【用途与目的】
到期债务汇总上报,按照上报组织设置的汇总上报关系,每个上报组织将已确认到期债务明细数据,汇总上报。
【操作路径】
选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖资金监管报送平台〗→〖到期债务上报管理〗→〖到期债务汇总上报〗
【使用时机】
各上报组织对到期债务明细确认后,进行汇总上报。
【操作说明】
选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖资金监管报送平台〗→〖到期债务上报管理〗→〖到期债务汇总上报〗进入到期债务汇总上报序时簿界面,查询后台事务自动生成的到期债务汇总上报数据,如下图所示
后台事务设置如下
任务选择LargeFundOutFlowF acade-Sum
参数reportContect上报内容,代表汇总什么报送数据,设置成3,代表汇总到期债务及还款计划。
• 重算
点击【重算】按钮,已保存状态的汇总上报数据,可以重算重新汇总到期债务明细数据。
• 提交
点击【提交】按钮,提交时满足校验条件,数据即更新为已提交状态。
• 撤回
点击【撤回】按钮,提交状态的汇总上报数据,可以撤回进行重算。
选中保存状态的汇总上报数据点单据编号,链接到单据编辑页面
• 提交
点击【提交】按钮,提交时满足校验条件,数据即更新为已提交状态。
• 退出
点击【退出】则退回到到期债务汇总上报序时簿页面。
【栏位说明】
到期债务汇总上报
字段名 | 字段类型 | 默认值 | 字段说明 | 是否必录 |
上报信息 | 单据编号 | 文本 | | 后台事务自动计算,不可编辑 | 是 |
上报组织 | F7 |
| 后台事务自动计算,不可编辑 | 是 |
填报组织 | F7 |
| 后台事务自动计算,不可编辑 | 是 |
上报内容 | 枚举 | 到期债务及还款计划 | 枚举值 大额资金使用; 银行账户及余额; 到期债务及还款计划; | 是 |
报送起期 | 日期 |
| 后台事务自动计算,不可编辑 | 是 |
报送止期 | 日期 |
| 后台事务自动计算,不可编辑 | 是 |
债务本金金额(合计) | 数值 |
| 后台事务自动计算, 汇总上报数据对应到期债务及还款计划明细债务本金金额合计 | 是 |
本月到期债务金额(合计) | 数值 |
| 后台事务自动计算,汇总上报数据对应到期债务及还款计划明细本月到期债务金额合计,不可修改 | 是 |
到期债务总笔数 | 整数 |
| 后台事务自动计算,汇总上报数据对应到期债务及还款计划明细本月到期债务金额合计,不可修改 | 是 |
备注 | 文本 |
| 手工录入 | 否 |