【销售出库新增(WEB)】-操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【销售出库新增(WEB)】-操作手册

销售出库概述

销售出库是供应商送达物料后,依据销售订单或销售收货检验后进行出库处理。销售出库单作为确认销售物料出库的书面证明,也是作为销售出库核算和销售结算的凭证

EAS Cloud系统中,销售出库单是库存业务的重要单据对销售物料出库数量的确认财务人员也需要根据销售出库单进行存货核算和结算

EAS Cloud库存管理支持销售出库的管理,下面主要从销售出库的功能和流程进行描述:

销售出库主要功能

可以根据选择的事务类型,审核时更新各种库存类型各种库存状态的库存;

可以通过拆分分录来支持多批次、多计量单位、多仓库的出库处理

可以支持手工拆单和根据核销数量进行拆单业务;

可以在出库的时候即时查看物料的即时库存和物料信息

销售出库支持的业务流程

支持销售流程,可以依据销售订单、销售收货单处理销售出库事务,可以销售订单的直接销售出库。

支持销售退货流程,可以依据销售退货申请单处理普通销售退货事务;可以销售退货申请的直接销售退货

支持调拨流程,可以依据调拨订单做公司间调拨出库、调拨出库退货处理;或者关联发货方的销售出库单生成收货方的销售出库

支持集中销售流程中,作为销售方虚入的销售出库单,由收货方的销售出库单自动生成

支持集中销售流程中,作为销售方虚入的销售出库单,由发货方的销售出库单自动生成

销售出库单新增

【用途与目的】

销售的商品要从仓库发给客户,需要办理出库手续销售出库单录入并审核后,会反写上游单据,比如销售发货单、销售订单的出库数量,并根据事务类型的配置来影响库存。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖出库业务〗->〖销售出库单新增

【使用时机】

销售的商品要从仓库发给客户,办理出库手续。

【栏位说明】

参见表头信息、表体信息的详细说明。

表头信息

名称

必填

业务含义

控制规则

单据编号

单据的编码,手工录入或者根据编码规则生成

1、不能为空,不允许重复;
2、编码规则启用时,由系统根据编码规则自动产生,也根据编码规则判断是否可以修改;
3、编码规则未启用时,手工录入,可以修改,不能为空。

业务类型

业务类型

1 手工新增的库存单据,业务类型允许录入;
2 F7过滤范围:与单据类型关联,并且为自制的业务类型;
3 关联生成时,业务类型根据BOTP携带,不允许编辑。

业务日期

销售出库业务的发生日期

1、业务实际的发生的日期,默认为当前日期,可修改;
2非初始化单据业务日期可以为当前期间和以后期间的业务日期,不能为以前期间的业务日期,关联生成时,不能小于源单业务日期;
3初始化单据业务日期为当期之前的业务日期。

事务类型

该单据当前处理的是哪种类型的库存事务。

1必须先录入单头的业务类型,才能输入事务类型。
2、允许手工录入和BOTP携带
3、关联生成时,如果BOTP配置了事务类型,按照BOTP配置。如果BOTP没有配置,且符合条件的事务类型只存在一个,默认携带符合条件的事务类型,当符合条件的事务类型存在多个,事务类型空置,由用户维护,允许用户修改。
4、F7过滤范围:与单据类型对应、与单头的业务类型关联且为自制、启用状态的事务类型。

源单据类型

来源单据的类型

1、关联生成时,携带上游单据的单据类型;
2、手工新增时,来源单据类型为空。

送货客户

货物所要送达的客户


手工新增时可以手工录入编辑;关联生成时从上游单据携带,不允许修改,如果没值,允许修改;

库存组织

销售出库的主业务组织,也是物料库存管理的主业务组织

1、手工新增时,F7范围是用户业务组织范围内,有新增销售出库单权限的实体库存组织;
2、手工新增时,如果当前组织是实体库存组织且有新增权限,默认为当前组织,如果不是,默认为用户有权限的第一个库存组织,可以修改;
3、关联生成时,携带上游单据或者核心单据的库存组织,不允许修改。

