名称

必填

业务含义

控制规则

单据编号

是

单据的编码，手工录入或者根据编码规则生成

1、不能为空，不允许重复；
2、编码规则启用时，由系统根据编码规则自动产生，也根据编码规则判断是否可以修改；
3、编码规则未启用时，手工录入，可以修改,不能为空。

业务类型

是

业务类型

1、 手工新增的库存单据，业务类型允许录入；
2、 F7过滤范围：与单据类型关联，并且为“自制”的业务类型；
3、 关联生成时，业务类型根据BOTP携带，不允许编辑。

业务日期

是

销售出库业务的发生日期

1、业务实际的发生的日期，默认为当前日期，可修改；
2、“非初始化”单据业务日期可以为当前期间和以后期间的业务日期，不能为以前期间的业务日期，关联生成时，不能小于源单业务日期；
3、“初始化”单据业务日期为当期之前的业务日期。

事务类型

是

该单据当前处理的是哪种类型的库存事务。

1、必须先录入单头的业务类型，才能输入事务类型。
2、允许手工录入和BOTP携带
3、关联生成时，如果BOTP配置了事务类型，按照BOTP配置。如果BOTP没有配置，且符合条件的事务类型只存在一个，默认携带符合条件的事务类型，当符合条件的事务类型存在多个，事务类型空置，由用户维护，允许用户修改。
4、F7过滤范围：与单据类型对应、与单头的业务类型关联且为自制、启用状态的事务类型。

源单据类型

否

来源单据的类型

1、关联生成时，携带上游单据的单据类型；
2、手工新增时，来源单据类型为空。

送货客户

是

货物所要送达的客户

手工新增时可以手工录入编辑；关联生成时从上游单据携带，不允许修改，如果没值，允许修改；

库存组织

是

销售出库的主业务组织，也是物料库存管理的主业务组织

1、手工新增时，F7范围是用户业务组织范围内，有新增销售出库单权限的实体库存组织；
2、手工新增时，如果当前组织是实体库存组织且有新增权限，默认为当前组织，如果不是，默认为用户有权限的第一个库存组织，可以修改；
3、关联生成时，携带上游单据或者核心单据的库存组织，不允许修改。

部门

否

办理销售出库业务的行政组织。

1、F7范围是库存组织委托的行政组织，F7选择，允许修改；
2、手工新增时，没有默认值，由用户选择；
3、关联生成时，可以由上游单据携带，允许修改。

单据状态

是

单据的状态，有新增、保存、提交、审核几种状态。

1、单据在系统中成功保存后，即为保存状态；
2、保存以前为新增；
3、提交完成后为提交状态；
4、审核完成后为审核状态。

币别

是

对于涉外企业，往往会涉及外币的业务，可以在单据上选择不同的币别。

1、手工新增时，默认为本位币，可以修改；
2、关联生成时，根据BOTP的配置携带，不允许修改；
3、F7范围是集团内的所有币别。

汇率

是

汇率指一国货币兑换另一国货币的比率，是以一种货币表示另一种货币的价格。

1、必须大于0；
2、 手工新增单据，如果币别不是本位币，携带汇率表的汇率，可以修改；如果币别是本位币，则汇率固定为1.00，不允许修改；
3、 关联生成时，如果目标单的币别就是本位币，则汇率固定为1.00，不允许修改；
4、 关联生成时，如果目标单的不是本位币，则需要区分源单与目标单所属财务组织的本位币是否相同：如果相同，则BOTP有配置汇率时，取配置汇率，如果没有配置，取当前汇率表中的汇率，允许手工修改；如果不同，则即使BOTP有配置汇率，也不取配置汇率，根据目标单据所属财务组织的当前汇率表取汇率。

