【熊说金蝶资金】实施知识库
1.资金总纲
1.1资金入门
资金安全专项（资金公共服务）
支付准入、支付防重、疑似防重
1.2资金售前
1.3资金调研
1.4资金蓝图
1.5资金上线
1.6资金运维
1.7资金时闻
司库系统的部分公众号资料汇总（猫说信息化整理）
区分软件厂商、咨询厂商、龙教授频道、企业公众号（需要把此处涉及到的公司列示出来）
98家央企司库管理系统项目（主要负责厂商）-待整理列示（竞争）
1.8资金案例
基于现金池模式的资金集中管理案例研究（转载学习）-使用光大银行阳光金管家
2.星空资金管理
资金会计岗位
模块|资金管理：https://wenku.my7c.com/article/11374
模块|网上银行：https://wenku.my7c.com/article/11375
出纳岗位
模块|出纳管理：https://wenku.my7c.com/article/11367
3.EAS资金管理
V8.8关键词：智能司库管理
自动上划在账户管理策略里勾选取银企当前余额或银企可用余额，都上划不成功。提示请检查上划金额为零 (kingdee.com)
#使用技巧#-【EAS Cloud资金-融资管理】-借款单增加调息标识字段，记录是否进行过借款利息调整业务
3.1账户管理
初始化
3.2出纳管理
3.3银企互联
3.4电子回单
3.5资金结算
【微课件】资金结算业务
【产品视频】资金结算功能介绍
结算中心原来是这样协助内部结算的 (对内结算业务-结算中心发起的)
结算中心主动收、付款，搞定！ (对外结算业务-结算中心发起）
成员单位也可以通知结算中心收付款噢~ (对外结算业务-成员单位发起)
3.6现金池管理
EAS cloud 8.6.1版本自动上划/下拨设置没有划拨时间可设置
3.7境外结算
3.8票据管理
票据管理-专题学习路径：票据管理初始化、支票、应收票据、应付票据、信用证
3.9电子商业汇票
3.10投资管理
3.11融资管理
#使用技巧#-【EAS Cloud资金-融资管理】-多次发放借款单非首次录入时，利率相关字段错误，导致利率取值不正确；
3.12利息管理
#常见问题#【熊说EAS资金】内部利息计提时提示：存在断息，是否继续
支付的利息要心中有数喔（注意此处的初始积数，针对启用日期为2022-08-01，然后上次结息是在2022-06-20的情况，支持此处期初录入期初积数）
3.13或有事项
3.14资金监控
3.15资金调度
3.16资金结账
3.17付款排程
3.18资金看板
3.19资金计划
3.99待定
深分招商专场培训
【熊说EAS银企】EAS从入门到精通系列_招商专场_银企互联2020.03（直播学习笔记）
【熊说EAS银企】EAS从入门到精通系列_招商专场_结算中心2020.03（直播学习笔记）
2021年资金管理
【熊说EAS】资金管理-深度应用：银企互联应用202108（直播复盘笔记）
V8.8新特性：智能司库管理
1.1 交易管理：
（1）资金报表完善—银企覆盖率/资金成本测算
（2）收付认领—自动认领/计息认领
（3）电子票证标准化-回单/电子对账单
1.2 运营管理：
（1）滚动资金预算
（2）现金池—数字人民币母子钱包结算
（3）投融资—债券管理
（4）电票银企直连，电票出纳联用
（5）全球化—跨境资金池、中行全球支付
1.3 决策分析：
（1）现金流预测—新特性功能：预测指标维护、情景类型维护、预测模型配置、预测展现
（2）数字看板指标、资金洞察指标（支持票据、投资业务）
（3）资金智能化应用—收付机器人、投融资机器人、网银机器人
（4）风险管理—全链路支付安全
4.苍穹星瀚资金管理（资金云）
4.0基础资料
如何获得个性的查询结果https://club.kdcloud.com/article/57861935962102785
如何使用用户组https://club.kdcloud.com/article/107118224545672704
借贷市场利率数据维护https://club.kdcloud.com/article/104581590638249728
外汇市场牌价数据维护https://club.kdcloud.com/article/104540168799100928
出纳付款支持网银文件导出了https://club.kdcloud.com/article/122092945901184768
如何维护LPR等金融市场利率报价？
https://club.kdcloud.com/questions/120229261914365184/answers/120229261931142400
如何维护外汇市场的外汇牌价？
https://club.kdcloud.com/questions/120228598526708224/answers/120228598543485440
4.1账户管理
账户管理为集团企业及单体企业提供了账户管理的全面解决方案：支持通过【账户管理策略】对账户进行管控、多种场景下的开户和销户以及账户报表统计查询功能。
账户用途操作指引https://club.kdcloud.com/article/65532818906249216
账户管理策略操作指引https://club.kdcloud.com/article/146983
如何新增一个银行账户？https://club.kdcloud.com/article/146162
如何注销一个银行账户？https://club.kdcloud.com/article/146222
网银子账户操作指引https://club.kdcloud.com/article/65543809223743744
4.2银企互联
银企互联——支付更便捷，余额明细尽在掌握https://club.kdcloud.com/article/147065
付款状态变更的具体应用——修改为【交易失败】的情况
https://club.kdcloud.com/questions/111081/answers/136569
