银企平台新一代票据升级指南

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

银企平台新一代票据升级指南

1 背景介绍

根据上海票交所《关于实施系统融合有关工作的通知（票交所发〔2022〕99号）》的通知，上海票交所将于2023年底完成新老电票切换。通知的要点包括：一、要求从现在开始，老电票开票的到期日不晚于2023年12月31日；二、自2024年1月1日起，市场参与者统一通过新一代电票系统开展业务；三、老电票系统于2024年1月28日停止提供直连服务，对于存量仍未结清业务将通过数据库迁移到新一代票据业务系统办理。

2 升级后新特性

票据唯一标识变化：票号 ——>票据包号+子票区间（起始区间，结束区间）

票据状态标识变化：票据状态——>票据状态+流通标识

属性变化：新增是否可分包标识

票据操作方式变化：背书、贴现、质押等环节，可以进行拆分操作，区别于过去整张操作。

新一代票据相关名词

名词	定义	备注
等分化票据	• 新一代票据系统，支持原先的单张固定面额的票据签发升级为可多手拆分签发票据包（单张票据最小面额为0.01元）。 • 所签发的可以拆包流转的票据即等分化票据。
票据包号	与旧票票票号长度相同为30位，标记整票或可拆分票据母票
子票区间	由子票据开始序号和子票据终止序号组成的编码。展示形式如1-12000，包含1.2万张票据。号码从1号到12000号子票区间起始：子票据包起始号码、区间开始号码开出的子票据开始区间为1。接受到的应收票据开始区间可能为1，也可能不为1。子票据区间结束: 子票据终止序号=开始序号+本票据金额*100-1	当不能拆分，为0。子票区间用以标记拆分后的金额区间，单位为0.01元，计算规则为：票据金额=（结束区间-开始区间+1)/100
票据状态	新一代票据重新定义了票据状态码值	新一代票据状态：CS01-已出票 CS02-已承兑 CS03-已收票 CS04-已到期 CS05-已终止 CS06-已结清
流通标识	标记票据流通状态	新一代票据流通状态：TTF0101-待收票 TF0301-可流通 TF0302-已锁定 TF0303-不可转让 TF0304-已质押 TF0305-待赎回 TF0401-托收在途 TF0402-追索中 TF0501-已结束
分包标识	标记票据是否可以拆分	分包流转标识：0：不可分包流转 1：可分包流转

新一代票据状态码详细介绍

EAS新一代票据新特性介绍

3 升级方式

通过打银企平台最新补丁的方式进行升级，同时需要配套升级代理程序，如果有二开内容升级补丁前要综合评估升级风险。

补丁地址：银企平台最新补丁发布说明 (kingdee.com)

同时，要保证EAS或星空升级最到支持新一代票据的版本，具体咨询EAS或星空客户支持，获取升级包。

4 新一代电票银行支持情况

（以下列出新一代票据做过升级的银行插件名称及具体版本号）

银行名称	插件状态	是否兼容旧票	备注
中国银行（BOC_NET）	已发补丁	兼容
招商银行（CMB_CMP）	已发补丁	只支持新票	旧版请使用CMB_DC版本
平安银行（PAB_DC）	已发补丁	兼容
交通银行（BOCOM_DC）	已发补丁	兼容
建行现金管理版本（CCB_CCIP）	已发补丁	只支持新票
建行外联版本（CCB_DC）	已发补丁	兼容
农业银行（ABC_DC）	已发补丁	兼容
工商银行（ICBC_CLOUD）	已发补丁	只支持新票	ICBC_CMP版本支持旧票，可通过该插件进行兼容，配置方式参考帖子：工商银行新一代票据上线常见问题 (kingdee.com)
兴业银行（CIB_DC）	已发补丁	兼容
中信银行（CIBTIC_DC）	已发补丁	兼容
民生银行（CMBC_DC）	研发完成，测试中	兼容
光大银行（CEB_DC）	研发完成，测试中	兼容
广发银行（GDB_DC）	已发补丁	兼容	旧票只支持应付
浦发银行（SPDB_DC）	已发补丁	只支持新票

