【系统逻辑】

可用资金汇总表反映公司或集团的可用的资金；

公式是:可用资金=存款金额+可用额度-受限存款；

①“存款金额”取的是EAS出纳系统的银行存款日记账的金额；

②“可用额度”取的是EAS融资管理系统录入的额度信息,包括自己从银行取得的额度、也包括其他公司共享的额度；

③“被限制使用存款”取的是受限存款金额；