部门

办理销售出库业务的行政组织。

1、F7范围是库存组织委托的行政组织,F7选择,允许修改;
2、手工新增时,没有默认值,由用户选择;
3、关联生成时,可以由上游单据携带,允许修改。

单据状态

单据的状态,有新增、保存、提交、审核几种状态。

1、单据在系统中成功保存后,即为保存状态;
2、保存以前为新增;
3、提交完成后为提交状态;
4、审核完成后为审核状态。

币别

对于涉外企业,往往会涉及外币的业务,可以在单据上选择不同的币别。

1、手工新增时,默认为本位币,可以修改;
2、关联生成时,根据BOTP的配置携带,不允许修改;
3F7范围是集团内的所有币别。

汇率

汇率指一国货币兑换另一国货币的比率,是以一种货币表示另一种货币的价格。

1、必须大于0;
2、 手工新增单据,如果币别不是本位币,携带汇率表的汇率,可以修改;如果币别是本位币,则汇率固定为1.00,不允许修改;
3、 关联生成时,如果目标单的币别就是本位币,则汇率固定为1.00,不允许修改;
4、 关联生成时,如果目标单的不是本位币,则需要区分源单与目标单所属财务组织的本位币是否相同:如果相同,则BOTP有配置汇率时,取配置汇率,如果没有配置,取当前汇率表中的汇率,允许手工修改;如果不同,则即使BOTP有配置汇率,也不取配置汇率,根据目标单据所属财务组织的当前汇率表取汇率。

初始化

是否初始化单。
初始化单据是对系统上线初始化之前已经出库,但还没有完成收入确认以及成本结算的单据。

1、默认为否,可以修改;
2、如果为是时,业务日期为当期之前,且不更新库存,不判断库存是否足够。

含税

在实际业务操作中,报价为含税价。含税为是时,分录上含税的单价、金额可以编辑,不含税的单价、金额不允许编辑,反之,不含税的单价、金额可以输入,含税的单价、金额不允许编辑。

1、手工新增时,默认为含税,可以修改;
2、存在上游单据的,携带上游单据的对应值或者默认值,不允许修改;

成本中心

成本中心是对成本和费用承担控制、考核责任的中心。

1、与单据库存组织委托的财务组织相同的实体成本中心;
2、根据部门携带默认的成本中心,或者手工录入。

付款方式

目前有赊购、现购。

默认为赊购,允许修改。

摘要

单据的简要说明

文本,非必录

表体信息

名称

必填

业务含义

控制规则

更新类型

更新库存的参数

默认取单头事务类型的默认更新类型,一般无需用户干涉,如同一张单据同时处理多个库存类型物资的出入库事务时,需要人为按需要选择

物料编码

销售出库物料的编码

1、不允许为空;
2、单据手工新增时,用户可以手工输入或F7选择;
3、关联生成时,由上游单据携带,不允许修改。

物料名称

物料的名称

不允许为空,输入物料编码后,自动携带出物料基本页签上的物料名称,不可修改。

规格型号

物料的规格型号

不允许为空,输入物料编码后,自动携带出物料基本页签上的规格型号,不可修改。

辅助属性

物料的辅助管理信息,如服装的颜色、尺码、质地等信息。

1、非辅助属性管理的物料,该字段不允许编辑录入;
2、辅助属性管理的物料,可以手工录入,且为必录;
3、单据手工录入时,辅助属性可以编辑;单据关联生成时自动携带源单据的辅助属性,不允许修改。

计量单位

物料的计量单位。

单据手工新增时,根据物料编码携带物料的对应库存组织的库存资料页签信息的“计量单位”;关联生成时由上游单据携带,可修改。

基本计量单位

物料的基本计量单位

自动携带物料基本页签上的基本计量单位,不可修改。

辅助计量单位

物料的辅助计量单位。

1、根据物料的基本页签的辅助计量单位携带,不可修改。
2、对于没有设置辅助计量单位的物料,该字段为空,不允许输入。

批次

指定物料的批次

1、启用了批次管理的物料,才可以编辑,且为必录;
2、如果启用了批次规则,则根据批次规则自动生成批次以及控制批次是否可以修改,如果没有启用批次规则,则手工录入。

赠品

是否免费赠送客户的物品

1、关联生成时从上游单据携带,不允许修改
2、手工新增时默认为否,允许修改
3、赠品行的单价金额为0,不允许修改,审核时,已核销数量等于数量、未核销数量等于0。

生产日期

物料的生产日期

1、物料库存页签对应的库存组织是保质期管理才允许编辑,否则不允许编辑;
2、录入批次时,如果对应的批次已经入过库,则携带出来对应的生产日期和到期日期,不允许编辑;
3、录入新批次时,允许编辑生产日期。录入生产日期,根据保质期计算到期日期。录入到期日期,根据到期日期反算生产日期;
4、参数“是否启用货源清单保质期”值为是,从货源清单获取保质期,如果为0,则取物料库存页签的保质期。参数“是否启用货源清单保质期”值为否,则直接取物料库存页签的保质期;

