资金日报表资金日报表可展示公司或集团某一期间内的每一天的资金流入和流出、余额数。取数的来源是出纳系统的银行日记账。选择〖应用中心〗...
银行账户交易情况分析该表从银企互联系统取数，将银行的数据进行分析。选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖资金监控〗→〖流动资金〗→〖银...
受限存款查询在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖资金监控〗→〖流动资金〗→〖受限存款查询〗，进入“受限存款”...
资金存量新增对资金存量限额有管理要求的公司可在这里录入资金存量单，预警分析中的“资金存量预警”可对资金实际存量不足的企业进行预警。...
资金存量查询在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖资金监控〗→〖流动资金〗→〖资金存量查询〗，进入“资金存量”...
可用资金汇总表可用资金汇总表反映公司或集团的可用的资金。公式是：可用资金＝存款金额＋可用额度－受限存款。其中，“存款金额”取的是金...
货币资金分布表货币资金分布表反映公司或集团的流动资金的分布情况，可查询按公司的分布情况，也可查询按公司的分布情况。该表取的是金蝶EA...
受限存款新增受限存量用于记录被银行冻结或其他原因而不能使用的流动资金，是后面“可用资金汇总表”的数据来源之一。1 新增受限存款在“...
重大资金流入流出汇总表重大流入流出汇总表反映公司或集团的重大资金的流入、流出和净流量信息。该表的计算公式是：资金净流量＝流入－流出...
重大资金流入流出明细表重大流入流出明细表反映公司或集团的重大资金的流入、流出和净流量信息。该表的计算公式是：资金净流量＝流入－流出...
【系统逻辑】受限存款用于记录被银行冻结或其他原因而不能使用的流动资金,是后面“可用资金汇总表”的数据来源之一。受限存款只能作为数据...
【系统逻辑】可用资金汇总表反映公司或集团的可用的资金；公式是:可用资金=存款金额+可用额度-受限存款；①“存款金额”取的是EAS出纳系统...
【解决方案】资金日报表可展示公司或集团某一期间内的每一天的资金流入和流出、余额数。取数的来源是出纳系统对应期间范围内的现金和银行日...
