重大资金流入流出汇总表

重大流入流出汇总表反映公司或集团的重大资金的流入、流出和净流量信息。该表的计算公式是：资金净流量＝流入－流出。

该表取的是金蝶EAS Cloud出纳系统的银行存款日记账的金额。

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• 提供按公司、按币别、按银行三种查询方式。

• 可联查“重大资金流入流出明细表”。