【熊说金蝶资金】实施知识库

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-16浏览:1

【熊说金蝶资金】实施知识库




1.资金总纲



1.1资金入门


资金安全专项(资金公共服务)

支付准入、支付防重、疑似防重




1.2资金售前


1.3资金调研


1.4资金蓝图


1.5资金上线


1.6资金运维


1.7资金时闻

国家重要会议提到的关键词,国企央企资金管理的要点来了!

司库系统的部分公众号资料汇总(猫说信息化整理2022-09-05,具体整理可结合自己到各公众号的整理汇总到此贴中

区分软件厂商、咨询厂商、龙教授频道、企业公众号(需要把此处涉及到的公司列示出来)

98家央企司库管理系统项目(主要负责厂商)-待整理列示(竞争)



1.8资金案例

基于现金池模式的资金集中管理案例研究(转载学习)-使用光大银行阳光金管家






2.星空资金管理



【课程总况】金蝶云·星空产品课程学习计划(持续更新)

资金会计岗位

模块|资金管理:https://wenku.my7c.com/article/11374

模块|网上银行:https://wenku.my7c.com/article/11375

出纳岗位

模块|出纳管理:https://wenku.my7c.com/article/11367




票据上划下拨的应用

资金下拨单的单位账号和内部账号的含义




3.EAS资金管理

V8.8关键词:智能司库管理

资金结算管理-资金入门新秀课程

融资管理-融资业务处理高手

自动上划在账户管理策略里勾选取银企当前余额或银企可用余额,都上划不成功。提示请检查上划金额为零 (kingdee.com)


#使用技巧#-【EAS Cloud资金-融资管理】-借款单增加调息标识字段,记录是否进行过借款利息调整业务




3.1账户管理

EAS知识图谱-账户管理


初始化

如何搭建您的资金结算组织

很重要!资金结算前的必要设置

之前的资金账户余额怎么办?Got it!


3.2出纳管理

EAS知识图谱-出纳管理


3.3银企互联

EAS知识图谱-银企互联



3.4电子回单

EAS知识图谱-电子回单



3.5资金结算

【微课件】资金结算业务

【产品视频】资金结算功能介绍


EAS知识图谱-资金结算

结算中心原来是这样协助内部结算的 (对内结算业务-结算中心发起的)

亲兄弟,明算账! (对内结算业务-成员单位发起的)

结算中心主动收、付款,搞定! (对外结算业务-结算中心发起)

成员单位也可以通知结算中心收付款噢~ (对外结算业务-成员单位发起)



3.6现金池管理

EAS知识图谱-现金池管理

EAS cloud 8.6.1版本自动上划/下拨设置没有划拨时间可设置


现金池管理-集团划拨业务高手



3.7境外结算

EAS知识图谱-境外结算



3.8票据管理

EAS知识图谱-票据管理

票据管理-专题学习路径:票据管理初始化、支票、应收票据、应付票据、信用证


应付票据与支票管理对应的功能点与对应模块如何操作?


3.9电子商业汇票

EAS知识图谱-电子商业汇票


3.10投资管理

EAS知识图谱-投资管理



3.11融资管理

EAS知识图谱-融资管理

EAS8.5 融资业务LPR利率执行客户化定制开发方案

融资业务融资合同管理蓝图设计方案

#使用技巧#-【EAS Cloud资金-融资管理】-多次发放借款单非首次录入时,利率相关字段错误,导致利率取值不正确;


3.12利息管理

EAS知识图谱-利息管理

如何配置借款利息预警规则

#常见问题#【熊说EAS资金】内部利息计提时提示:存在断息,是否继续

支付的利息要心中有数喔(注意此处的初始积数,针对启用日期为2022-08-01,然后上次结息是在2022-06-20的情况,支持此处期初录入期初积数)


3.13或有事项

EAS知识图谱-或有事项



3.14资金监控

EAS知识图谱-资金监控



3.15资金调度

EAS知识图谱-资金调度



3.16资金结账

EAS知识图谱-资金结账



3.17付款排程

EAS知识图谱-付款排程




3.18资金看板

EAS知识图谱-资金看板(结合轻分析使用)


3.19资金计划



3.99待定

【熊说EAS资金管理】系统初始化(学习笔记)


深分招商专场培训
【熊说EAS银企】EAS从入门到精通系列_招商专场_银企互联2020.03(直播学习笔记)

【熊说EAS银企】EAS从入门到精通系列_招商专场_结算中心2020.03(直播学习笔记)


2021年资金管理

【熊说EAS】资金管理-深度应用:银企互联应用202108(直播复盘笔记)


【资金管理】实操课程汇总



V8.8新特性:智能司库管理

1.1 交易管理:

(1)资金报表完善—银企覆盖率/资金成本测算

(2)收付认领—自动认领/计息认领

(3)电子票证标准化-回单/电子对账单

1.2 运营管理:

