销售发票核销

销售结算概述

销售结算主要包括销售出库单与应收单的核销，核销的目的主要是匹配出库单成本与应收单收入。销售核销包括手工核销和自动核销。也支持核销条件的自定义。

销售发票核销

【用途与目的】

销售发票核销是指销售出库单与应收单的核销，核销的目的主要是匹配出库单成本与应收单收入。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖销售管理〗->〖销售发票核销〗

【使用时机】

销售出库单已审核，且对应的应收发票已审核。

【栏位说明】

工具栏位功能与核销界面栏位说明：

组织与标准选择

应收单重要栏位说明

销售出库单重要栏位说明

【操作说明】

• 操作步骤

步骤一：打开该菜单下的“手工核销”界面，首先选择核销标准，然后选择参与核销的应收单，再选择参与核销的销售出库单。

步骤二：通过界面最左列的勾选功能，选中参与本次核销的销售出库单与应收单，点击【】。

• 系统业务逻辑

参与核销的应收单与出库单，财务组织、往来户、物料必须相同，且核销过程通过基本数量进行，然后计算核销数量。

系统提供自动核销功能，核心单据号和行号相同的应收单和出库单，在单据审核时会自动按照关联关系核销，核销标准为按照核心单据号和行号相同、数量也相同。并自动写核销记录。

手工核销为自动核销的补充，用来处理部分不能自动核销的场景或用户的其他处理。

系统提供反核销功能，将在核销记录中介绍。

销售发票核销记录查询

【用途与目的】

核销记录是用来记录参与核销的单据，以及核销过程与结果的数据记录，核销记录查询提供条件与界面显示这些数据。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖销售管理〗->〖销售发票核销〗

【使用时机】

需要查看核销记录、生成凭证或者需要反核销。

【栏位说明】

核销记录界面重要栏位说明：

【操作说明】

• 操作步骤

步骤一：打开该菜单下的“核销记录查询”界面，按需设置筛选范围后，点确定。

系统根据筛选条件过滤出对应的核销记录，如下图：

• 系统业务逻辑

反核销:系统目前支持对一组核销记录进行反核销，默认排序下的核销日期组为最小分组单位。

在核销记录查询界面，通过拖动鼠标或CTRL或SHIFT，选择相应的核销记录，并单击工具栏上的“反核销”按钮，将删除对应核销记录，并恢复单据为原有状态。

反核销的条件：核销期间>=本期。

销售费用分摊

【用途与目的】

企业会计准则14号-收入规定，合同履行过程中发生的费用确认为资产，收入确认后结转成本，因此需要将合同履约过程中的费用分摊到销售出库单上，从而影响销售利润。合同履约过程中的费用有运费、保险费等，在EAS Cloud系统中用其他应付单来记录。注意：只有销售费用分摊选项勾选的其他应付单才参与分摊。

费用的分摊就是将应计入成本的费用按一定的分摊标准，如数量、金额（即指实际成本）百分比及手工指定分摊金额等，分配到出库物料上，以作为合同履约成本的一部分。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖销售管理〗->〖销售费用分摊〗

【使用时机】

需要进行销售费用的分摊，且销售出库单已审核，对应的其他应付单（销售费用分配选项勾选）已审核。

【栏位说明】

【操作说明】

• 操作步骤

步骤一：打开该菜单下的“费用分摊”界面，首先选择财务组织和分摊标准，然后选择参与分摊的销售出库单和其他应付单（销售费用分配选项勾选）。

步骤二：通过界面最左列的勾选功能，选中参与本次分摊的销售出库单与其他应付单，维护和确认本次分摊金额（本位币）后，点击分摊。

• 系统业务规则

• 分摊的实质：将选中的参与本次分摊的费用发票分录本次分摊金额（本位币）合计，按分摊标准分摊到选中参与分摊的销售出库分录上的本次分摊金额（本位币）字段中。

• 分摊平衡公式：参与分摊的费用发票本次分摊金额（本位币）合计＝参与分摊的销售出库单本次分摊金额（本位币）合计

销售费用分摊记录查询

【用途与目的】

费用分摊记录是用来记录参与费用分摊的单据，以及核销过程与结果的数据记录，费用分摊记录查询提供条件与界面显示这些数据。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖销售管理〗->〖销售费用分摊记录查询〗

【使用时机】

查看费用分摊记录或者已分摊费用需要反分摊。

【栏位说明】

【操作说明】

• 操作步骤

步骤一：打开该菜单下的“分摊记录查询”界面，选择条件后，点确定，筛选出符合条件的分摊记录。

• 系统业务规则

• 取消分摊

1）系统目前支持对一组分摊记录进行反核销，默认排序下的分摊序号为最小组单位。

2）在分摊记录查询界面，通过拖动鼠标或CTRL或SHIFT，选择相应的记录，并单击工具栏上的“取消分摊”按钮，将删除对应分摊记录，并恢复单据为原有状态。

3）取消分摊的条件：分摊期间>=本期，且分摊记录凭证标识为空。

4）取消分摊，将删除选中的记录及同记录组下的所有数据。