5 各银行实施说明

5.1中国银行（BOC_NET）

接口清单

银行接口名	银行接口码	银企功能点
票据信息查询	b2e0686	待签收票据查询
票据查询-查询单笔票据详细信息	b2e0687	待签收票据查询
票据查询-查询票据流转信息（背书）	b2e0702	待签收票据查询
出票处理-票据签发	b2e0704	出票
提示承兑	b2e0689	提示承兑
撤回	b2e0690	撤回
票据查询-操作结果查询	b2e0703	操作结果查询
票据单笔明细查询-票据状态查询	b2e0697	操作结果查询
收票处理-签收	b2e0700	签收
收票处理-签收同步	b2e0703	操作结果查询
收票处理-贴现	b2e0694	贴现
收票处理-背书	b2e0701	背书
收票处理-提示付款	b2e0695	提示付款

参数配置
无特殊配置要求，同查询支付
常见问题
(1) 待签收票据查询响应很慢
中行由于银行接口要求，每次接口调用之前都会间隔5s之后才会发起下次请求，当待签收票据比较多的时候会出现查询速度很慢的情况。这种情况需要和银行确认是否每次接口调用之前可以不用间隔5s.如果银行确定不需要间隔5s,则可以在【银企平台后台管理】→【业务管理】→【银行业务配置】→【接口调用是否有5s间隔】中进行取消。

5.2招商银行（CMB_CMP）

接口清单

银行接口名	银行接口码	银企功能点
出票登记申请	billregister	商票、银票出票
根据客户号与分行号查询银承合作框架协议信息	bnkbilnegqry	银票出票前调用查询协议信息
待应答交易列表查询	replyabletrsqry	待签收票据查询
通用应答	combusreply	票据签收，覆盖同意签收，拒签。包含提示承兑签收、背书签收、提示收票签收、提示付款签收
可经办票据列表查询	oprablebilqry	查询票据是否可以做业务，在撤票、背书、质押、贴现、提示付款交易前调用
质押申请	collateral	质押申请
票据交易明细查询	biltrsdetailqry	查询票据交易结果
背书转让申请	endorsement	背书申请
普通贴现申请	discount	贴现申请，目前仅支持买断式
提示付款申请	presentation	提示付款申请
可撤销交易列表查询	cancelabletrsqry	撤销交易前调用该接口，查看交易是否可撤销
通用业务撤销申请	combuscancel	撤销票据交易
撤票申请	billdestruction	撤票申请
客户票据信息查询	cltbilinfoqry	查询客户名下所有或者某一张票据信息
票据新一代票正反面信息查询	bilinfqry	查询票据背面信息

参数配置
招行电票相关操作需要上送业务模式编号、银承，该编号一般会随银行开通账号时给定，在实施过程中可以向银行进行索要。
注意事项：
配置项【银企平台后台管理】→【业务管理】→【银行业务配置】→【云直连有业务模式选择】
(1)银企云新票据SAAS模式不需要测试，可直接上线，联系分行处理
(2)标准免前置模式和标准有前置机模式，需要自行测试，测试前请打银企云最新补丁，测试完成出具测试报告给银行开通生产权限。
常见问题
（1）测试环境出现billFrontInfo****为空
招行银行测试环境需要手动回执，需要联系银行工作人员手动处理，然后再同步交易结果。
（2）票据下载不下来
确认票据是新票还是老票，该版本只支持新票。
（3）待签收查询银企云日志有票，资金不显示
联系资金老师分析。
（4）SAAS模式一直是银行处理中
SAAS模式需要在网银上审批，请登陆网银审批后同步交易结果。
（5）SAAS模式能不能不在网银审批
目前银行回复：不可以。无审批需要切换云直联模式。
(6) 测试环境待签收票据一直查不回来
测试环境所有操作都需要银行回执，可以将票据金额，票据号码信息发送银行处理。生产环境不需要银行手动处理。

5.3平安银行（PAB_DC）

接口清单

银行接口名	银行接口码	银企功能点
查询可签收/可撤销票据信息	P70103	待签收票据查询
查询票据背面信息	P70111	查询票据背面信息
票据综合处理接口	P70101	出票前调用新增票据信息
票据交易申请	P70104	出票确认、提示承兑、提示收票、背书、托收、贴现、质押、撤票
查询交易结果	P70109	交易结果查询
票据交易申请撤销	P70106	通用撤销功能
票据交易签收/拒绝	P70105	票据签收、拒签
查询可交易的票据信息	P70102	贴现、背书、质押前调用该接口，判断票据是否可以做业务