(1)滚动资金预算

(2)现金池—数字人民币母子钱包结算

(3)投融资—债券管理

(4)电票银企直连,电票出纳联用

(5)全球化—跨境资金池、中行全球支付

1.3 决策分析:

(1)现金流预测—新特性功能:预测指标维护、情景类型维护、预测模型配置、预测展现

(2)数字看板指标、资金洞察指标(支持票据、投资业务)

(3)资金智能化应用—收付机器人、投融资机器人、网银机器人

(4)风险管理—全链路支付安全





4.苍穹星瀚资金管理(资金云)

金蝶云星瀚-资金云使用指南

金蝶云星瀚-资金云常见问题

星瀚财务云-资金管理系列培训 、星瀚资金基础课程

价值型司库白皮书

世界一流的司库管理如何建?招商局、厦门国贸、海信这样做!



4.0基础资料

苍穹星瀚知识图谱-资金云-基础资料

苍穹星瀚知识图谱-资金云-市场数据

如何获得个性的查询结果https://club.kdcloud.com/article/57861935962102785

如何使用用户组https://club.kdcloud.com/article/107118224545672704

借贷市场利率数据维护https://club.kdcloud.com/article/104581590638249728

外汇市场牌价数据维护https://club.kdcloud.com/article/104540168799100928

出纳付款支持网银文件导出了https://club.kdcloud.com/article/122092945901184768

如何维护LPR等金融市场利率报价?

https://club.kdcloud.com/questions/120229261914365184/answers/120229261931142400

如何维护外汇市场的外汇牌价?

https://club.kdcloud.com/questions/120228598526708224/answers/120228598543485440



4.1账户管理

苍穹星瀚知识图谱-资金云-账户管理

账户管理为集团企业及单体企业提供了账户管理的全面解决方案:支持通过【账户管理策略】对账户进行管控、多种场景下的开户和销户以及账户报表统计查询功能。

账户用途操作指引https://club.kdcloud.com/article/65532818906249216

账户管理策略操作指引https://club.kdcloud.com/article/146983

如何新增一个银行账户?https://club.kdcloud.com/article/146162

如何注销一个银行账户?https://club.kdcloud.com/article/146222

网银子账户操作指引https://club.kdcloud.com/article/65543809223743744




4.2银企互联

苍穹星瀚知识图谱-资金云-银企互联

银企互联——支付更便捷,余额明细尽在掌握https://club.kdcloud.com/article/147065

付款状态变更的具体应用——修改为【交易失败】的情况

https://club.kdcloud.com/questions/111081/answers/136569

付款状态变更的具体应用——修改为【交易成功】的情况

https://club.kdcloud.com/questions/92859/answers/97591




4.3资金结算(对应财务云中的出纳管理)

苍穹星瀚知识图谱-资金云-资金结算苍穹星瀚知识图谱-财务云-出纳管理

离线明细不生成收付款单的方法

资金结算——高效开展资金业务https://club.kdcloud.com/article/80601396571364608

结算方式选择银行承兑汇票的收款单,不能确认收款提示:“结算方式类别为汇票,不支持直接确认收款”,如何处理?

https://club.kdcloud.com/questions/62861377366464512/answers/62861378205594112

付款类型参与应付结算/不参与应付结算的区别?

https://club.kdcloud.com/questions/60469024965880320/answers/60469025955701248


4.4资金调度(对应EAS中的现金池管理)

苍穹星瀚知识图谱-资金云-资金调度

资金调度业务与内部金融关联使用

资金调度为集中管理资金的企业提供了全面解决方案,通过资金调度,可以灵活运用企业内部资金,有效提高资金利用效率。

资金调度——高效利用内部资金https://club.kdcloud.com/article/147057

结算中心资金上划业务流程说明https://club.kdcloud.com/article/129979736985543680

结算中心资金下拨业务流程说明https://club.kdcloud.com/article/129981104010365696

现金池构建操作指引https://club.kdcloud.com/article/56496710075396096

自动划拨操作指引https://club.kdcloud.com/article/56489915319693312

上划单/下拨单的创建方式有哪些?

https://club.kdcloud.com/questions/92872/answers/97597

账户划拨策略的具体内容是什么?

https://club.kdcloud.com/questions/92647/answers/97362




4.5内部金融管理

苍穹星瀚知识图谱-资金云-内部金融管理

内部账户管理

为什么要维护内部账户与银行账户的关联关系



内部金融是企业集团为满足成员企业的业务需求,整合企业内部的金融资源,使用通用的金融工具和金融产品,按照提高资金效率、增加资金收益、降低财务成本的原则开展的一系列服务活动。