记账标志

否

单据是否已经被关联生成凭证

1、生成凭证时反填此标志，删除凭证时，清空此标志；
2、此字段在单据序时簿可见，在单据界面不可见。

凭证号

否

单据关联生成的凭证号

1、生成凭证时，反填生成的凭证号，删除凭证时，清空对应的凭证号；
2、此字段在单据序时簿可见，在单据界面不可见。

冲销

否

是否冲销单据。
冲销单据是对审核状态的单据进行纠错处理。

如果是冲销单据，系统自动打上标记，用户不可以修改。

7.5冲销功能为灰度发布，建议不使用该功能

初始化

否

是否初始化单。
初始化单据是对系统上线初始化之前已经出库，但还没有完成收入确认以及成本结算的单据。

1、默认为否，可以修改；
2、如果为是时，业务日期为当期之前，且不更新库存，不判断库存是否足够。

含税

否

在实际业务操作中，报价为含税价。含税为是时，分录上含税的单价、金额可以编辑，不含税的单价、金额不允许编辑，反之，不含税的单价、金额可以输入，含税的单价、金额不允许编辑。

1、手工新增时，默认为含税，可以修改；
2、存在上游单据的，携带上游单据的对应值或者默认值，不允许修改；

成本中心

否

成本中心是对成本和费用承担控制、考核责任的中心。

1、与单据库存组织委托的财务组织相同的实体成本中心；
2、根据部门携带默认的成本中心，或者手工录入。

付款方式

否

目前有赊购、现购。

默认为赊购，允许修改。

摘要

否

单据的简要说明

文本，非必录

名称

必填

业务含义

控制规则

更新类型

是

更新库存的参数

默认取单头事务类型的默认更新类型，一般无需用户干涉，如同一张单据同时处理多个库存类型物资的出入库事务时，需要人为按需要选择

物料编码

是

销售出库物料的编码

1、不允许为空；
2、单据手工新增时，用户可以手工输入或F7选择；
3、关联生成时，由上游单据携带，不允许修改。

物料名称

是

物料的名称

不允许为空，输入物料编码后，自动携带出物料基本页签上的物料名称，不可修改。

规格型号

否

物料的规格型号

不允许为空，输入物料编码后，自动携带出物料基本页签上的规格型号，不可修改。

辅助属性

否

物料的辅助管理信息，如服装的颜色、尺码、质地等信息。

1、非辅助属性管理的物料，该字段不允许编辑录入；
2、辅助属性管理的物料，可以手工录入，且为必录；
3、单据手工录入时，辅助属性可以编辑；单据关联生成时自动携带源单据的辅助属性，不允许修改。

计量单位

是

物料的计量单位。

单据手工新增时，根据物料编码携带物料的对应库存组织的库存资料页签信息的“计量单位”；关联生成时由上游单据携带，可修改。

基本计量单位

是

物料的基本计量单位

自动携带物料基本页签上的基本计量单位，不可修改。

辅助计量单位

否

物料的辅助计量单位。

1、根据物料的基本页签的辅助计量单位携带，不可修改。
2、对于没有设置辅助计量单位的物料，该字段为空，不允许输入。

批次

否

指定物料的批次

1、启用了批次管理的物料，才可以编辑，且为必录；
2、如果启用了批次规则，则根据批次规则自动生成批次以及控制批次是否可以修改，如果没有启用批次规则，则手工录入。

赠品

否

是否免费赠送客户的物品

1、关联生成时从上游单据携带，不允许修改
2、手工新增时默认为否，允许修改
3、赠品行的单价金额为0，不允许修改，审核时，已核销数量等于数量、未核销数量等于0。

生产日期

否

物料的生产日期

1、物料库存页签对应的库存组织是保质期管理才允许编辑，否则不允许编辑；
2、录入批次时，如果对应的批次已经入过库，则携带出来对应的生产日期和到期日期，不允许编辑；
3、录入新批次时，允许编辑生产日期。录入生产日期，根据保质期计算到期日期。录入到期日期，根据到期日期反算生产日期；
4、参数“是否启用货源清单保质期”值为是，从货源清单获取保质期，如果为0，则取物料库存页签的保质期。参数“是否启用货源清单保质期”值为否，则直接取物料库存页签的保质期；

