领料出库

领料出库单维护

【用途与目的】

按照用户指定的查询条件，查找已经录入系统的领料出库单，以便进行查看、修改、删除、审核、关闭等其他操作。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖出库业务〗->〖领料出库维护〗。

【使用时机】

领料出库单已经录入系统，可以是任何状态，包括保存、提交、审核等等。

【操作说明】

• 操作前提

用户有领料出库单的查看权限。

• 操作步骤

按“常用条件”查询方式

步骤一：按操作路径点击菜单，进入序时薄界面后，点击查询框的“展开过滤”按钮。

        步骤二：对于系统预设的常用条件设置查询范围，点击【确定】按钮即可查询出数据。

        步骤三：查询出来数据后，选定要查找的单据记录，进入单据查看界面。单击【修改】按钮，对选定的单据进行修改。

按“方案查询”按扭查询方式

步骤一：按照操作路径进入单据维护界面， 如果保存了默认查询方案，将按照默认方案查询得出序时薄数据。

步骤二：支持多种方案查询，如下图。点击方案查询，可在方案查询中选择配置的方案进行查询。

步骤三：查询出来数据后，选定要查找的单据记录，进入单据查看界面。单击【修改】按钮，对选定的单据进行修改。

按“快速查询”查询方式

步骤一：按照操作路径进入单据维护界面界面，如果保存了默认查询方案，将按照默认方案查询得出序时薄数据。

步骤二：支持快速查询方式，如下图。输入要搜索的关键字，搜索字段包括：单据编号、物料编码、物料名称。

步骤三：查询出来数据后，选定要查找的单据记录，进入单据查看界面。单击【修改】按钮，对选定的单据进行修改。

• 系统业务规则

修改后的单据需要再次保存或者提交才能存储修改的结果。

领料出库单提交

【用途与目的】

领料出库单新增时或保存后，通过“提交”操作，将进入审核环节或工作流审批环节。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖出库业务〗->〖领料出库维护〗或〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖出库业务〗->〖领料出库新增〗。

【使用时机】

领料出库单新增时，或已经保存。

【操作说明】

• 操作前提

用户有领料出库单的提交权限。

• 操作步骤

步骤一：在领料出库单维护界面或编辑界面（新增或修改），单击工具栏的【提交】按钮，即可对领料出库单进行提交。

• 系统业务规则

• 提交时，系统将会对单据的必填字段进行校验：如果必录字段没有填写完全，将给予系统提示，不能完成“提交”操作。

• 至少有一条行记录。如果没有，则提示用户：您至少应输入一条行记录。

• 以上任何一项检查如果没有通过，则提示用户并置输入焦点到相应的位置，等待用户补充、改正。

• 参数领料出库单“提交后自动审核”为“是”，则提交后自动审核；为“否”，则单据变为提交状态。

领料出库单删除

【用途与目的】

领料出库单保存或提交后，如果发现有错不再需要，可以将其删除。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖出库业务〗->〖领料出库维护〗。

【使用时机】

领料出库单处于保存或提交状态。

【操作说明】

• 操作前提

用户有领料出库单的删除权限。

• 操作步骤

步骤一：在领料出库单维护界面，选中待删除单据或进入单据查询界面；

步骤二：单击工具栏的【删除】按钮，即可对领料出库单进行删除。

• 系统业务规则

• 删除后的领料出库单无法恢复。

领料出库单审核

【用途与目的】

领料出库提交后，经过审核，正式生效，可以被其他单据关联并且同时更新库存台账。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖出库业务〗->〖领料出库维护〗。

【使用时机】

领料出库单已经提交。

【操作说明】

• 操作前提

用户有领料出库单的审核权限。

• 操作步骤

步骤一：在领料出库单维护界面，选中待审核单据或进入单据查询界面；

步骤二：单击工具栏的【审核】按钮，即可对领料出库单进行审核。

• 系统业务规则

• 如果参数设置中，领料出库单“提交后自动审核”为‘是’，则系统在提交时自动完成领料出库单的审核。

• 领料出库单审核后，根据事务类型的配置，决定是否影响库存。如果事务类型减少库存，且物料不允许负库存，当物料库存不足时，则审核失败。

• 领料出库单审核后，才可以被关联生成下游单据。

• 领料出库单审核后，不允许修改、删除。

领料出库单反审核

【用途与目的】

领料出库单审核后，如果发现单据有误，可以反审核，以便修改。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖出库业务〗->〖领料出库维护〗。

【使用时机】

领料出库单是审核状态，且未生成下游单据。

【操作说明】

• 操作前提

用户有领料出库单的反审核权限。

• 操作步骤

步骤一：在领料出库单维护界面，选中待反审核的单据或进入单据查询界面；

步骤二：单击工具栏的【反审核】按钮，即可对领料出库单进行反审核。

• 系统业务规则

• 领料出库单已被关联生成下游单据，不允许反审核。

• 领料出库单反审核后，状态变为保存。

领料出库单作废

【用途与目的】

领料出库单操作错误，需要重新维护单据，而企业存在不允许删除业务单据的需求，可以对保存或提交状态的单据进行作废操作。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖出库业务〗->〖领料出库维护〗。

