资产负债表不平?
版本:金蝶旗舰版V4.0
问题描述:资产负债表取数不平,从7月份启用,就不平,修改了资产负债表公式,其中的存货和未分配利润,一直到结账到12月,又不平了,请问问题在哪里? 反启用账套,重新转入期初库存,都试过了不行。
很有可能你们新增科目了,而表里没有
资产负债表里存货没有生产成本科目和周转材料,没有待摊费用,没有预提费用,这些你都查看一下
资产负债表不平需要自己排查,你可以从以下几个方面着手:
1.查看【工具】→【公式取数参数】中期间设置是否准确,“ACCT公式取数时包括总账当前期间未过账凭证”是否勾选;
2.点击【数据】→【报表重算】,查看报表数据是否更新
3.检查综合本位币状态下的试算平衡表,并将其与资产负债表项目的数据逐一核对,以此定位错误范围
4.检查本期是否新增科目,而未修改报表项目公式。若确有新增科目,则需调整公式
5.检查本期成本类科目是否有余额,若余额未全部结转将导致资产负债表不平。
6.检查本期损益类科目是否有余额,若余额未全部结转将导致资产负债表不平
资产负债表不平?
版本:金蝶旗舰版V4.0问题描述:资产负债表取数不平,从7月份启用,就不平,修改了资产负债表公式,其中的存货和未分配利润,一直到结账到1...
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本文2024-09-16 21:46:00发表“eas cloud知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-eas-43746.html
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