到期日期

物料的到期日期

1、物料库存页签对应的库存组织是保质期管理才允许编辑,否则不允许编辑;
2、录入批次时,如果对应的批次已经入过库,则携带出来对应的生产日期和到期日期,不允许编辑;
3、录入新批次时,允许编辑生产日期。录入生产日期,根据保质期计算到期日期。录入到期日期,根据到期日期反算生产日期;
4、参数“是否启用货源清单保质期”值为是,从货源清单获取保质期,如果为0,则取物料库存页签的保质期。参数“是否启用货源清单保质期”值为否,则直接取物料库存页签的保质期。

数量

销售出库的数量

1、界面数量必须大于0,允许修改;
2、单据手工新增时,数量手工录入;单据关联生成时,根据BOTP携带上游单据的未出库数量;允许修改。

基本数量

基本计量单位的数量

必须大于0,不允许修改,由系统自动根据数量、换算率换算基本数量。

辅助数量

辅助计量单位的数量

1、物料设置了辅助计量单位,辅助数量才允许编辑,否则不允许编辑;
2、当允许编辑时,必须大于等于0;
3、关联生成时,如果BOTP配置了辅助数量,则直接携带辅助数量,如果没有配置,按照基本数量换算辅助数量;
4、手工录入和修改数量、辅助数量时,按照单据选项换算。

仓库

销售出库的仓库

1、F7选择,或从上游单据携带,可修改;

2、参数“按仓库的存放关系出入库”为"是"时,仓库F7按当前行的物料和库存组织过滤出物料存放分配关系中的所有仓库。

库位

销售出库的库位

当仓库为库位管理时,库位才可输入,且必录,可修改;仓库没有启用库位管理时,不可输入。

仓管员

销售出库仓库的仓管员

1、默认携带仓库资料的默认仓库员;
2、允许F7选择和手工录入。

供应商

库存类型对应的库存标识为供应商寄存、寄存到供应商时,寄存物料的供应商

当库存类型对应的库存标识为供应商寄存、寄存到供应商时,供应商必录,否则可以不录入。

单位标准成本

物料的单位标准成本

1、当物料的计价方法采用“标准成本法”时,才会有单位标准成本;
2、自动取物料的财务组织中的单位标准成本*(计量单位与基本单位的换算率),不允许修改;
3、如果“赠品行”更新普通库存:则单位标准成本、标准成本为物料的单位标准成本;如果“赠品行”不更新赠品库存,则单位标准成本、标准成本都为0,不允许编辑。

标准成本

物料的标准成本

1、当物料的计价方法采用“标准成本法”时,才会有标准成本;
2、等于分录的单位标准成本*数量;
3、如果“赠品行”更新普通库存:则单位标准成本、标准成本为物料的单位标准成本;如果“赠品行”不更新赠品库存,则单位标准成本、标准成本都为0,不允许编辑。

单位实际成本

物料的实际单位销售成本

正向业务,不可以手工录入,由出库成本核算回填;反向业务,允许手工录入。

实际成本

物料的实际销售成本

正向业务,不可以手工录入,由出库成本核算回填;反向业务,允许手工录入。

单价

不含税单价

1、“是否含税”为否时可以录入编辑,“是否含税”为是时,不可以编辑录入
2、赠品行控制见“赠品”字段的控制逻辑说明

税率(%)

销售税率

1、必须大于0,精度为两位精度,默认取取物料基本页签税率,可以修改;
2、税率计算的时候,按照录入的值/100来参与算法计算
3、关联生成时,携带上游单据的税率,允许修改

含税单价

含税单价

1、“是否含税”为否时不可以录入编辑,“是否含税”为是时,可以编辑录入。
2、赠品行控制见“赠品”字段的控制逻辑说明。

折扣方式

销售折扣方式,有“空”、“单位折扣额”、“折扣比率”三个选择。

从上游单据携带或者手工录入,如果为上游单据携带,不允许修改。
空:不打折扣;
折扣比率:按比率打折扣,即按单位折扣比率计算总折扣额;
单位折扣额:按单位折扣额计算总折扣额。