【使用时机】

   领料出库单是保存或提交状态。

【操作说明】

• 操作前提

用户有领料出库单作废权限。

• 操作步骤

步骤一：在领料出库单维护界面，选中待作废单据或进入单据查询界面；

步骤二：单击工具栏的【作废】按钮，即可对领料出库单进行作废。

• 系统业务规则

• 只支持整单作废。

• 单据作废后将不能反作废。

领料出库单拆分分录

【用途与目的】

在录入单据时，有时同一个物料的出库数量需要在不同的仓库、批次、辅助属性、库存计量单位之间分配，比如某物料的总出库数量是1000,其中有10种不同的颜色（辅助属性），每种颜色的数量不同，如果手工录入，只能先重复录入多行分录，再分别指定不同的仓库、批次、辅助属性、库存计量单位、数量，这种操作是繁琐、低效的。通过分录拆分功能，可以将这种操作简单化：先录入一行分录，然后按照一定的规则，由系统自动将原分录拆分（或复制）成多行分录，用户再根据实际情况修改仓库、批次、辅助属性、数量等字段即可。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖出库业务〗->〖领料出库新增〗

【使用时机】

领料出库单新增，或保存、提交状态。

【操作说明】

• 操作前提

用户有领料出库单的新增、修改权限。

• 分录拆分选项

• 点击【表格】--【分录拆分选项】菜单，可以设置分录的拆分方式，各选项的说明如下。

• 操作步骤

步骤一：进入领料出库单的编辑（新增或修改）界面，点击【拆分分录选项】按钮，设置分录拆分选项；

步骤二：选中要拆分的分录，单击【拆分分录】按钮，原分录将自动按拆分选项拆分（或复制）成多行分录；

步骤三：根据实际需要修改相关字段（比如数量、批次、仓库等等），保存。

• 系统业务规则

• 单据必须是未审核状态；

• 手工录入、关联生成的单据都可以拆分分录，但要考虑是否允许超过源单数量；

• 每次只能选择一行分录进行拆分；

• 系统拆分时，只对数量、金额类字段进行拆分，其他字段默认等于原分录。

领料出库单跨组织领料

【用途与目的】

当需要到本库存组织以外的其他库存组织领用物料时，需要填制跨组织领料单。跨组织领料是用领料出库单来处理的。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖出库业务〗->〖领料出库新增〗。

【使用时机】

需要到其他组织领料时。

【操作说明】

• 操作前提

用户有领料出库单的新增权限。

• 操作步骤

手工新增模式

步骤一：点击〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖出库业务〗->〖领料出库新增〗按钮，进入领料出库单录入界面；

步骤二：录入单据头、单据体各字段，其中单头的“业务类型”、“事务类型”字段，必须选择为跨库存组织领料或跨财务组织领料，它们决定了领料的类型以及后续的处理流程；

步骤三：审核领料出库单。对于跨库存组织领料，系统自动生成调拨出库单（供应方）和调拨入库单（需求方）；对于跨财务组织领料，自动生成销售出库单（供应方）和采购入库单（需求方）。

关联生成模式－推式生成

步骤一：进入领料出库单的上游单据查看或维护界面，选择需要生成跨组织领料单的单据分录；

步骤二：点击【推式生成】按钮，弹出“单据转换”界面；

步骤三：在“单据转换”界面，“目标单据”选择“领料出库单”，再选择单据转换规则，点击【确定】按钮。

步骤四：审核领料出库单。对于跨库存组织领料，系统自动生成调拨出库单（供应方）和调拨入库单（需求方）；对于跨财务组织领料，自动生成销售出库单（供应方）和采购入库单（需求方）。

比如：领料申请单下推生成跨组织领料单，则进入领料申请单查看或维护界面，选择业务类型为跨组织领料（跨财务组织、跨库存组织成本价、跨库存组织异价）的领料申请单，点击【推式生成】按钮，在弹出的“单据转换”界面中，“目标单据”选择“领料出库单”，再选择某个BOTP,确定，即可生成跨组织领料单。

关联生成模式－拉式生成

步骤一：进入领料出库单新增界面；

步骤二：点击【拉式生成】按钮，进入“关联生成”界面。

步骤三：选择来源单据类型及相关的单据转换规则（BOTP），确定，进入源单列表界面。

步骤四：选取来源单据分录后，确定；

步骤五：审核领料出库单。对于跨库存组织领料，系统自动生成调拨出库单（供应方）和调拨入库单（需求方）；对于跨财务组织领料，自动生成销售出库单（供应方）和采购入库单（需求方）。

比如上拉领料申请单生成跨组织领料单：在领料出库单新增界面，选择工具栏上的【拉式生成】按钮，在“关联生成”界面，“来源单据类型”选择“领料申请单”，在源单列表界面，选择领料申请单（业务类型为某种跨组织领料）分录，确定，即可生成跨组织领料单。

• 系统业务规则

• “业务类型”、“事务类型”、“需方库存组织”、“业务日期”等字段必录。

• 单据编码不能为空，且不允许重复，其他字段不进行必录性校验

• 跨组织领料单审核后，对于跨库存组织领料（成本价、异价），系统自动生成审核状态的调拨出库单（供应方）和调拨入库单（需求方）；对于跨财务组织领料，自动生成审核状态的销售出库单（供应方）和采购入库单（需求方）；

• 跨组织领料单反审核，对于跨库存组织领料，自动删除调拨出库单（供应方）和调拨入库单（需求方）；对于跨财务组织领料，自动删除销售出库单（供应方）和采购入库单（需求方）；

• 各种类型的跨组织领料关键字段的控制规则如下：