付款状态变更的具体应用——修改为【交易成功】的情况
https://club.kdcloud.com/questions/92859/answers/97591
4.3资金结算（对应财务云中的出纳管理）
苍穹星瀚知识图谱-资金云-资金结算、苍穹星瀚知识图谱-财务云-出纳管理
资金结算——高效开展资金业务https://club.kdcloud.com/article/80601396571364608
结算方式选择银行承兑汇票的收款单，不能确认收款提示：“结算方式类别为汇票，不支持直接确认收款”，如何处理？
https://club.kdcloud.com/questions/62861377366464512/answers/62861378205594112
付款类型参与应付结算/不参与应付结算的区别？
https://club.kdcloud.com/questions/60469024965880320/answers/60469025955701248
4.4资金调度（对应EAS中的现金池管理）
资金调度为集中管理资金的企业提供了全面解决方案，通过资金调度，可以灵活运用企业内部资金，有效提高资金利用效率。
资金调度——高效利用内部资金https://club.kdcloud.com/article/147057
结算中心资金上划业务流程说明https://club.kdcloud.com/article/129979736985543680
结算中心资金下拨业务流程说明https://club.kdcloud.com/article/129981104010365696
现金池构建操作指引https://club.kdcloud.com/article/56496710075396096
自动划拨操作指引https://club.kdcloud.com/article/56489915319693312
上划单/下拨单的创建方式有哪些？
https://club.kdcloud.com/questions/92872/answers/97597
账户划拨策略的具体内容是什么？
https://club.kdcloud.com/questions/92647/answers/97362
4.5内部金融管理
内部账户管理
内部金融是企业集团为满足成员企业的业务需求，整合企业内部的金融资源，使用通用的金融工具和金融产品，按照提高资金效率、增加资金收益、降低财务成本的原则开展的一系列服务活动。
成员企业在结算中心开户https://club.kdcloud.com/article/129617748132471808
结算中心维护成员企业内部账户https://club.kdcloud.com/article/129520945424868352
处理成员企业的内部账户付款业务https://club.kdcloud.com/article/129643818366275584
内部结算付款交易处理https://club.kdcloud.com/article/129655770773785344
内部结算收款交易处理https://club.kdcloud.com/article/129867014226682880
如何完成结算中心设置https://club.kdcloud.com/article/129249946359753728
内部存贷款利率维护https://club.kdcloud.com/article/129895188021447424
内部账户的资金从何而来？
https://club.kdcloud.com/questions/129988223958361088/answers/129988223975138304
在结算中心开立的内部账户如何使用？
https://club.kdcloud.com/questions/129943444310986752/answers/129943444310986753
为什么要维护内部账户与银行账户的关联关系
https://club.kdcloud.com/questions/129950134779514880/answers/129950134779514881
4.6境外结算
无
4.7票据管理
票据管理，全生命周期管理票据业务，包括应收票据管理、应付票据管理、票据业务处理、重要空白票据管理等功能。
票据管理基础设置介绍https://club.kdcloud.com/article/79649633965949440
支票收款业务操作指引https://club.kdcloud.com/article/53576617225966336
支票付款业务操作指引https://club.kdcloud.com/article/53598775750453760
票据池调度操作指引https://club.kdcloud.com/article/161770579412895232
4.8投资理财
4.9贷款管理
4.10发债管理
4.11信用证
4.12授信管理
4.13资金监控
资金监控是在企业生产运营过程中，依据经营管理者实时掌握企业资金总量及分布情况，企业资金流向或流量情况的需求，采用图和表的组合形式，展现资金存量，资金流量，资金流向，交易监控等六个主题的统计分析数据。
快速掌握账户资金情况https://club.kdcloud.com/article/57870364281217024
快速掌握资金池资金情况https://club.kdcloud.com/article/57894493693254913
快速统计银行交易情况https://club.kdcloud.com/article/58141161667796225
快速评估各金融机构提供服务能力https://club.kdcloud.com/article/58254866379776000
快速评估资金组织与客商的交易依赖程度https://club.kdcloud.com/article/58260608013409280