折扣额

折扣额

1、可以是正数,也可以是负数,是正数时,不允许大于含税单价*数量;
2、输入单位折扣率或单位折扣额后,自动算出。

单位折扣(率)

当折扣方式为“单位折扣额”时,在此输入单位折扣额;当折扣方式为“折扣比率”时,在此输入单位折扣率。

当为折扣率时:
1、折扣率按照录入的值/100来计算。
2、可以是正数,也可以是负数;
3、关联生成时携带上游单据的折扣率。
当为折扣额时:
1、可以手工录入,也可以从上游单据携带;
2.根据是否含税的选项决定单位折扣额是否含税;
3、可以是正数,也可以是负数。

实际单价

折扣后的单价

不可以编辑,系统自动计算。

实际含税单价

折扣后的含税单价

不可以编辑,系统自动计算。

金额

不含税金额

1、“是否含税”为时可以录入编辑,“是否含税”为是时,不可以编辑录入。
2、关联生成时,可以携带上游单据的金额,可以修改。

金额本位币

不含税的本位币金额

不可以编辑,系统自动计算。

税额

原币税额

系统自动计算,可以编辑。

税额本位币

本位币税额

系统自动计算,不可以编辑。

价税合计

不含税价税合计

1、“是否含税”为时可以录入编辑,“是否含税”为是时,不可以编辑录入;
2、关联生成时,可以携带上游单据的价税合计。

价税合计本位币

本位币的价税合计

系统自动计算,不可以编辑。

完全核销

如果为“是”,则与其他单据核销时,不管其他单据的数量是多少,该行分录数量一次性全部核销,不能部分核销。

默认为否,可以修改。

已核销数量

已核销数量

核销时由系统自动反写

已核销金额

已核销金额

核销时由系统自动反写

未核销数量

未核销数量

核销时由系统自动反写

未核销金额

未核销金额

核销时由系统自动反写

未结算数量

未生成渠道采购入库的数量

渠道业务中,销售出库单关联生成采购入库单后系统自动反写。

未结算基本数量

未生成渠道采购入库的基本数量

渠道业务中,销售出库单关联生成采购入库单后系统自动反写。

核心单据类型

流程流转传递时,需要由一张单据来处理整个流程的关联反写信息,此单据定义为核心单据,核心单据类型即核心单据的单据类型。

核心单据的单据类型,由上游单据携带,不允许修改,通常是销售订单、调拨订单等单据。

核心单据号

核心单据编号,是反写单据、处理上下游单据关联、核销的重要字段。

1、核心单据号,由上游单据携带,不允许修改;
2、手工新增时,为空,审核时自动生成系统销售订单,取生成的系统订单的单据号为核心单据号。

核心单据行号

核心单据分录号,是反写单据、处理上下游单据关联、核销的重要字段。

1、核心单据对应的行号,由上游单据携带,不允许修改
2、手工新增时,为空,审核时系统自动生成系统销售订单,取生成的系统订单的行号为核心单据行号。

项目号

项目型生产中,在计划,生产,采购,销售过程中需要按项目跟踪管理,库存也严格按照项目区分管理,单据需要指定项目号信息。

1、单据的主业务组织为库存组织,或主业务组织为非库存组织,但分录有库存组织时,
(1)单据手工录入,根据物料计划页签的制造策略、隔离规则控制:
a、物料的制造策略为MTO10/MTO20,ATO10/ATO20: 跟踪号必录,项目号不可录入;
b、物料的制造策略为ETO10/ETO20:隔离方式为项目号时,项目号必录,跟踪号非必录;隔离方式为项目号+跟踪号时,项目号和跟踪号都必录;
c、如果物料没有指定制造策略,则项目号、跟踪号不可录入。
(2)单据关联生成时,从上游单据携带,可修改。
2、单据的主业务组织是非库存组织,且分录没有库存组织时,不管收货单时手工录入还是关联生成,项目号、跟踪号都可手工编辑,非必录项。
3、修改项目号,自动清空跟踪号。