参数配置
【银企平台后台管理】→【业务管理】→【银行业务配置】→【平安银行电票报文类别编号】票报文类别编码需要设置为A00104(出厂默认)。
常见问题
待补充

5.4交通银行（BOCOM_DC）

接口清单

银行接口名	银行接口码	银企功能点
出票登记申请	420201	商票、银票出票
操作状态查询接口	420105	操作状态查询
通用出票处理	420202	提示承兑/提示收票/撤回/撤票
查询单笔票据详细/历史信息	421102	票据详情
通用签收	420301	票据签收
背书转让申请	420105	背书申请
贴现申请	420303	贴现申请
质押申请	420305	质押申请
提示付款申请	420304	提示付款申请
待签收列表查询	ZL421107	待签收票据列表查询
票面详情查询	420102	票面信息查询
背面信息查询	ZL421103	背面信息查询

参数配置
【银企平台后台管理】→【系统管理】→【前置机管理】→【测试服务器时间】，如果是测试环境可能要填写测试时间，正式环境留空。具体测试时间可咨询银行。
常见问题
待补充

5.5建设银行现金管理版（CCB_CCIP）

接口清单

银行接口名	银行接口码	银企功能点
批量银承出票	P1CPEN020	出票登记
批量商承出票	P1CPEN021	出票登记
出票结果查询	P1CPEQ504	出票结果查询
提示承兑申请	P1CPEN021	提示承兑
承兑结果查询	P1CPEQ506	承兑结果查询
批量交易申请	P1CPEN021	提示收票、背书、贴现、质押等
交易结果查询	P1CPEQ510	交易结果查询
通用撤销	P1CPEN015	通用撤销
撤销结果查询	P1CPEQ520	撤销结果查询
撤票申请	P1CPEN016	撤票申请
退票结果查询	P1CPEQ508	撤票申请结果查询
批量通用应答	P1CPEN023	签收
应答结果查询	P1CPEQ522	签收结果查询
提示付款申请	P1CPEN011	提示付款申请
提示付款结果查询	P1CPEQ528	提示付款结果查询
背书结果查询	P1CPEQ512	背书结果查询
贴现结果查询	P1CPEQ518	贴现结果查询
质押结果查询	P1CPEQ514	质押结果查询
应答持票查询	P1CPEQ521	应答持票查询
协议出票信息查询	P1CPEQ573	预出票
查询协议列表	P1CPEQ572	预出票
票据流转信息查询	P1CPEQ503	背面信息查询

参数配置
代理程序端口配置，【银企平台后台管理】→【系统管理】→【前置机管理】→【前置机代理程序文件端口】，建行现金管理版本，批量业务操作涉及到文件上传，请安装最新代理程序并配置文件端口。
常见问题
（1）生成支付请求文件上传失败

代理程序服务未启动，或服务异常，排查代理程序服务

（2）消息摘要Msg_Smy与上传后的不符
代理程序不是最新版本，文件上传编码格式不正确

5.6建行外联版本（CCB_DC）

接口清单

银行接口名	银行接口码	银企功能点
协议出票信息查询	6WH275	预出票
批量银承出票	6WH218	出票登记
批量商承出票	6WH219	商承批量出票
银承出票	6WH200	出票登记
商承出票	6WH201	出票登记
出票结果查询	6WH225	出票结果查询
交票持票查询	6WH230	待签收票据查询
商承提示承兑申请	6WH202	提示承兑
承兑结果查询	6WH227	承兑结果查询
提示收票申请	6WH203	提示收票申请
交票结果查询	6WH231	提示收票结果查询
通用业务撤销	6WH213	通用业务撤销
撤销结果查询	6WH241	撤销结果查询
撤票申请	6WH214	撤票申请
退票结果查询	6WH229	撤票申请结果查询
通用业务应答	6WH212	签收
交易状态查询	6WH277	交易状态查询
背书申请	6WH204	背书申请
背书结果查询	6WH233	背书结果查询
贴现申请	6WH207	贴现申请
质押申请	6WH205	质押申请
质押解除申请	6WH206	质押解除申请
质押解除结果查询	6WH237	质押解除结果查询
提示付款申请	6WH209	提示付款申请
提示付款申请结果查询	6WH249	提示付款申请结果查询
协议出票信息查询	6WH275	协议出票信息查询
协议列表查询	6WH274	协议列表查询
应答持票查询	6WH242	待签收列表查询
票据流转信息查询	6WH224	背面信息查询
可撤销票据查询	6WH240	可撤销票据查询