成员企业在结算中心开户https://club.kdcloud.com/article/129617748132471808

结算中心维护成员企业内部账户https://club.kdcloud.com/article/129520945424868352

处理成员企业的内部账户付款业务https://club.kdcloud.com/article/129643818366275584

内部结算付款交易处理https://club.kdcloud.com/article/129655770773785344

内部结算收款交易处理https://club.kdcloud.com/article/129867014226682880

如何完成结算中心设置https://club.kdcloud.com/article/129249946359753728

内部存贷款利率维护https://club.kdcloud.com/article/129895188021447424

内部账户的资金从何而来?

https://club.kdcloud.com/questions/129988223958361088/answers/129988223975138304

在结算中心开立的内部账户如何使用?

https://club.kdcloud.com/questions/129943444310986752/answers/129943444310986753

为什么要维护内部账户与银行账户的关联关系

https://club.kdcloud.com/questions/129950134779514880/answers/129950134779514881



4.6境外结算


4.7票据管理

苍穹星瀚知识图谱-资金云-票据管理

票据管理,全生命周期管理票据业务,包括应收票据管理、应付票据管理、票据业务处理、重要空白票据管理等功能。

票据管理基础设置介绍https://club.kdcloud.com/article/79649633965949440

支票收款业务操作指引https://club.kdcloud.com/article/53576617225966336

支票付款业务操作指引https://club.kdcloud.com/article/53598775750453760

票据池调度操作指引https://club.kdcloud.com/article/161770579412895232



4.8投资理财

苍穹星瀚知识图谱-资金云-投资理财



4.9贷款管理

苍穹星瀚知识图谱-资金云-贷款管理


4.10发债管理

苍穹星瀚知识图谱-资金云-发债管理


4.11信用证

苍穹星瀚知识图谱-资金云-信用证


4.12授信管理

苍穹星瀚知识图谱-资金云-授信管理



4.13资金监控

苍穹星瀚知识图谱-资金云-资金监控

资金监控是在企业生产运营过程中,依据经营管理者实时掌握企业资金总量及分布情况,企业资金流向或流量情况的需求,采用图和表的组合形式,展现资金存量,资金流量,资金流向,交易监控等六个主题的统计分析数据。

快速掌握账户资金情况https://club.kdcloud.com/article/57870364281217024

快速掌握资金池资金情况https://club.kdcloud.com/article/57894493693254913

快速统计银行交易情况https://club.kdcloud.com/article/58141161667796225

快速评估各金融机构提供服务能力https://club.kdcloud.com/article/58254866379776000

快速评估资金组织与客商的交易依赖程度https://club.kdcloud.com/article/58260608013409280

轻松获得监控数据https://club.kdcloud.com/article/57759265624529921

融资成本率是怎样计算得出的?

https://club.kdcloud.com/article/61448708599898624

金融机构评价有何意义?

https://club.kdcloud.com/article/61450868633498368




4.14付款排程

苍穹星瀚知识图谱-资金云-付款排程

付款排程是资金管理部门收集付款需求,并根据资金存量、库存票据等信息对付款需求排期、排款、排票的过程。付款排程是资金现金管理的精细化管理的重要举措,通过资金平衡,量入为出,削峰平谷,能有效防范资金风险,保障战略业务顺畅,提高资金利用率。

付款排程基础设置(一)排程周期https://club.kdcloud.com/article/58197576498850817

付款排程基础设置(二)--自动排程规则维护https://club.kdcloud.com/article/58198841081506816

付款排程处理--合并https://club.kdcloud.com/article/75692515827097600

付款排程处理--拆分https://club.kdcloud.com/article/75684104418861056

付款排程处理--自动排程、手工排程https://club.kdcloud.com/article/58199707540827136

付款任务池--付款申请单(应付)下推付款自动生成付款排程单https://club.kdcloud.com/article/58199491081772289

如何启用付款排程?

https://club.kdcloud.com/questions/61450378872449536/answers/61450379811973632



4.15担保管理

苍穹星瀚知识图谱-资金云-担保管理


4.16网银机器人

苍穹星瀚知识图谱-资金云-网银机器人


4.17资金监控

苍穹星瀚知识图谱-资金云-资金监控


4.18资金洞察(移动端)

苍穹星瀚知识图谱-资金云-资金洞察


4.19资金计划

资金计划应用介绍https://club.kdcloud.com/article/157533032239318528

如何建立资金计划体系https://club.kdcloud.com/article/157534449126123776



4.98新特性与新补丁更新内容

补丁-资金云-新版本发版说明


星瀚资金产品特性(听产品经理说-资金云)

【听产品经理说】产品新特性合辑


5.0特性

金蝶云·星瀚V5.0_产品新特性_资金云




4.99待定

星瀚V4.0资金管理系列课程202203-202204(6节课)

