【销售发票核销（WEB）】-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【销售发票核销（WEB）】-操作手册

销售发票核销

销售发票核销概述

销售发票核销主要包括销售出库单与应收单的核销，核销的目的主要是匹配出库单成本与应收单收入。销售核销包括手工核销和自动核销。也支持核销条件的自定义。

销售发票核销

【用途与目的】

销售发票核销是指销售出库单与应收单的核销，核销的目的主要是匹配出库单成本与应收单收入。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖销售管理〗->〖销售发票核销〗

【使用时机】

销售出库单已审核，且对应的应收发票已审核。

【栏位说明】

工具栏位功能与核销界面栏位说明：

名称	位置	功能说明	控制规则
应收单查询	工具栏	查询出符合条件的应收单记录	单据已审核、未完全核销
出库单查询	工具栏	查询出符合条件的销售出库单记录	单据已审核、未完全核销
全选	工具栏	勾选所有筛选出的单据	无
全清	工具栏	取消所有勾选	无
刷新	工具栏	按照筛选条件对核销界面数据进行重新筛选，勾选将被全清	无
核销	工具栏	根据核销规则与选取的单据进行核销处理，并写核销记录	无
本次核销结果查询	工具栏	销售核销记录条件查询界面	无
退出	工具栏	退出手工核销界面	无

组织与标准选择

名称

位置

功能说明

控制规则

财务组织

工具栏下方

可不选，以单据上的财务组织为准

无

匹配方案

工具栏下方

可根据需要进行选择，分以下几种：

A核心单据号和数量一致

B核心单据号一致，但数量允许不一致

C核心单据号允许不一致，但数量一致

D核心单据号和数量都允许不一致

E单向核销

标准中的核心单据号专指核心单据+行号

应收单重要栏位说明

名称	位置	功能说明	控制规则
公司	应收单-条件查询	选择财务组织条件，为必选项，单选	有权限的实体财务组织
本次核销基数量	应收单	默认为应收单未核销基本数量，必填项，可修改	需要小于等于应收单未核销基本数量

销售出库单重要栏位说明

名称

位置

功能说明

控制规则

库存组织

销售出库单-条件查询

选择库存组织条件，为必选项，可多选

只有该库存组织委托的财务组织与应收单财务组织一致时才允许核销

只有出库单行的收入确认选项没有勾选的行，才会显示在这个页面

本次核销基本数量

销售出库单

默认为销售出库单未核销数量，必填项，可修改

需要小于等于销售出库单未核销素基本数量

【操作说明】

• 操作步骤

步骤一：打开该菜单下的“销售发票核销”界面，首先选择匹配方案，然后选择参与核销的应收单，再选择参与核销的销售出库单。

步骤二：通过界面最左列的勾选功能，选中参与本次核销的销售出库单与应收单，点击【核销】。

• 系统业务逻辑

参与核销的应收单与出库单，财务组织、往来户、物料必须相同，且核销过程通过基本数量进行，然后计算核销数量。

系统提供自动核销功能，核心单据号和行号相同的应收单和出库单，在单据审核时会自动按照关联关系核销，核销标准为按照核心单据号和行号相同、数量也相同。并自动写核销记录。

手工核销为自动核销的补充，用来处理部分不能自动核销的场景或用户的其他处理。

系统提供反核销功能，将在核销记录中介绍。

销售发票核销记录查询

【用途与目的】

核销记录是用来记录参与核销的单据，以及核销过程与结果的数据记录，核销记录查询提供条件与界面显示这些数据。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖销售管理〗->〖销售发票核销记录查询〗

【使用时机】

需要查看核销记录、生成凭证或者需要反核销。

【栏位说明】

名称	位置	功能说明	控制规则
财务组织	条件查询界面	财务组织条件，必选，单选项	有权限的实体财务组织
核销日期	条件查询界面	筛选核销记录的核销日期字段，默认为当前日期，可更改	日期范围，无特殊控制
方案查询	条件查询界面	方案查询页签为条件查询通用功能

核销记录界面重要栏位说明：

名称	位置	功能说明	控制规则
核销	工具栏	调出手工核销界面	无
反核销	工具栏	对选中的核销记录进行反核销操作	须选中核销记录