参数配置
前置机配置同查询支付
银企平台后台管理】→【系统管理】→【前置机管理】→【前置机代理程序文件端口】，批量业务操作涉及到文件上传，请安装最新代理程序并配置文件。
常见问题
（1）票据操作账号都要保证配置相关联行号，否则汇报错,检查银企账号管理里边有没有联行号

5.7农业银行（ABC_DC）

接口清单

银行接口名	银行接口码	银企功能点
出票登记	CFRC49	出票登记
单笔处理状态查询	CQRD39	处理结果查询
票据详情	CQRD37	票据状态查询
通用撤销	CFRC51	通用撤销
撤票申请	CFRC52	撤票申请
提示承兑待首页查询	CQRD44	提示承兑待签收查询
提示承兑签收	CFRC53	提示承兑签收
提示收票待签收首页查询	CQRD46	提示收票待签收查询
提示收票签收	CFRC54	提示收票签收
背书转让首页查询	CQRD48	背书转让待签收查询
背书转让签收	CFRC55	背书转让签收
质押待签收	CFRC57	质押待签收
质押待签收首页查询	CQRD52	质押待签收列表查询
质押解除待签收首页查询	CQRD54	质押解除待签收
质押解除	CFRC58	质押解除
提示付款待签收首页	CQRD50	提示付款待签收
提示付款待签收	CFRC56	提示付款待签收
背书申请	CFRC60	背书申请
贴现申请	CFRC62	贴现申请
质押申请	CFRC63	质押申请
质押解除申请	CFRC64	质押解除申请
提示付款	CFRC61	提示付款
票面信息查询	CQRD38	票面信息查询

参数配置
前置机配置同查询支付
【银企平台后台管理】→【业务管理】→【账号管理】农行票据业务使用的相关账号需要配置联行号和开户地区码
常见问题
（1）提示付款签收收，无法同步到已结清状态
票据的最新状态如果票据不在手，银行是不允许查的，如果签收方不是出票方，那对于应付方，应该没有权限查的
（2）收票时提示文件下载失败

检查是否配置代理程序端口，已经代理程序服务是否正常。工行待签收票据查询，有时候银行会返回文件类型的数据，需要通过代理程序下载解析。

5.8工商银行（ICBC_CLOUD）

接口清单

银行接口名	访问地址	银企功能点
票据查询-查询多笔票据概要信息	mybank/enterprise/bill/qsigdtbill/V1	待签收票据查询
票据正背面信息查询	mybank/enterprise/bill/qbasicbill/V1	背面信息查询\票据状态查询
银承出票申请	mybank/enterprise/bill/biapply/V1	银票出票
商承出票申请	mybank/enterprise/bill/bsdrawbill/V1	商票出票
通用指令查询	mybank/enterprise/bill/qbillins/V1	交易结果查询
申请提示承兑	mybank/enterprise/bill/aceptbill/V1	提示承兑
提示收票申请	mybank/enterprise/bill/colbiapply/V1	提示收票
通用撤回申请接口	mybank/enterprise/bill/revobill/V1	撤销票据交易
撤票申请	mybank/enterprise/bill/adstbill/V1	撤票
票据签收	mybank/enterprise/bill/sigcmtbill/V1	票据签收
贴现申请	mybank/enterprise/bill/dsctbilapp/V1	贴现
背书转让申请	mybank/enterprise/bill/endtbilapp/V1	背书
提示付款申请	mybank/enterprise/bill/psapply/V1	提示付款\托收
质押申请	mybank/enterprise/bill/pldeapply/V1	质押