将带你进入集团企业财资管理新世界,它让你了解集团企业资金管理的需求背景、管理特点和核心业务。

我们将全面深入的对企业日常的账户管理、资金计划、资金结算、资金调拨、内部金融、票证管理、融资管理和投资管理等各项业务进行详细解读,并提供相应的行业客户案例进行应用场景分析,让大家更能融合到客户实践中去。

【熊说星瀚资金】V4.0资金管理系列培训01:资金管理基础知识20220325

【熊说星瀚资金】V4.0资金管理系列培训02:资金管理业务20220330



待学习:03资金管理案例04司库管理基础05司库管理政策解读06司库管理解决方案



【熊说星瀚资金】全球司库管理培训20220328


实践案例 | 资金计划应用 



星瀚资金云司库管理金种子培训202209(iknow链接



司库相关链接

司库系统的部分公众号资料汇总 (qq.com)






    5.招商银行CBS资金管理



     CBS用户使用手册 (cmbchina.biz)








    6.用友资金管理(NCC)









    7.九恒星



    目前大部分财务公司用的九恒星


    九恒星成功签约中煤集团司库信息系统优化升级项目2022-11-08 

    九恒星成功签约金川集团财务有限公司新一代票据建设项目 2022-10-09

    喜报!九恒星中标首钢集团财务有限公司新一代票据建设项目2022-09-30

    喜报!九恒星中标三环集团财务有限公司金融数据和利率报备系统2022-09-29

    【司库体系建设】湖北交投集团召开司库体系建设推进会暨司库信息系统建设启动会 2022-09-23

    喜报频出—九恒星中标湖南华菱钢铁集团财务核心业务系统项目2022-09-21

    九恒星签约湖北宜化集团新一代票据系统及信贷业务升级项目2022-09-07

    喜报,九恒星中标广晟财务新一代信贷系统项目2022-09-01

    九恒星成功签约珠海格力财务公司信贷升级及二代征信系统项目2022-08-29





    8.拜特




    拜特科技企业经营驾驶舱解决方案,推动企业数字化发展 2022-10-27

    拜特科技资金管理系统运维变迁之路2022-11-17

    拜特科技赋能商业银行对公业务,深度耕耘本行优质客户2022-11-24



    对接客户名录

    签约!拜特科技与赢合科技达成战略合作,助力新能源龙头企业数字化转型 (2022-11-08,赢合科技、民生银行深圳分行)




    9.保融








    10.软通动力










    11.见知数据



    现金流数据专家







    12.其他商业银行提供资金管理系统



    12.1光大银行“阳光金管家”2010

    光大银行隆重推出“阳光金管家”现金管理品牌 _ 东方财富网2010-03-30

    光大银行精心打造"阳光金管家"现金管理业务品牌2017

    阳光金管家”是中国光大银行精心打造的现金管理业务品牌,涵盖了标准版、跨行通、直通式三大系列产品。

    目前已形成“一个平台、两大渠道、四大系列”的产品体系,满足企业账户管理、代收代付、票据托管、电子票据、资金归集、集中支付、风险管理等方面的多项现金管理需求,利用大数据分析、云计算等金融科技先进技术,帮助企业管理现金资源,改善流动性状况,降低财务成本和风险,为企业提供更加个性化的综合金融服务解决方案。

    整合了该行现有特色产品如全程通、电子票据、供应链、银关保等,能满足不同类型客户的现金管理需求,为客户提供“一站式”现金管理服务。

    特别是颇具特色的“十大行业解决方案”,包括了钢铁、汽车、房地产、电力、批零、工程机械等主要行业,可根据企业的需求提供量身定制的服务方案。




    12.2宁波银行“财资大管家”2013

    财资大管家 - 宁波银行 (nbcb.com.cn)

    财资大管家APP - 宁波银行 (nbcb.com.cn)


    财资大管家是宁波银行顺应政府机构和集团企业数字化经营需要,以开放融合为核心,围绕场景化应用、数字化生态、移动化办公和全天候运维推出的财资管理平台,帮助客户提升财务效率、提高资金收益、降低融资成本。

    1.全场景服务:提供账户管理、收付管理、票据管理、融资管理、薪酬管理等核心功能,以及预算管理、报销管理、采购报销等增值服务。 

    2.个性化定制:支持按行业类型、功能模块进行参数化适配,并且根据需求进行个性化开发。 

    3.全天候运维:通过总分支项目联动、空中工作室、专属工程师三套机制保障,提供随时随地的运维服务。 

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    12.3诺易斯资金管理平台

    诺易斯资金管理平台 (4008688686.com)

    福建长富乳品有限公司用的是这家的产品




    【熊说金蝶资金】实施知识库

    1.资金总纲1.1资金入门资金安全专项(资金公共服务)支付准入、支付防重、疑似防重1.2资金售前1.3资金调研1.4资金蓝图1.5资金上线1.6资金运...
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