【融资费用业务处理】-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【融资费用业务处理】-操作手册

融资费用业务处理

【用途与目的】

融资费用业务处理用来记录为了筹集和使用资金而付出的全部费用。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖融资管理〗→〖业务处理〗→〖融资费用业务处理〗

【使用时机】

融资费用需要新增、编辑、上传附件、审批、生成付款单等处理。

【操作说明】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖融资管理〗→〖费用管理〗→〖融资费用业务处理〗，弹出“融资费用”的过滤条件界面，如下图所示：

过滤条件说明如下：

字段名	说明
选择公司	当前组织为虚体时，可见该选项。默认值为空，过滤范围为组织架构树，必录，可修改
币别	枚举，必录，默认全选，枚举值为基础资料-辅助资料中的所有币别。
费用类型	F7范围为融资管理-基础设置-融资费用类型，非必录，选择后带出名称，为空时默认全选，F7支持多选，可修改。
业务日期	日期控件，必录，默认为当前年份的01-01到当前系统日期，手工可修改。
费用来源	布尔值，默认全勾选，包括借款、银团贷款、债券融资、手工录入。费用来源=借款，源单类型=借款费用来源=银团贷款，源单类型=借款合同费用来源=债券融资，源单类型=发行计划或者发行情况公告费用来源=手工录入，源单类型=手工录入

用户设置好查询条件后单击【确定】进入“融资费用”序时簿界面，如下图所示：

在“融资费用”序时簿界面，单击菜单栏〖文件〗→〖新增〗，或工具栏里的〖〗，进入融资费用编辑界面，如下图所示：

融资费用属性表如下：

字段名	控制说明
单据编号	必录项，支持编码规则或者手工录入，最大80位字符
状态	不可手工修改，系统自动更新，单据不显示序时簿显示，包括保存、提交、已审批
业务日期	必录项，默认当前系统日期，可手工修改
源单类型	必录项，若手工新增，默认手工录入，不可修改。若非手工新增，则灰显，不可手工修改，业务单据融资费用录入时自动带出
源单编号	必录项，若手工新增即源单类型=手工录入时，默认为空可手工修改,非手工新增时，系统自动产生，80位，业务单据融资费用录入时自动带出，不可手工修改；
融资品种	必录项，默认为空，F7融资管理-基础设置-融资品种，80位字符，业务单据融资费用录入时自动带出不可修改，手工新增融资费用单据时F7选择
费用类型	必录项，默认为空，F7融资管理-基础设置-融资费用带出名称，可修改
收款单位	非必录项，默认为空，可手工填写，支持最大字符80位
付款账户	非必录项，默认为空，F7本财务组织的未销户的银行账户明细，选择付款账户后带出编码+名称
币别	必录项，默认为组织本位币，枚举类型，手工可修改，数据来源为基础数据-辅助资料-币别
付款科目	费必录项，默认为空，数据来源为F7当前财务组织的科目表，选择付款科目后，带出名称，若付款账户录入后，由付款账户的银行科目带出不可修改；若付款账户为空，由F7当前财务组织的科目表（左树右表）
融资费用率（‰）	非必录项，默认为0，手工录入，大于等于0，保留两位小数
费用金额	必录项，默认为0，手工录入，大于0，保留小数位数与币别精度保持一致
对方科目	非必录项，默认为空，数据来源为F7当前财务组织的启用科目表的明细科目，选择对方科目后带出名称，左树右表
汇率	必录项，默认为1，选择币别后系统自动产生，大于0，保留小数位数与汇率精度一致，币别为本位币，值为1不可修改，币别非本位币，根据业务日期查找最新汇率值可修改
折本位币	必录项，默认为0，由系统自动计算，大于0，保留小数位数与本位币精度保持一致。费用金额*汇率，保留小数位数与本位币精度保持一致，不可修改
项目	非必录项默认为空，数据来源为F7基础数据管理-辅助资料-项目，左树右表，最明细的项目，可从发行情况公告带出，可修改
预算项目/资金流量项目	非必录项，默认为空。数据来源为F7关联战略管理-预算管理-基础资料-预算项目 / F7关联财务会计-出纳管理-基础设置-资金流量项目设置。老预算通过预算项目进行预算控制， F7关联战略管理-预算管理-基础设置-预算项目，只能录入流入、其他类型的预算项目；新预算通过资金流量项目进行预算控制，F7关联战略管理-资金预算-维度管理-资金流量项目，默认显示流入、流入/流出的资金流量项目，勾选显示全部后，显示流入、流出、流入/流出的资金流量项目；参数MBG_C001(启用预算控制平台)为“是”时，启动新预算控制，为“否”时，启用老预算控制，详细介绍可以参考资金预算帮助手册。
备注	非必录项，默认为空，可手工录入，文本型
制单人	由系统自动产生，默认为当前操作用户姓名，不可修改
制单日期	由系统自动产生，默认为当前系统日期，不可修改，虚体序时簿显示
制单组织	由系统自动产生，默认为当前财务组织，不可修改
审批人	由系统自动产生，默认为审批操作用户姓名，审批成功按操作用户姓名反写，不可编辑，单据不显示，序时薄显示，反审批时清空
审批日期	由系统自动产生，默认为空，审批成功按操作完成时的系统时间反写，不可编辑，单据不显示，序时薄显示，反审批时清空
生成付款单	由系统自动产生，默认为否，生成付款单时反写为是，删除付款单时反写为否。单据不显示，序时薄显示
生成凭证	由系统自动产生，默认为否，生成凭证时反写为是，删除凭证时反写为否。单据不显示，序时薄显示
凭证类型	由系统自动产生，默认为空，生成凭证时反写凭证类型，删除凭证时清空。单据不显示，序时薄显示
凭证号	由系统自动产生，默认为空，生成凭证时反写凭证号，删除凭证时清空。单据不显示，序时薄显示
摊销方式	由系统自动产生，默认为空，默认不摊销，枚举值有不摊销、实际利率法摊销、其他。当源单类型=借款单时，该字段在单据查看和编辑界面才显示。序时簿默认显示
摊销方式

