重大资金流入流出明细表

重大流入流出明细表反映公司或集团的重大资金的流入、流出和净流量信息。该表的计算公式是：资金净流量＝流入－流出。在过滤界面，可对认为属于重大资金范围的记录进行过滤。

该表取的是金蝶EAS Cloud出纳系统的银行存款日记账的金额。

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖资金监控〗→〖流动资金〗→〖重大流入流出明细表〗弹出报表过滤界面：

按确定后进入报表界面。

• 提供按公司、按币别、按银行三种查询方式。