【汇率】操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【汇率】操作手册

【更新日志】

无

【业务概述】

汇率表示两种货币之间兑换的比率。

【操作路径】

〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖汇率〗

【相关参数及配置】

无

【操作指引】

操作前提

普通用户需要分配汇率及汇率兑换关系权限项；管理员administrator无需分配权限项。

操作步骤

汇率

1、点击〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖汇率〗菜单进入汇率列表界面，如下图：

GUI端界面：

Web端界面

在汇率列表界面可对汇率数据进行查看、删除、打印操作。

2、在汇率列表界面点击新增按钮，系统进入汇率新增界面，如下图：

GUI端界面

Web端界面

汇率新增界面字段说明

字段名称	字段说明
原币	默认为空，F7选择所有币别。不允许为空。
目标币	默认取汇率表中的基准货币，可修改。不允许为空。
汇率值	数值字段，默认为空，不允许为空。
生效日期	日期字段，默认为当前日期，不允许为空。
外币牌价	当汇率表勾选了【启用一日多汇率】字段时，该字段才显示。默认为中间价，可下拉选择中间价、买入价、卖出价中的一种
换算方式	默认为直接汇率，可下拉选择直接汇率、间接汇率中的一种。
汇率类型	默认为浮动汇率，可下拉选择浮动汇率、固定汇率中的一种
汇率精度	正整数字段。取值逻辑为： 1、当原币和目标币未维护兑换关系，且原币和目标币未维护汇率关系时，默认为3，可编辑； 2、当原币和目标币未维护兑换关系，但原币和目标币有维护汇率关系时，默认为已有汇率中的精度字段值，不可编辑； 3、当原币和目标币维护了兑换关系时，默认取兑换关系中的精度字段值，不可编辑。

汇率表

1、在汇率列表界面，点击汇率表维护按钮，系统进入汇率表列表界面，界面如下图：

GUI端界面

Web端界面

在汇率表列表界面可对汇率表数据进行删除、打印操作

2、在汇率表列表界面，点击新增按钮，系统进入汇率表新增界面，界面如下图：

GUI端界面

Web端界面

汇率表编辑界面字段说明

字段名称	字段说明
编码	汇率表编码，不允许为空
名称	汇率表名称，不允许为空
基准货币	汇率表的基准币别，不允许为空
描述	对汇率表补充说明信息
允许可逆汇率计算	复选框字段，勾选时，在该汇率中，两个币种间只需要维护一个原币和目标币方向的兑换关系即可
启用一日多汇率	复选框字段，勾选时，在该汇率表中，相同的原币和目标币间，在同一天可维护多套外币牌价为买入价或卖出价的汇率，但外币牌价为中间价的只能有一套；不勾选，则外币牌价只能是中间价。
仅创建组织可新增汇率	复选框字段，勾选时，只能汇率表创建组织才能在该汇率表下维护汇率数据；不勾选时，则所有组织都可在该汇率表下维护汇率数据

兑换关系

1、在汇率列表界面，点击兑换关系维护按钮，系统进入兑换关系维护列表界面，界面如下图：

GUI端界面

Web端界面

2、在兑换关系维护列表界面，点击新增按钮，系统进入兑换关系新增界面，界面如下图：

GUI端界面

Web端界面

3、兑换关系编辑界面各字段说明如下表