资金监管报送平台-到期债务汇总上报【操作手册】

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

资金监管报送平台-到期债务汇总上报【操作手册】

期债务汇总上报

【用途与目的】

到期债务汇总上报,按照上报组织设置的汇总上报关系,每个上报组织将已确认到期债务明细数据,汇总上报。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖资金监管报送平台〗→〖到期债务上报管理〗→〖到期债务汇总上报〗

【使用时机】

各上报组织对到期债务明细确认后,进行汇总上报。

【操作说明】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖资金监管报送平台〗→〖到期债务上报管理〗→〖到期债务汇总上报〗进入到期债务汇总上报序时簿界面,查询后台事务自动生成的到期债务汇总上报数据,如下图所示

后台事务设置如下

任务选择LargeFundOutFlowF acade-Sum

参数reportContect上报内容,代表汇总什么报送数据,设置成3,代表汇总到期债务及还款计划。

• 重算

点击【重算】按钮,已保存状态的汇总上报数据,可以重算重新汇总到期债务明细数据。

• 提交

点击【提交】按钮,提交时满足校验条件,数据即更新为已提交状态。

• 撤回

点击【撤回】按钮,提交状态的汇总上报数据,可以撤回进行重算。

选中保存状态的汇总上报数据点单据编号,链接到单据编辑页面

• 提交

点击【提交】按钮,提交时满足校验条件,数据即更新为已提交状态。

• 退出

点击【退出】则退回到到期债务汇总上报序时簿页面。

【栏位说明】

到期债务汇总上报

字段名

字段类型

默认值

字段说明

是否必录

上报信息

单据编号

文本

后台事务自动计算,不可编辑

上报组织

F7


后台事务自动计算,不可编辑

填报组织

F7


后台事务自动计算,不可编辑

上报内容

枚举

到期债务及还款计划

枚举值

大额资金使用;

银行账户及余额;

到期债务及还款计划;

报送起期

日期


后台事务自动计算,不可编辑

报送止期

日期


后台事务自动计算,不可编辑

债务本金金额(合计)

数值


后台事务自动计算,

汇总上报数据对应到期债务及还款计划明细债务本金金额合计

本月到期债务金额(合计)

数值


后台事务自动计算,汇总上报数据对应到期债务及还款计划明细本月到期债务金额合计,不可修改

到期债务总笔数

整数


后台事务自动计算,汇总上报数据对应到期债务及还款计划明细本月到期债务金额合计,不可修改

备注

文本


手工录入

资金监管报送平台-到期债务汇总上报【操作手册】

期债务汇总上报【用途与目的】到期债务汇总上报,按照上报组织设置的汇总上报关系,每个上报组织将已确认到期债务明细数据,汇总上报。【操...
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