轻松获得监控数据https://club.kdcloud.com/article/57759265624529921
融资成本率是怎样计算得出的？
https://club.kdcloud.com/article/61448708599898624
金融机构评价有何意义？
https://club.kdcloud.com/article/61450868633498368
4.14付款排程
付款排程是资金管理部门收集付款需求，并根据资金存量、库存票据等信息对付款需求排期、排款、排票的过程。付款排程是资金现金管理的精细化管理的重要举措，通过资金平衡，量入为出，削峰平谷，能有效防范资金风险，保障战略业务顺畅，提高资金利用率。
付款排程基础设置（一）排程周期https://club.kdcloud.com/article/58197576498850817
付款排程基础设置（二）--自动排程规则维护https://club.kdcloud.com/article/58198841081506816
付款排程处理--合并https://club.kdcloud.com/article/75692515827097600
付款排程处理--拆分https://club.kdcloud.com/article/75684104418861056
付款排程处理--自动排程、手工排程https://club.kdcloud.com/article/58199707540827136
付款任务池--付款申请单（应付）下推付款自动生成付款排程单https://club.kdcloud.com/article/58199491081772289
如何启用付款排程？
https://club.kdcloud.com/questions/61450378872449536/answers/61450379811973632
4.15担保管理
4.16网银机器人
4.17资金监控
4.18资金洞察（移动端）
4.19资金计划
资金计划应用介绍https://club.kdcloud.com/article/157533032239318528
如何建立资金计划体系https://club.kdcloud.com/article/157534449126123776
4.98新特性与新补丁更新内容
星瀚资金产品特性（听产品经理说-资金云）
5.0特性
4.99待定
星瀚V4.0资金管理系列课程202203-202204（6节课）
将带你进入集团企业财资管理新世界，它让你了解集团企业资金管理的需求背景、管理特点和核心业务。
我们将全面深入的对企业日常的账户管理、资金计划、资金结算、资金调拨、内部金融、票证管理、融资管理和投资管理等各项业务进行详细解读，并提供相应的行业客户案例进行应用场景分析，让大家更能融合到客户实践中去。
【熊说星瀚资金】V4.0资金管理系列培训01：资金管理基础知识20220325
【熊说星瀚资金】V4.0资金管理系列培训02：资金管理业务20220330
待学习：03资金管理案例、04司库管理基础、05司库管理政策解读、06司库管理解决方案
星瀚资金云司库管理金种子培训202209（iknow链接）
司库相关链接
5.招商银行CBS资金管理
6.用友资金管理（NCC）
7.九恒星
目前大部分财务公司用的九恒星
【司库体系建设】湖北交投集团召开司库体系建设推进会暨司库信息系统建设启动会
喜报，九恒星中标广晟财务新一代信贷系统项目2022-09-01
8.拜特
拜特科技企业经营驾驶舱解决方案，推动企业数字化发展 2022-10-27
拜特科技资金管理系统运维变迁之路2022-11-17
拜特科技赋能商业银行对公业务，深度耕耘本行优质客户2022-11-24
对接客户名录
签约！拜特科技与赢合科技达成战略合作，助力新能源龙头企业数字化转型 （2022-11-08，赢合科技、民生银行深圳分行）
9.保融
10.软通动力
11.见知数据
现金流数据专家
12.其他商业银行提供资金管理系统
12.1光大银行“阳光金管家”2010
光大银行隆重推出“阳光金管家”现金管理品牌 _ 东方财富网2010-03-30
阳光金管家”是中国光大银行精心打造的现金管理业务品牌，涵盖了标准版、跨行通、直通式三大系列产品。
目前已形成“一个平台、两大渠道、四大系列”的产品体系，满足企业账户管理、代收代付、票据托管、电子票据、资金归集、集中支付、风险管理等方面的多项现金管理需求，利用大数据分析、云计算等金融科技先进技术，帮助企业管理现金资源，改善流动性状况，降低财务成本和风险，为企业提供更加个性化的综合金融服务解决方案。
整合了该行现有特色产品如全程通、电子票据、供应链、银关保等，能满足不同类型客户的现金管理需求，为客户提供“一站式”现金管理服务。
特别是颇具特色的“十大行业解决方案”，包括了钢铁、汽车、房地产、电力、批零、工程机械等主要行业，可根据企业的需求提供量身定制的服务方案。
12.2宁波银行“财资大管家”2013
财资大管家是宁波银行顺应政府机构和集团企业数字化经营需要，以开放融合为核心，围绕场景化应用、数字化生态、移动化办公和全天候运维推出的财资管理平台，帮助客户提升财务效率、提高资金收益、降低融资成本。
1.全场景服务：提供账户管理、收付管理、票据管理、融资管理、薪酬管理等核心功能，以及预算管理、报销管理、采购报销等增值服务。
2.个性化定制：支持按行业类型、功能模块进行参数化适配，并且根据需求进行个性化开发。
3.全天候运维：通过总分支项目联动、空中工作室、专属工程师三套机制保障，提供随时随地的运维服务。
12.3诺易斯资金管理平台
福建长富乳品有限公司用的是这家的产品
【熊说金蝶资金】实施知识库
本文2024-09-16 22:00:38发表“eas cloud知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-eas-45366.html
