【更新日志】

无

【业务概述】

自定义核算项目是EAS Cloud一大特色功能之一，能快速的实现企业财务核算的需要，自定义的核算项目不需要任何代码，定义方便快捷。自定义的核算项目与系统核算项目一样都能无缝的参与到财务核算中。

【操作路径】

〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖自定义核算项目〗

【相关参数及配置】

在〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖参数设置〗界面公共参数节点下配置如下图参数：

自定义核算项目名称重复时处理规则：当参数值设置为“提示”时，在保存时给出提示信息，由用户决定是否要重复，引入时则不校验，直接引入；当参数值设置为“不允许保存”时，则手工保存和引入时，当出现名称重复的数据，不允许保存和引入。

自定义核算项目列表默认全部展开：该参数值控制自定义核算项目列表界面的“全部展开”字段值。当该参数值为时，则全部展开字段默认勾选；参数值为否，则默认不勾选。

【操作指引】

操作前提

普通用户需要分配自定义核算项目权限项。

操作步骤

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖自定义核算项目〗进入“自定义核算项目”主界面，见下图所示。

GUI端

自定义核算项目类别

单击左边树结构上方的【新增】进入“核算项目类别”界面，如下图所示：

界面说明：

核算项目是通过类别的共享分配策略来实现各组织单元之间共享和隔离的，目前版本共有七种策略，可依据业务需要选择合适的策略。

1、集团维护，全局共享：只能在集团（根CU）创建类型和核算项目，集团内所有的CU都可以看到和使用集团创建的类型和核算项目，且下级不能新增、修改和删除。

2、全局维护，全局共享：所有组织都可以创建类型，类型全集团（全局）共享，核算项目向下共享，上级和平级隔离。此策略有一定扩展性，如果类型和核算项目建在集团，相当于集团维护，全局共享策略；如建在末级CU，相当于CU私有；如建在子集团，则可以实现一定范围内共享，一定范围内隔离

3、创建管理单元维护，类型全局共享，核算项目管理单元隔离：所有组织都可以创建类型，类型全集团（全局）共享，核算项目管理单元（CU）隔离。

4、创建管理单元维护，类型和核算项目全局共享：所有组织都可以创建类型，在该类型下，某个管理单元创建的核算项目，集团内所有其它管理单元都可见可用，但不能维护，允许其它管理单元在此类型下创建核算项目。

5、绝对隔离，创建管理单元私有：所有组织都可以创建类型和核算项目，类型和核算项目创建管理单元私有，其他非创建管理单元的组织不能看到类型和核算项目。

6、集团创建，下级共享：只能在集团（根CU）创建类型和一级核算项目，所有下级可以看到集团建的类型和核算项目，并可以在集团建的项目下新增下级。下级创建的核算项目向下共享，上级和平级隔离。此策略可以达到分级控制的目的。

7、全局维护，公司隔离：所有组织都可以创建类型，类型向下共享，上级及平级隔离。核算项目为公司（财务组织）隔离，实虚体公司都可以创建。实体公司创建则为实体私有，上级虚体公司可见但不可维护下级创建的项目；虚体公司创建则为虚体的所有下级公司共享，平级隔离。此策略扩展性强：如果类型建在集团，则相当于全集团共享这个类型；如果建在子集团，则可以实现部分共享，部分隔离；如果建在末级管理单元，则相当于私有。核算项目也一样，如核算项目建在集团，则相当于全集团共享；如果建在虚体公司上，可则以实现部分共享，部分隔离；如果建在实体公司，则相当于公司私有。

自定义核算项目

选择某一类别，单击工具条上的【新增】进入“自定义核算项目”界面，如下图所示：

界面说明：

新增一级自定义核算项目就点工具条上【新增】，如果要新增非一级自定义核算项目就必须，选中其上级核算项目，并点工具条上的【新增下级】按钮，则可新增出下级核算项目；

如果对应的核算项目类别是允许数量核算的，那么核算项目明细维护时，就需要指定单位组和默认计量单位，系统会将类别的单位组和单位携带过来，允许在维护明细时修改。

这里的“上级”字段为系统自动根据用户在序时簿上选中的节点来显示，不需要用户修改。

自定义核算项目要求核算项目类别内编码唯一，自定义核算项目明细支持定义编码规则，而且不同的类别可以用不同的编码规则，核算项目明细上下级的编码，系统自动打点分级，方便用户识别明细的级次；

自定义核算项目支持禁用和启用，禁用后的核算项目不允许再发生业务，但历史数据支持查询。

注意，核算项目的明细如果有业务发生，再新增下级明细时，系统会自动将原明细的业务结转到新增加的第一个下级明细上。