到期日期

否

物料的到期日期

1、物料库存页签对应的库存组织是保质期管理才允许编辑，否则不允许编辑；
2、录入批次时，如果对应的批次已经入过库，则携带出来对应的生产日期和到期日期，不允许编辑；
3、录入新批次时，允许编辑生产日期。录入生产日期，根据保质期计算到期日期。录入到期日期，根据到期日期反算生产日期；
4、参数“是否启用货源清单保质期”值为是，从货源清单获取保质期，如果为0，则取物料库存页签的保质期。参数“是否启用货源清单保质期”值为否，则直接取物料库存页签的保质期。

数量

是

销售出库的数量

1、界面数量必须大于0，允许修改；
2、单据手工新增时，数量手工录入；单据关联生成时，根据BOTP携带上游单据的未出库数量；允许修改。

基本数量

是

基本计量单位的数量

必须大于0，不允许修改，由系统自动根据数量、换算率换算基本数量。

辅助数量

否

辅助计量单位的数量

1、物料设置了辅助计量单位，辅助数量才允许编辑，否则不允许编辑；
2、当允许编辑时，必须大于等于0；
3、关联生成时，如果BOTP配置了辅助数量，则直接携带辅助数量，如果没有配置，按照基本数量换算辅助数量；
4、手工录入和修改数量、辅助数量时，按照单据选项换算。

仓库

是

销售出库的仓库

1、F7选择，或从上游单据携带，可修改；

2、参数“按仓库的存放关系出入库”为"是"时,仓库F7按当前行的物料和库存组织过滤出物料存放分配关系中的所有仓库。

库位

否

销售出库的库位

当仓库为库位管理时，库位才可输入，且必录，可修改；仓库没有启用库位管理时，不可输入。

仓管员

否

销售出库仓库的仓管员

1、默认携带仓库资料的默认仓库员；
2、允许F7选择和手工录入。

供应商

否

库存类型对应的库存标识为供应商寄存、寄存到供应商时，寄存物料的供应商。

当库存类型对应的库存标识为供应商寄存、寄存到供应商时，供应商必录，否则可以不录入。

单位标准成本

否

物料的单位标准成本

1、当物料的计价方法采用“标准成本法”时，才会有单位标准成本；
2、自动取物料的财务组织中的单位标准成本*（计量单位与基本单位的换算率），不允许修改；
3、如果“赠品行”更新普通库存：则单位标准成本、标准成本为物料的单位标准成本；如果“赠品行”不更新赠品库存，则单位标准成本、标准成本都为0，不允许编辑。

标准成本

否

物料的标准成本

1、当物料的计价方法采用“标准成本法”时，才会有标准成本；
2、等于分录的单位标准成本*数量；
3、如果“赠品行”更新普通库存：则单位标准成本、标准成本为物料的单位标准成本；如果“赠品行”不更新赠品库存，则单位标准成本、标准成本都为0，不允许编辑。

单位实际成本

否

物料的实际单位销售成本

正向业务，不可以手工录入，由出库成本核算回填；反向业务，允许手工录入。

实际成本

否

物料的实际销售成本

正向业务，不可以手工录入，由出库成本核算回填；反向业务，允许手工录入。

单价

否

不含税单价

1、“是否含税”为否时可以录入编辑，“是否含税”为是时，不可以编辑录入；
2、赠品行控制见“赠品”字段的控制逻辑说明。

税率(%)

否

销售税率

1、必须大于0，精度为两位精度，默认取取物料基本页签税率，可以修改；
2、税率计算的时候，按照录入的值/100来参与算法计算；
3、关联生成时，携带上游单据的税率，允许修改。

含税单价

否

含税单价

1、“是否含税”为否时不可以录入编辑，“是否含税”为是时，可以编辑录入。
2、赠品行控制见“赠品”字段的控制逻辑说明。

折扣方式

否

销售折扣方式，有“空”、“单位折扣额”、“折扣比率”三个选择。

从上游单据携带或者手工录入，如果为上游单据携带，不允许修改。
空：不打折扣；
折扣比率：按比率打折扣，即按单位折扣比率计算总折扣额；
单位折扣额：按单位折扣额计算总折扣额。