跟踪号

在项目型生产、按订单生产、按订单装配的企业中,需要根据项目号+跟踪号或者只用跟踪号跟踪计划,采购,生产,销售以及库存管理的全过程,单据需要指定相关的跟踪号信息。

1、单据的主业务组织为库存组织,或主业务组织为非库存组织,但分录有库存组织时,
(1)单据手工录入,根据物料计划页签的制造策略、隔离规则控制:
a、物料的制造策略为MTO10/MTO20,ATO10/ATO20: 跟踪号必录,项目号不可录入;
b、物料的制造策略为ETO10/ETO20:隔离方式为项目号时,项目号必录,跟踪号非必录;隔离方式为项目号+跟踪号时,项目号和跟踪号都必录;
c、如果物料没有指定制造策略,则项目号、跟踪号不可录入。
(2)单据关联生成时,从上游单据携带,可修改。
2、单据的主业务组织是非库存组织,且分录没有库存组织时,不管收货单时手工录入还是关联生成,项目号、跟踪号都可手工编辑,非必录项。
3、修改项目号,自动清空跟踪号。

合同号

直接或间接关联的销售合同号码,按照销售合同跟踪销售、出库库、应收过程时,单据应指定合同号信息。

1、关联上游单据携带时,不允许修改;
2、 手工新增单据,合同号支持F7选择,根据分录的销售组织选择此销售组织下的已经审核、关闭的销售合同号。

客户订单号

客户的订单号,用于按客户的订单号进行跟踪。

从来源单据中客户订单号栏位带出,不可修改。

退货数量

销售退货的数量

1、退货数量大于等于0
2、由关联原单生成的销售出库退货单审核后反写,退货数量=|本次退货数量|+原退货数量。

销售组织

处理销售业务的销售组织

1、手工新增时,F7选择,允许修改;
2、关联生成时,由上游单据携带,不允许修改;
3、必录项。

销售组

处理销售业务的销售员分组

1、手工新增时,销售组织选择后才允许编辑,F7范围是销售组织下的销售组;
2、关联生成时,携带上游单据的销售组,不允许修改。

销售员

处理销售业务的销售员

1、手工新增时,选择销售组,则销售员为销售组下的销售员,如果没有选择销售组,则为集团范围的销售员;
2、默认取客户的销售页签上的默认销售员;
2、关联生成时,携带上游单据的销售员,不允许修改。

送货地址

送货的地址

从上游单据携带或手工录入,F7范围是客户资料的销售页签维护的“送货地址”,默认携带“送货地址”的第一行,可为空。

应收客户

应收账款对应的客户

1、手工新增时,默认等于表头客户,允许修改;
2、关联生成时,普通业务中,订货客户等于表头客户,不允许修改;
3、关联生成时,集中销售、集中结算业务,订单发货组织对应的销售出库单的“订货客户”取销售订单销售组织所属财务组织对应的内部客户,即销售方为订货客户;
4、在三方调拨或四方调拨时,订单发货组织对应的销售出库单的“订货客户”取调拨订单单头上的“供应财务组织”对应的内部客户,即供应方为订货客户。

订货客户

订货的客户

1、手工新增时,默认等于表头客户,不允许修改;
2、关联生成时,普通业务中,订货客户等于表头客户,不允许修改;
3、关联生成时,在集中销售、集中结算时,订单发货组织对应的销售出库单的“订货客户”取销售订单销售组织所属“财务组织”对应的内部客户,即销售方为订货客户;
4、在三方调拨或四方调拨时,订单发货组织对应的销售出库单的“订货客户”取调拨订单单头上的“供应财务组织”对应的内部客户,即供应方为订货客户。

收款客户

向其收款的客户

1、手工新增时,默认等于表头客户,允许修改;
2、关联生成时,普通业务中,订货客户等于表头客户,不允许修改;
3、关联生成时,在集中销售、集中结算时,订单发货组织对应的销售出库单的“订货客户”取销售订单销售组织所属“财务组织”对应的内部客户,即销售方为订货客户;
4、在三方调拨或四方调拨时,订单发货组织对应的销售出库单的“订货客户”取调拨订单单头上的“供应财务组织”对应的内部客户,即供应方为订货客户。

累计入库数量

被累计关联生成采购入库单的数量

被下游采购入库单(内部交易、渠道管理等)反写。

确认签收日期

渠道客户签收的日期

由渠道采购入库单反写,确认签收时间 =渠道入库单的业务日期。

确认签收数量

渠道客户签收的数量

由渠道采购入库单反写,确认签收数量= 确认签收数量 +渠道入库单数量。

备注

确认删除?