2.2账户管理策略
2.3内部账户与内部银行账户
2.4内部账户初始化
启用节点
如果年初第一日启用,只须录入启用日期(20XX-01-01)的初始余额;
如果年中启用,除启用日期的初始余额外,还可录入各账户当年累计的发生额。
导入方式
总账导入
导入总账时只按科目的内部账户核算项目辅助账发生额、余额导入。
科目不带内部账户辅助账时不导入,仍由客户手工录入或者Excel导入
平衡检查
核对内部账户关联科目的总账科目、或辅助账期初余额与内部账户初始余额是否相等。如与总账有差异,列示出明细差异情况,无差异,提示平衡检查通过。
带内部账户核算项目的科目,平衡检查核对到内部账户辅助账。
不带内部账户核算项目的科目,平衡检查只核对到科目明细账。
2.5结算方式
2.6业务种类
2.7利率表
新增利率表后需要做审批
2.8内部计息对象
注意:利息适用对象!
2.9期初企业贷款
2.10期初企业定期存款
3.结算中心日常业务操作
3.1对内收、付款
受理之后登记内部账户明细账
3.2对外收付款
维护默认中心账户,通过内部账户付款提交结算中心,就会选择这个默认中心账户。
凭证参考
操作手册参考
3.3资金上划(和EAS新版本的操作不太一样)
3.4资金下拨
3.5内部计息
3.6企业贷款
3.7企业定期(通知)存款
续存
解活
4.问题交流与答疑
无
【熊说EAS银企】EAS从入门到精通系列_招商专场_结算中心2020.03(直播学习笔记)
本文2024-09-16 22:14:01发表“eas cloud知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-eas-46793.html