折扣额

否

折扣额

1、可以是正数，也可以是负数，是正数时，不允许大于含税单价*数量；
2、输入单位折扣率或单位折扣额后，自动算出。

单位折扣(率)

否

当折扣方式为“单位折扣额”时，在此输入单位折扣额；当折扣方式为“折扣比率”时，在此输入单位折扣率。

当为折扣率时：
1、折扣率按照录入的值/100来计算。
2、可以是正数，也可以是负数；
3、关联生成时携带上游单据的折扣率。
当为折扣额时：
1、可以手工录入，也可以从上游单据携带；
2.根据是否含税的选项决定单位折扣额是否含税；
3、可以是正数，也可以是负数。

实际单价

否

折扣后的单价

不可以编辑，系统自动计算。

实际含税单价

否

折扣后的含税单价

不可以编辑，系统自动计算。

金额

否

不含税金额

1、“是否含税”为时可以录入编辑，“是否含税”为是时，不可以编辑录入。
2、关联生成时，可以携带上游单据的金额，可以修改。

金额本位币

否

不含税的本位币金额

不可以编辑，系统自动计算。

税额

否

原币税额

系统自动计算，可以编辑。

税额本位币

否

本位币税额

系统自动计算，不可以编辑。

价税合计

否

不含税价税合计

1、“是否含税”为时可以录入编辑，“是否含税”为是时，不可以编辑录入；
2、关联生成时，可以携带上游单据的价税合计。

价税合计本位币

否

本位币的价税合计

系统自动计算，不可以编辑。

完全核销

否

如果为“是”，则与其他单据核销时，不管其他单据的数量是多少，该行分录数量一次性全部核销，不能部分核销。

默认为否，可以修改。

已核销数量

否

已核销数量

核销时由系统自动反写。

已核销金额

否

已核销金额

核销时由系统自动反写。

未核销数量

否

未核销数量

核销时由系统自动反写。

未核销金额

否

未核销金额

核销时由系统自动反写。

累计冲销数量

否

累计冲销数量

进行冲销处理时，反写原单据的累计冲销数量，进行累加。

未结算数量

否

未生成渠道采购入库的数量

渠道业务中，销售出库单关联生成采购入库单后系统自动反写。

未结算基本数量

否

未生成渠道采购入库的基本数量

渠道业务中，销售出库单关联生成采购入库单后系统自动反写。

核心单据类型

是

流程流转传递时，需要由一张单据来处理整个流程的关联反写信息，此单据定义为核心单据，核心单据类型即核心单据的单据类型。

核心单据的单据类型，由上游单据携带，不允许修改，通常是销售订单、调拨订单等单据。

核心单据号

是

核心单据编号，是反写单据、处理上下游单据关联、核销的重要字段。

1、核心单据号，由上游单据携带，不允许修改；
2、手工新增时，为空，审核时自动生成系统销售订单，取生成的系统订单的单据号为核心单据号。

核心单据行号

是

核心单据分录号，是反写单据、处理上下游单据关联、核销的重要字段。

1、核心单据对应的行号，由上游单据携带，不允许修改
2、手工新增时，为空，审核时系统自动生成系统销售订单，取生成的系统订单的行号为核心单据行号。

项目号

否

项目型生产中，在计划，生产，采购，销售过程中需要按项目跟踪管理，库存也严格按照项目区分管理，单据需要指定项目号信息。

1、单据的主业务组织为库存组织，或主业务组织为非库存组织，但分录有库存组织时，
（1）单据手工录入，根据物料计划页签的制造策略、隔离规则控制：
a、物料的制造策略为MTO10/MTO20，ATO10/ATO20： 跟踪号必录，项目号不可录入；
b、物料的制造策略为ETO10/ETO20：隔离方式为项目号时，项目号必录，跟踪号非必录；隔离方式为项目号+跟踪号时，项目号和跟踪号都必录；
c、如果物料没有指定制造策略，则项目号、跟踪号不可录入。
（2）单据关联生成时，从上游单据携带，可修改。
2、单据的主业务组织是非库存组织，且分录没有库存组织时，不管收货单时手工录入还是关联生成，项目号、跟踪号都可手工编辑，非必录项。
3、修改项目号，自动清空跟踪号。

