资金监管报送平台-到期债务明细【操作手册】

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

到期债务明细

【用途与目的】

通过手动新增或后台事务生成到期债务明细数据，对已录入或自动生成的到期债务明细进行提交、确认、取消确认及删除后续处理。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖资金监管报送平台〗→〖到期债务上报管理〗→〖到期债务明细〗

【使用时机】

手工新增、引入到期债务明细或设置来源单据借款单、应付票据和信用证转换到期债务明细的botp规则，对已录入或自动生成的到期债务明细进行提交、确认、取消确认及删除后续处理。

后台事务设置如下

任务选择AutoGenLargeAndDebtDetailF acade-autoGenDebtDetail

每月执行一次，自动取当月存续或到期的债务数据

【操作说明】

到期债务明细是通过后台事务的调度任务自动生成，也支持手工新增。到期债务明细序时簿，可对对已录入或自动生成的到期债务明细进行提交、确认、取消确认及删除后续处理。

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖资金监管报送平台〗→〖到期债务上报管理〗→〖到期债务明细〗进入到期债务明细序时簿界面，如下图示：

• 新增

点击【新增】进入“到期债务明细编辑”页面。

• 引入

在到期债务明细序时簿页面点击【引入】按钮，如下图所示：

• 保存

保存当前填写单据信息，生成一条“保存”状态的到期债务明细。

• 提交

保存当前填写单据信息，生成一条“提交”状态的到期债务明细。

• 确认/取消确认

提交状态的到期债务明细允许确认，已确认状态的才能取消确认，取消确认后到期债务明细状态返回到提交状态，可进行修改。

• 删除

保存或提交状态的到期债务明细允许删除，在到期债务明细序时簿界面，单击【删除】，可删掉选中符合条件的到期债务明细记录，其他状态不能删除。

【栏位说明】

字段名		字段类型	默认值	字段说明	是否必录
基本信息	单据号	文本		手工录入，或根据编码规则自动生成	是
	报送起期	日期	当前系统月份1号；举例：当前系统日期是2022-11-10，报送起期默认为2022-11-01	1）手工录入； 2）报送起期与报送止期，不可跨月；只能选择每月的第一天；	是
	报送止期	日期	当前系统月份最后一天；举例：当前系统日期是2022-11-10，报送止期默认为2022-11-30	1）手工录入； 2）报送起期与报送止期，不可跨月； 3）只能选择每月的最后一天	是
	上报组织	F7	当前登录组织对应的上报组织	上报组织设置的组织 1）上报组织设置的组织； 2）拥有新增权限的组织；	是
	上报内容	文本	到期债务及还款计划	枚举值 1）大额资金使用； 2）银行账户及余额； 3）到期债务及还款计划； 4）银行交易明细	是
	取数来源	枚举值	新增单据，取数来源默认为“手工录入”	借款单；应付票据；信用证；手工录入；	是
	源单据编号	文本	新增单据，默认为空	1、新增单据，为空； 2、抽取数据生成，为源单据号3、灰显，不可编辑	否
上报信息	债务单位统一社会信用代码	文本		根据设置的上报组织关联填报单位统一社会代码，不可编辑	是
	债务单位名称	文本		根据设置的上报组织设置关联填报单位，不可编辑	是
	债务类型	F7		F7关联债务类型	是
	债权单位名称	文本		F7关联客商档案，可修改	是
	债务本金金额	数值		1、新增单据，手工录入 2、抽取数据生成，受控BOTP转换规则，不允许修改； 3、大于0	是
	债务年化利率	数值		手工录入； BOTP转换；	是
	放款/发行日期	日期		手工录入； BOTP转换；	是
	债务到期日期	日期		手工录入； BOTP转换；	是
	本月到期债务金额	数值		1、新增单据，手工录入 2、后台事务自动生成，受控BOTP转换规则，不允许修改；	否
	本月债务到期日期	日期		手工录入； BOTP转换；	否
	本月还款资金是否落实	布尔	是	是、否	否
	本月还款资金落实情况说明	文本		手工录入	否
	备注	文本		手工录入	否