在融资费用编辑界面单击菜单栏〖文件〗→〖保存〗，或工具栏里的〖〗，可保存融资费用，保存置状态为暂存。

在融资费用编辑界面单击菜单栏〖文件〗→〖提交〗，或工具栏里的〖〗，可提交融资费用，提交置状态为提交。

手工新增的融资费用，源单类型为手工录入，借款单融资费用录入操作生成源单类型为借款的融资费用，借款合同融资费用录入操作生成源单类型为借款合同的融资费用，发行计划字段为空的发行情况公告融资费用录入操作生成源单类型为发行情况公告的融资费用，发行计划字段不为空的发行情况公告或发行计划融资费用录入操作生成源单类型为发行计划的融资费用。

融资费用预算控制：融资费用代表的是融资单位的资金流出，可以根据融资费用的“预算项目/资金流量项目”进行预算控制。须启用融资费用的预算控制策略，用户可以自定义预算控制策略。

融资费用序时簿还提供修改、删除、查看、查询、刷新、审批、反审批、生成付款单、打印、打印预览、查看预算、附件管理、上查、下查等功能：

• 修改

在“融资费用”序时簿界面，选中一条状态=保存或提交且无下游单据的记录，单击菜单栏〖编辑〗→〖修改〗，或工具栏里的〖〗，进入选中记录的编辑界面，修改完成后单击保存〖〗或提交【】即可。修改时单据编号不允许修改。

• 删除

在“融资费用”序时簿界面，选中一条状态=保存或提交且无下游单据的记录，单击菜单栏〖编辑〗→〖删除〗，或工具栏里的〖〗按钮，即可将融资费用删除。

• 查看

在“融资费用”序时簿界面，选中一条记录，单击菜单栏〖查看〗→〖查看〗，或工具栏里的〖〗按钮，可查看融资费用。

• 查询

在“融资费用”序时簿界面，单击菜单栏〖查看〗→〖查询〗，或工具栏里的〖〗按钮，可按过滤条件重新查询融资费用。

• 刷新

在“融资费用”序时簿界面，单击菜单栏〖查看〗→〖刷新〗，或工具栏里的〖〗按钮，可刷新当前融资费用序时簿界面。

• 审批

在“融资费用”序时簿界面，选择一条或多条提交状态的记录，单击菜单栏〖业务〗→〖审批〗，或工具栏里的〖〗，可对融资费用进行审批或批量审批操作，审批完成，置所选全部记录状态=已审批。

• 反审批

在“融资费用”序时簿界面，选择一条或多条状态=已审批且无下游单据的记录，单击菜单栏〖业务〗→〖反审批〗，或工具栏里的〖〗，可对融资费用进行反审批或批量反审批操作，反审批完成，置所选全部记录状态=保存。借款单生成的所有融资费用单据，如果摊销方式为实际利率法且借款为已摊销，则不允许反审批，如果摊销方式不是实际利率法就允许反审批