跟踪号

否

在项目型生产、按订单生产、按订单装配的企业中，需要根据项目号+跟踪号或者只用跟踪号跟踪计划，采购，生产，销售以及库存管理的全过程，单据需要指定相关的跟踪号信息。

1、单据的主业务组织为库存组织，或主业务组织为非库存组织，但分录有库存组织时，
（1）单据手工录入，根据物料计划页签的制造策略、隔离规则控制：
a、物料的制造策略为MTO10/MTO20，ATO10/ATO20： 跟踪号必录，项目号不可录入；
b、物料的制造策略为ETO10/ETO20：隔离方式为项目号时，项目号必录，跟踪号非必录；隔离方式为项目号+跟踪号时，项目号和跟踪号都必录；
c、如果物料没有指定制造策略，则项目号、跟踪号不可录入。
（2）单据关联生成时，从上游单据携带，可修改。
2、单据的主业务组织是非库存组织，且分录没有库存组织时，不管收货单时手工录入还是关联生成，项目号、跟踪号都可手工编辑，非必录项。
3、修改项目号，自动清空跟踪号。

合同号

否

直接或间接关联的销售合同号码，按照销售合同跟踪销售、出库库、应收过程时，单据应指定合同号信息。

1、关联上游单据携带时，不允许修改；
2、 手工新增单据，合同号支持F7选择，根据分录的销售组织选择此销售组织下的已经审核、关闭的销售合同号。

客户订单号

否

客户的订单号，用于按客户的订单号进行跟踪。

从来源单据中客户订单号栏位带出，不可修改。

退货数量

否

销售退货的数量

1、退货数量大于等于0
2、由关联原单生成的销售出库退货单审核后反写，退货数量=|本次退货数量|+原退货数量。

销售组织

是

处理销售业务的销售组织

1、手工新增时，F7选择，允许修改；
2、关联生成时，由上游单据携带，不允许修改；
3、必录项。

销售组

否

处理销售业务的销售员分组

1、手工新增时，销售组织选择后才允许编辑，F7范围是销售组织下的销售组；
2、关联生成时，携带上游单据的销售组，不允许修改。

销售员

否

处理销售业务的销售员

1、手工新增时，选择销售组，则销售员为销售组下的销售员，如果没有选择销售组，则为集团范围的销售员；
2、默认取客户的销售页签上的默认销售员；
2、关联生成时，携带上游单据的销售员，不允许修改。

送货地址

否

送货的地址

从上游单据携带或手工录入，F7范围是客户资料的销售页签维护的“送货地址”，默认携带“送货地址”的第一行，可为空。

应收客户

是

应收账款对应的客户

1、手工新增时，默认等于表头客户，允许修改；
2、关联生成时，普通业务中，订货客户等于表头客户，不允许修改；
3、关联生成时，集中销售、集中结算业务，订单发货组织对应的销售出库单的“订货客户”取销售订单销售组织所属财务组织对应的内部客户，即销售方为订货客户；
4、在三方调拨或四方调拨时，订单发货组织对应的销售出库单的“订货客户”取调拨订单单头上的“供应财务组织”对应的内部客户，即供应方为订货客户。

订货客户

是

订货的客户

1、手工新增时，默认等于表头客户，不允许修改；
2、关联生成时，普通业务中，订货客户等于表头客户，不允许修改；
3、关联生成时，在集中销售、集中结算时，订单发货组织对应的销售出库单的“订货客户”取销售订单销售组织所属“财务组织”对应的内部客户，即销售方为订货客户；
4、在三方调拨或四方调拨时，订单发货组织对应的销售出库单的“订货客户”取调拨订单单头上的“供应财务组织”对应的内部客户，即供应方为订货客户。

收款客户

是

向其收款